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Santorini W FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito

CNPJ 62.690.556/0001-04|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.171,599390
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.39%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 41.6M
Média 12M: R$ 38.6M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santorini W FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito
CNPJ
62.690.556/0001-04
Data Inicial
11/09/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
OURO PRETO GESTÃO DE RECURSOS S.A.
Administrador do Fundo
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6MInício
Fundo+0.39%+12.01%+1.35%+4.16%+8.58%+17.16%
% CDI124.1%124.3%124.0%124.4%124.0%121.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.44%+1.22%+1.48%+1.34%+1.32%+1.38%+1.51%+1.36%+0.39%———+12.01%
2025—————————+1.58%+1.30%+1.51%+4.45%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.00%0.04%0.04%——0.17%
Sharpe—101.5797.52——18.92
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.58%
Pior Mês
0.39%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261.171,599390+0.06%R$ 41.6M
08/09/20261.170,850697+0.06%R$ 41.5M
04/09/20261.170,101218+0.06%R$ 41.5M
03/09/20261.169,351046+0.06%R$ 41.5M
02/09/20261.168,601334+0.06%R$ 41.5M
01/09/20261.167,851902+0.06%R$ 41.4M
31/08/20261.167,103062+0.06%R$ 41.4M
28/08/20261.166,354679+0.05%R$ 41.4M
27/08/20261.165,743323+0.06%R$ 41.4M
26/08/20261.164,995196+0.06%R$ 41.3M
25/08/20261.164,247581+0.08%R$ 41.3M
24/08/20261.163,366495+0.06%R$ 41.3M
21/08/20261.162,619563+0.06%R$ 41.3M
20/08/20261.161,924779+0.06%R$ 41.2M
19/08/20261.161,179083+0.06%R$ 41.2M
18/08/20261.160,433856+0.06%R$ 41.2M
17/08/20261.159,688948+0.06%R$ 41.1M
14/08/20261.158,944860+0.06%R$ 41.1M
13/08/20261.158,201037+0.06%R$ 41.1M
12/08/20261.157,457710+0.06%R$ 41.1M
11/08/20261.156,718511+0.06%R$ 41.0M
10/08/20261.155,972576+0.06%R$ 41.0M
07/08/20261.155,232712+0.06%R$ 41.0M
06/08/20261.154,491843+0.07%R$ 41.0M
05/08/20261.153,741518+0.07%R$ 40.9M
04/08/20261.152,991694+0.07%R$ 40.9M
03/08/20261.152,242365+0.07%R$ 40.9M
31/07/20261.151,493450+0.07%R$ 40.9M
30/07/20261.150,744023+0.07%R$ 40.8M
29/07/20261.149,994997—R$ 40.8M
Ferramentas

Sobre o Santorini W FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito

O Santorini W FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito é um fundo de multimercado administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 41.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 11/09/2025, a cota mais recente é de R$ 1.171,599390 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +12.01%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Santorini W FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito?
A cota mais recente do Santorini W FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito é de R$ 1.171,599390, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Santorini W FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito?
O CNPJ do Santorini W FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito é 62.690.556/0001-04.
Qual a rentabilidade do Santorini W FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do Santorini W FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito?
O patrimônio líquido do Santorini W FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito é de R$ 41.6M.
Quem administra o Santorini W FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito?
O Santorini W FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 245 cotas disponíveis.