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Santander VIP RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.30% | +9.53% | +1.07% | +3.30% | +6.81% | +14.37% | +14.68% |
| % CDI | 96.7% | 98.6% | 98.3% | 98.7% | 98.5% | 98.4% | 98.4% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.15% | +0.99% | +1.18% | +1.06% | +1.08% | +1.11% | +1.21% | +1.08% | +0.30% | — | — | — | +9.53% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | +1.26% | +1.14% | +1.20% | +1.25% | +1.03% | +1.20% | +7.29% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.02% | 0.03% | 0.04% | 0.04% | — | 0.04% |
| Sharpe | — | -5.76 | -5.44 | -5.54 | — | -5.61 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 248,993802 | +0.05% | R$ 10.2B | — | — |
| 08/09/2026 | 248,874517 | +0.05% | R$ 10.2B | — | — |
| 04/09/2026 | 248,748078 | +0.05% | R$ 10.2B | — | — |
| 03/09/2026 | 248,625380 | +0.05% | R$ 10.2B | — | — |
| 02/09/2026 | 248,499422 | +0.05% | R$ 10.2B | — | — |
| 01/09/2026 | 248,374380 | +0.05% | R$ 10.2B | — | — |
| 31/08/2026 | 248,249138 | +0.05% | R$ 10.2B | — | — |
| 28/08/2026 | 248,118157 | +0.05% | R$ 10.2B | — | — |
| 27/08/2026 | 247,995524 | +0.05% | R$ 10.2B | — | — |
| 26/08/2026 | 247,865512 | +0.05% | R$ 10.1B | — | — |
| 25/08/2026 | 247,736594 | +0.05% | R$ 10.1B | — | — |
| 24/08/2026 | 247,615001 | +0.05% | R$ 10.1B | — | — |
| 21/08/2026 | 247,491230 | +0.05% | R$ 10.1B | — | — |
| 20/08/2026 | 247,368688 | +0.05% | R$ 10.1B | — | — |
| 19/08/2026 | 247,243304 | +0.05% | R$ 10.1B | — | — |
| 18/08/2026 | 247,113203 | +0.05% | R$ 10.1B | — | — |
| 17/08/2026 | 246,990067 | +0.05% | R$ 10.1B | — | — |
| 14/08/2026 | 246,865234 | +0.05% | R$ 10.1B | — | — |
| 13/08/2026 | 246,743711 | +0.05% | R$ 10.1B | — | — |
| 12/08/2026 | 246,608539 | +0.05% | R$ 10.2B | — | — |
| 11/08/2026 | 246,485294 | +0.05% | R$ 10.2B | — | — |
| 10/08/2026 | 246,353384 | +0.05% | R$ 10.0B | — | — |
| 07/08/2026 | 246,239933 | +0.05% | R$ 10.0B | — | — |
| 06/08/2026 | 246,119500 | +0.05% | R$ 10.0B | — | — |
| 05/08/2026 | 245,985097 | +0.05% | R$ 10.0B | — | — |
| 04/08/2026 | 245,858061 | +0.05% | R$ 10.0B | — | — |
| 03/08/2026 | 245,736107 | +0.05% | R$ 10.0B | — | — |
| 31/07/2026 | 245,607069 | +0.06% | R$ 10.0B | — | — |
| 30/07/2026 | 245,471206 | +0.06% | R$ 10.0B | — | — |
| 29/07/2026 | 245,323456 | — | R$ 10.0B | — | — |
Sobre o Santander VIP RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada
O Santander VIP RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 10.2B e 57.1K cotistas. Em funcionamento desde 28/10/2024, a cota mais recente é de R$ 248,993802 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.53%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Santander VIP RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada é de R$ 248,993802, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do Santander VIP RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada é 02.910.278/0001-21.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander VIP RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada é de +14.37%, equivalente a 98.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do Santander VIP RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada é de R$ 10.2B.
- O Santander VIP RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Santander VIP RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Santander VIP RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Santander VIP RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Santander VIP RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada?
Quem administra o Santander VIP RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 322 cotas disponíveis.