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Santander Títulos Publicos HIPER Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada

CNPJ 34.246.448/0001-01|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
18,140409
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.97%
Rent. 12M
+14.85%
Patrimônio Líquido
R$ 4.9B
Média 12M: R$ 4.1B
Cotistas
536
Sharpe 12M
1.03
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander Títulos Publicos HIPER Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada
CNPJ
34.246.448/0001-01
Data Inicial
24/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.97%+5.58%+1.13%+3.51%+7.16%+14.85%+27.51%+43.67%+62.53%+72.21%+14.61%
% CDI100.3%100.7%100.2%101.1%100.4%—————100.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.17%+0.99%+1.25%+1.08%+0.97%———————+5.58%
2025+1.06%+0.98%+0.95%+1.04%+1.14%+1.09%+1.29%+1.16%+1.22%+1.28%+1.05%+1.22%+14.35%
2024+0.97%+0.80%+0.83%+0.88%+0.82%+0.79%+0.90%+0.87%+0.84%+0.93%+0.81%+0.87%+10.82%
2023+1.13%+0.93%+1.15%+0.89%+1.14%+1.08%+1.06%+1.15%+0.98%+0.98%+0.90%+0.90%+13.00%
2022+0.76%+0.80%+0.91%+0.76%+1.05%+1.02%+1.03%+1.18%+1.09%+1.04%+1.00%+1.10%+12.40%
Captação no Mês
R$ 1.021.553.557
Resgates no Mês
R$ 1.048.411.095
Captação Líquida
-R$ 26.857.539
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.03%0.02%0.03%0.12%0.03%
Sharpe—5.712.821.03-0.041.33
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
0.97%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%91.2%
vs IBOV17.2%0.0%65.9%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 5,11 bi

MAIO/2026

cotas de fundos
99.99%
valores a pagar
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/202618,140409+0.05%R$ 4.9B
26/05/202618,130557+0.05%R$ 4.9B
25/05/202618,120658+0.05%R$ 4.8B
22/05/202618,110806+0.05%R$ 4.8B
21/05/202618,100924+0.05%R$ 5.0B
20/05/202618,091132+0.05%R$ 4.8B
19/05/202618,081429+0.05%R$ 4.9B
18/05/202618,071813+0.05%R$ 4.9B
15/05/202618,062258+0.05%R$ 5.0B
14/05/202618,052641+0.05%R$ 4.8B
13/05/202618,043017+0.05%R$ 4.8B
12/05/202618,033375+0.05%R$ 4.8B
11/05/202618,023726+0.05%R$ 4.8B
08/05/202618,014137+0.05%R$ 4.9B
07/05/202618,004607+0.05%R$ 4.9B
06/05/202617,995073+0.05%R$ 4.9B
05/05/202617,985503+0.05%R$ 4.9B
04/05/202617,976014+0.05%R$ 4.8B
30/04/202617,966479+0.05%R$ 4.8B
29/04/202617,956802+0.05%R$ 4.8B
28/04/202617,947168+0.05%R$ 4.9B
27/04/202617,937471+0.05%R$ 4.8B
24/04/202617,927723+0.05%R$ 4.8B
23/04/202617,918079+0.05%R$ 4.8B
22/04/202617,908430+0.05%R$ 4.8B
20/04/202617,898765+0.05%R$ 4.8B
17/04/202617,889183+0.05%R$ 4.8B
16/04/202617,880027+0.05%R$ 4.8B
15/04/202617,870621+0.05%R$ 4.8B
14/04/202617,861104—R$ 4.8B
Ferramentas

Sobre o Santander Títulos Publicos HIPER Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada

O Santander Títulos Publicos HIPER Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 4.9B e 536 cotistas. Em funcionamento desde 24/03/2025, a cota mais recente é de R$ 18,140409 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.58%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Santander Títulos Publicos HIPER Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada?
A cota mais recente do Santander Títulos Publicos HIPER Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada é de R$ 18,140409, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do Santander Títulos Publicos HIPER Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada?
O CNPJ do Santander Títulos Publicos HIPER Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada é 34.246.448/0001-01.
Qual a rentabilidade do Santander Títulos Publicos HIPER Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander Títulos Publicos HIPER Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada é de +14.85%.
Qual o patrimônio líquido do Santander Títulos Publicos HIPER Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Santander Títulos Publicos HIPER Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada é de R$ 4.9B.
Quem administra o Santander Títulos Publicos HIPER Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada?
O Santander Títulos Publicos HIPER Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.