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Santander Sovereign Classe A CIC DE CI RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada

CNPJ 12.518.192/0001-01|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
400,902037
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.78%
Rent. 12M
+14.25%
Patrimônio Líquido
R$ 3.7B
Média 12M: R$ 2.6B
Cotistas
108
Sharpe 12M
-5.40
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander Sovereign Classe A CIC DE CI RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada
CNPJ
12.518.192/0001-01
Data Inicial
16/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.78%+11.24%+1.01%+3.19%+6.65%+14.25%+27.06%+42.92%+61.42%+70.80%+13.68%
% CDI95.2%109.0%94.2%97.0%97.8%—————107.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.16%+0.98%+2.23%+1.07%+1.06%+1.10%+1.20%+1.08%+1.04%+0.78%——+12.33%
2025+1.05%+0.97%+0.94%+1.03%+1.13%+1.08%+1.27%+1.14%+1.21%+1.27%+1.04%+1.20%+14.16%
2024+0.95%+0.79%+0.82%+0.87%+0.81%+0.78%+0.89%+0.86%+0.82%+0.92%+0.79%+0.86%+10.63%
2023+1.11%+0.92%+1.13%+0.88%+1.13%+1.07%+1.04%+1.13%+0.96%+0.96%+0.89%+0.88%+12.81%
2022+0.75%+0.79%+0.89%+0.75%+1.04%+1.01%+1.01%+1.16%+1.07%+1.03%+0.99%+1.12%+12.24%
Captação no Mês
R$ 79.292.911
Resgates no Mês
R$ 46.089.995
Captação Líquida
R$ 33.202.916
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.05%0.04%0.03%0.04%0.12%1.04%
Sharpe—-11.07-9.14-5.40-1.630.99
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.23%
Pior Mês
0.78%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%86.2%
vs IBOV47.2%52.9%66.7%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,22 bi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
99.98%
valores a pagar
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/2026400,902037+0.05%R$ 3.7B
22/10/2026400,703864+0.05%R$ 3.8B
21/10/2026400,497830+0.05%R$ 3.7B
20/10/2026400,289599+0.05%R$ 3.7B
19/10/2026400,082900+0.05%R$ 3.7B
16/10/2026399,888325+0.04%R$ 3.7B
15/10/2026399,718011+0.04%R$ 3.7B
14/10/2026399,560845+0.05%R$ 3.7B
13/10/2026399,381014+0.05%R$ 3.7B
09/10/2026399,184485+0.05%R$ 3.7B
08/10/2026398,983978+0.05%R$ 3.7B
07/10/2026398,785920+0.05%R$ 3.7B
06/10/2026398,585224+0.05%R$ 3.7B
05/10/2026398,392716+0.05%R$ 3.7B
02/10/2026398,196073+0.05%R$ 3.7B
01/10/2026398,004028+0.05%R$ 3.7B
30/09/2026397,812411+0.04%R$ 3.7B
29/09/2026397,639868+0.05%R$ 3.7B
28/09/2026397,459080+0.05%R$ 3.8B
25/09/2026397,279609+0.05%R$ 3.8B
24/09/2026397,087789+0.05%R$ 3.8B
23/09/2026396,894348+0.05%R$ 3.8B
22/09/2026396,699412+0.05%R$ 3.7B
21/09/2026396,504124+0.05%R$ 3.7B
18/09/2026396,307436+0.05%R$ 3.7B
17/09/2026396,111005+0.05%R$ 3.7B
16/09/2026395,911900+0.05%R$ 3.7B
15/09/2026395,711708+0.05%R$ 3.7B
14/09/2026395,511680+0.05%R$ 3.7B
11/09/2026395,313195—R$ 3.7B
Ferramentas

Sobre o Santander Sovereign Classe A CIC DE CI RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada

O Santander Sovereign Classe A CIC DE CI RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 3.7B e 108 cotistas. Em funcionamento desde 16/06/2025, a cota mais recente é de R$ 400,902037 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.24%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Santander Sovereign Classe A CIC DE CI RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada?
A cota mais recente do Santander Sovereign Classe A CIC DE CI RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é de R$ 400,902037, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Santander Sovereign Classe A CIC DE CI RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada?
O CNPJ do Santander Sovereign Classe A CIC DE CI RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é 12.518.192/0001-01.
Qual a rentabilidade do Santander Sovereign Classe A CIC DE CI RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander Sovereign Classe A CIC DE CI RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é de +14.25%.
Qual o patrimônio líquido do Santander Sovereign Classe A CIC DE CI RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Santander Sovereign Classe A CIC DE CI RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é de R$ 3.7B.
Quem administra o Santander Sovereign Classe A CIC DE CI RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada?
O Santander Sovereign Classe A CIC DE CI RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 413 cotas disponíveis.