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Santander TOP RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada

CNPJ 22.918.180/0001-28|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
25,975738
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.96%
Rent. 12M
+14.33%
Patrimônio Líquido
R$ 3.1B
Média 12M: R$ 3.1B
Cotistas
8.6K
Sharpe 12M
-14.02
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander TOP RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada
CNPJ
22.918.180/0001-28
Data Inicial
28/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.96%+5.38%+1.12%+3.37%+6.91%+14.33%+26.65%+42.99%+61.37%+71.23%+14.09%
% CDI99.3%97.0%99.1%96.9%96.9%—————96.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.14%+0.97%+1.16%+1.04%+0.96%———————+5.38%
2025+1.02%+0.96%+0.95%+1.01%+1.10%+1.08%+1.24%+1.12%+1.18%+1.23%+1.01%+1.18%+13.90%
2024+1.02%+0.83%+0.83%+0.91%+0.81%+0.79%+0.88%+0.88%+0.83%+0.87%+0.76%+0.81%+10.70%
2023+1.07%+0.78%+1.10%+0.85%+1.14%+1.11%+1.10%+1.24%+0.98%+0.99%+0.91%+0.91%+12.87%
2022+0.75%+0.80%+0.91%+0.80%+1.06%+1.02%+1.01%+1.16%+1.07%+1.03%+1.01%+1.10%+12.35%
Captação no Mês
R$ 141.991.543
Resgates no Mês
R$ 124.271.734
Captação Líquida
R$ 17.719.809
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.04%0.05%0.04%0.04%0.12%0.03%
Sharpe—-10.41-11.55-14.02-3.29-13.85
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.24%
Pior Mês
0.96%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%91.2%
vs IBOV15.6%0.0%65.9%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,99 bi

MAIO/2026

cotas de fundos
99.95%
valores a pagar
0.05%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/202625,975738+0.05%R$ 3.1B
26/05/202625,961648+0.05%R$ 3.1B
25/05/202625,948027+0.05%R$ 3.1B
22/05/202625,934146+0.05%R$ 3.1B
21/05/202625,921163+0.05%R$ 3.1B
20/05/202625,907706+0.05%R$ 3.1B
19/05/202625,894080+0.05%R$ 3.1B
18/05/202625,880090+0.05%R$ 3.1B
15/05/202625,867015+0.05%R$ 3.1B
14/05/202625,853134+0.05%R$ 3.1B
13/05/202625,840165+0.05%R$ 3.1B
12/05/202625,826267+0.05%R$ 3.1B
11/05/202625,812133+0.06%R$ 3.1B
08/05/202625,796942+0.05%R$ 3.1B
07/05/202625,784152+0.05%R$ 3.1B
06/05/202625,771078+0.05%R$ 3.1B
05/05/202625,757042+0.05%R$ 3.1B
04/05/202625,743185+0.05%R$ 3.1B
30/04/202625,729106+0.05%R$ 3.1B
29/04/202625,715231+0.05%R$ 3.1B
28/04/202625,701742+0.05%R$ 3.1B
27/04/202625,688383+0.05%R$ 3.1B
24/04/202625,675082+0.06%R$ 3.1B
23/04/202625,660530+0.05%R$ 3.1B
22/04/202625,646764+0.05%R$ 3.1B
20/04/202625,633071+0.05%R$ 3.1B
17/04/202625,620055+0.05%R$ 3.1B
16/04/202625,606384+0.06%R$ 3.1B
15/04/202625,592224+0.05%R$ 3.0B
14/04/202625,579949—R$ 3.0B
Ferramentas

Sobre o Santander TOP RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada

O Santander TOP RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 3.1B e 8.6K cotistas. Em funcionamento desde 28/10/2024, a cota mais recente é de R$ 25,975738 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.38%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Santander TOP RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada?
A cota mais recente do Santander TOP RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada é de R$ 25,975738, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do Santander TOP RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada?
O CNPJ do Santander TOP RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada é 22.918.180/0001-28.
Qual a rentabilidade do Santander TOP RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander TOP RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada é de +14.33%.
Qual o patrimônio líquido do Santander TOP RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Santander TOP RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada é de R$ 3.1B.
Quem administra o Santander TOP RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada?
O Santander TOP RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.