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Santorini REF DI FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada

CNPJ 51.746.120/0001-73|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,388643
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.96%
Rent. 12M
+14.83%
Patrimônio Líquido
R$ 1.1B
Média 12M: R$ 1.1B
Cotistas
1
Sharpe 12M
1.02
Vol: 0.01%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santorini REF DI FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada
CNPJ
51.746.120/0001-73
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.96%+5.56%+1.13%+3.49%+7.15%+14.83%+27.62%+14.59%
% CDI99.9%100.3%99.9%100.4%100.2%——100.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.16%+1.00%+1.23%+1.08%+0.96%———————+5.56%
2025+1.01%+0.98%+0.96%+1.05%+1.14%+1.10%+1.28%+1.16%+1.22%+1.28%+1.05%+1.22%+14.30%
2024+0.99%+0.82%+0.85%+0.89%+0.85%+0.80%+0.92%+0.87%+0.84%+0.93%+0.80%+0.92%+11.01%
2023—————————+0.98%+0.91%+0.91%+2.82%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.02%0.02%0.01%0.11%0.01%
Sharpe—3.072.051.020.381.24
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.96%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV17.2%0.0%60.2%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,09 bi

MAIO/2026

titulos publicos
52.35%
operacoes compromissadas
37.70%
depositos a prazo e outros titulos de if
9.95%
valores a pagar
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20261,388643+0.05%R$ 1.1B
26/05/20261,387897+0.05%R$ 1.1B
25/05/20261,387149+0.05%R$ 1.1B
22/05/20261,386407+0.05%R$ 1.1B
21/05/20261,385666+0.05%R$ 1.1B
20/05/20261,384925+0.05%R$ 1.1B
19/05/20261,384186+0.05%R$ 1.1B
18/05/20261,383447+0.05%R$ 1.1B
15/05/20261,382712+0.05%R$ 1.1B
14/05/20261,381980+0.05%R$ 1.1B
13/05/20261,381246+0.05%R$ 1.1B
12/05/20261,380499+0.05%R$ 1.1B
11/05/20261,379767+0.05%R$ 1.1B
08/05/20261,379037+0.05%R$ 1.1B
07/05/20261,378303+0.05%R$ 1.1B
06/05/20261,377569+0.05%R$ 1.1B
05/05/20261,376835+0.05%R$ 1.1B
04/05/20261,376112+0.05%R$ 1.1B
30/04/20261,375381+0.05%R$ 1.1B
29/04/20261,374638+0.05%R$ 1.1B
28/04/20261,373893+0.05%R$ 1.1B
27/04/20261,373149+0.05%R$ 1.1B
24/04/20261,372401+0.05%R$ 1.1B
23/04/20261,371666+0.05%R$ 1.1B
22/04/20261,370923+0.05%R$ 1.1B
20/04/20261,370183+0.05%R$ 1.1B
17/04/20261,369441+0.05%R$ 1.1B
16/04/20261,368717+0.05%R$ 1.1B
15/04/20261,367986+0.05%R$ 1.1B
14/04/20261,367257—R$ 1.1B
Ferramentas

Sobre o Santorini REF DI FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada

O Santorini REF DI FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.1B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,388643 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.56%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.01%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Indexados. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Santorini REF DI FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada?
A cota mais recente do Santorini REF DI FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada é de R$ 1,388643, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do Santorini REF DI FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada?
O CNPJ do Santorini REF DI FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada é 51.746.120/0001-73.
Qual a rentabilidade do Santorini REF DI FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santorini REF DI FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada é de +14.83%.
Qual o patrimônio líquido do Santorini REF DI FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Santorini REF DI FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada é de R$ 1.1B.
Quem administra o Santorini REF DI FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada?
O Santorini REF DI FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 683 cotas disponíveis.