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Santander Sovereign Classe A CIC DE CI RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada

CNPJ 12.518.192/0001-01|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
388,498124
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.94%
Rent. 12M
+14.57%
Patrimônio Líquido
R$ 3.6B
Média 12M: R$ 1.8B
Cotistas
110
Sharpe 12M
-4.98
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander Sovereign Classe A CIC DE CI RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada
CNPJ
12.518.192/0001-01
Data Inicial
16/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.94%+7.79%+1.09%+3.35%+6.96%+14.57%+27.06%+42.92%+61.42%+70.80%+14.19%
% CDI98.5%99.2%98.5%98.6%99.0%—————98.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.16%+0.98%+1.24%+1.07%+1.06%+1.10%+0.94%—————+7.79%
2025+1.05%+0.97%+0.94%+1.03%+1.13%+1.08%+1.27%+1.14%+1.21%+1.27%+1.04%+1.20%+14.16%
2024+0.95%+0.79%+0.82%+0.87%+0.81%+0.78%+0.89%+0.86%+0.82%+0.92%+0.79%+0.86%+10.63%
2023+1.11%+0.92%+1.13%+0.88%+1.13%+1.07%+1.04%+1.13%+0.96%+0.96%+0.89%+0.88%+12.81%
2022+0.75%+0.79%+0.89%+0.75%+1.04%+1.01%+1.01%+1.16%+1.07%+1.03%+0.99%+1.12%+12.24%
Captação no Mês
R$ 73.295.927
Resgates no Mês
R$ 49.279.087
Captação Líquida
R$ 24.016.841
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.01%0.03%0.03%0.12%0.03%
Sharpe—-16.40-5.59-4.98-1.63-4.99
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.94%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%86.2%
vs IBOV32.6%9.9%66.7%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,22 bi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.98%
valores a pagar
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/2026388,498124+0.05%R$ 3.6B
23/07/2026388,297195+0.05%R$ 3.6B
22/07/2026388,095520+0.05%R$ 3.6B
21/07/2026387,895365+0.05%R$ 3.6B
20/07/2026387,694612+0.05%R$ 3.6B
17/07/2026387,494247+0.05%R$ 3.6B
16/07/2026387,295025+0.05%R$ 3.6B
15/07/2026387,096001+0.05%R$ 3.5B
14/07/2026386,897030+0.05%R$ 3.5B
13/07/2026386,697787+0.05%R$ 3.5B
10/07/2026386,498761+0.05%R$ 3.5B
09/07/2026386,301503+0.05%R$ 3.5B
08/07/2026386,103041+0.05%R$ 3.5B
07/07/2026385,903476+0.05%R$ 3.5B
06/07/2026385,702699+0.05%R$ 3.5B
03/07/2026385,499385+0.05%R$ 3.5B
02/07/2026385,295501+0.05%R$ 3.5B
01/07/2026385,093381+0.05%R$ 3.5B
30/06/2026384,895503+0.05%R$ 3.5B
29/06/2026384,697012+0.05%R$ 3.5B
26/06/2026384,498764+0.05%R$ 3.5B
25/06/2026384,301166+0.05%R$ 3.6B
24/06/2026384,104469+0.05%R$ 3.6B
23/06/2026383,906807+0.05%R$ 3.6B
22/06/2026383,708901+0.05%R$ 3.5B
19/06/2026383,511031+0.05%R$ 3.4B
18/06/2026383,313999+0.05%R$ 3.4B
17/06/2026383,113810+0.05%R$ 3.4B
16/06/2026382,913568+0.05%R$ 3.4B
15/06/2026382,713567—R$ 3.4B
Ferramentas

Sobre o Santander Sovereign Classe A CIC DE CI RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada

O Santander Sovereign Classe A CIC DE CI RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 3.6B e 110 cotistas. Em funcionamento desde 16/06/2025, a cota mais recente é de R$ 388,498124 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.79%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Santander Sovereign Classe A CIC DE CI RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada?
A cota mais recente do Santander Sovereign Classe A CIC DE CI RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é de R$ 388,498124, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do Santander Sovereign Classe A CIC DE CI RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada?
O CNPJ do Santander Sovereign Classe A CIC DE CI RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é 12.518.192/0001-01.
Qual a rentabilidade do Santander Sovereign Classe A CIC DE CI RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander Sovereign Classe A CIC DE CI RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é de +14.57%.
Qual o patrimônio líquido do Santander Sovereign Classe A CIC DE CI RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Santander Sovereign Classe A CIC DE CI RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é de R$ 3.6B.
Quem administra o Santander Sovereign Classe A CIC DE CI RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada?
O Santander Sovereign Classe A CIC DE CI RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 350 cotas disponíveis.