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Santander Sovereign Classe A CIC DE CI RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada

CNPJ 12.518.192/0001-01|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
394,918951
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.30%
Rent. 12M
+14.46%
99.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 3.7B
Média 12M: R$ 2.1B
Cotistas
108
Sharpe 12M
-4.34
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander Sovereign Classe A CIC DE CI RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada
CNPJ
12.518.192/0001-01
Data Inicial
16/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.30%+9.58%+1.08%+3.30%+6.85%+14.46%+27.06%+42.92%+61.42%+70.80%+14.77%
% CDI97.3%99.1%98.7%98.5%99.0%99.0%————99.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.16%+0.98%+1.24%+1.07%+1.06%+1.10%+1.20%+1.08%+0.30%———+9.58%
2025+1.05%+0.97%+0.94%+1.03%+1.13%+1.08%+1.27%+1.14%+1.21%+1.27%+1.04%+1.20%+14.16%
2024+0.95%+0.79%+0.82%+0.87%+0.81%+0.78%+0.89%+0.86%+0.82%+0.92%+0.79%+0.86%+10.63%
2023+1.11%+0.92%+1.13%+0.88%+1.13%+1.07%+1.04%+1.13%+0.96%+0.96%+0.89%+0.88%+12.81%
2022+0.75%+0.79%+0.89%+0.75%+1.04%+1.01%+1.01%+1.16%+1.07%+1.03%+0.99%+1.12%+12.24%
Captação no Mês
R$ 36.933.145
Resgates no Mês
R$ 3.395.785
Captação Líquida
R$ 33.537.360
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.01%0.03%0.03%0.12%0.03%
Sharpe—-20.24-5.38-4.34-1.63-4.46
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.30%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%86.2%
vs IBOV44.1%36.4%66.7%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,22 bi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
99.98%
valores a pagar
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/2026394,918951+0.05%R$ 3.7B
08/09/2026394,721502+0.05%R$ 3.7B
04/09/2026394,525997+0.05%R$ 3.7B
03/09/2026394,328287+0.05%R$ 3.7B
02/09/2026394,130592+0.05%R$ 3.7B
01/09/2026393,929131+0.05%R$ 3.6B
31/08/2026393,729362+0.05%R$ 3.6B
28/08/2026393,529418+0.05%R$ 3.6B
27/08/2026393,329949+0.05%R$ 3.6B
26/08/2026393,128661+0.05%R$ 3.6B
25/08/2026392,927519+0.05%R$ 3.7B
24/08/2026392,726431+0.05%R$ 3.6B
21/08/2026392,526203+0.05%R$ 3.7B
20/08/2026392,326907+0.05%R$ 3.6B
19/08/2026392,128004+0.05%R$ 3.6B
18/08/2026391,927255+0.05%R$ 3.6B
17/08/2026391,718706+0.05%R$ 3.6B
14/08/2026391,515166+0.05%R$ 3.6B
13/08/2026391,314314+0.05%R$ 3.6B
12/08/2026391,113729+0.05%R$ 3.6B
11/08/2026390,912266+0.05%R$ 3.6B
10/08/2026390,711840+0.05%R$ 3.6B
07/08/2026390,512228+0.05%R$ 3.6B
06/08/2026390,315365+0.05%R$ 3.6B
05/08/2026390,113108+0.05%R$ 3.6B
04/08/2026389,910537+0.05%R$ 3.6B
03/08/2026389,708966+0.05%R$ 3.6B
31/07/2026389,507439+0.05%R$ 3.6B
30/07/2026389,303147+0.05%R$ 3.6B
29/07/2026389,100534—R$ 3.6B
Ferramentas

Sobre o Santander Sovereign Classe A CIC DE CI RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada

O Santander Sovereign Classe A CIC DE CI RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 3.7B e 108 cotistas. Em funcionamento desde 16/06/2025, a cota mais recente é de R$ 394,918951 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.58%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Santander Sovereign Classe A CIC DE CI RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada?
A cota mais recente do Santander Sovereign Classe A CIC DE CI RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é de R$ 394,918951, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Santander Sovereign Classe A CIC DE CI RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada?
O CNPJ do Santander Sovereign Classe A CIC DE CI RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é 12.518.192/0001-01.
Qual a rentabilidade do Santander Sovereign Classe A CIC DE CI RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander Sovereign Classe A CIC DE CI RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é de +14.46%, equivalente a 99.0% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Santander Sovereign Classe A CIC DE CI RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Santander Sovereign Classe A CIC DE CI RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é de R$ 3.7B.
Quem administra o Santander Sovereign Classe A CIC DE CI RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada?
O Santander Sovereign Classe A CIC DE CI RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.