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Santander SBAC II RENDA FIXA CURTO PRAZO - FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada

CNPJ 58.824.505/0001-50|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
12,229856
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.95%
Rent. 12M
+14.71%
Patrimônio Líquido
R$ 8.8B
Média 12M: R$ 11.6B
Cotistas
33
Sharpe 12M
-1.50
Vol: 0.01%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander SBAC II RENDA FIXA CURTO PRAZO - FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada
CNPJ
58.824.505/0001-50
Data Inicial
13/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.95%+7.85%+1.11%+3.40%+7.02%+14.71%+14.33%
% CDI99.8%99.9%99.8%99.9%99.9%—99.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.16%+1.00%+1.21%+1.09%+1.07%+1.12%+0.95%—————+7.85%
2025—+0.98%+0.96%+1.05%+1.13%+1.09%+1.27%+1.16%+1.22%+1.27%+1.05%+1.22%+13.14%
Captação no Mês
R$ 2.032.546.196
Resgates no Mês
R$ 3.772.126.542
Captação Líquida
-R$ 1.739.580.346
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.00%0.01%0.02%0.01%—0.01%
Sharpe——-1.09-1.50—-1.40
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.95%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 9,56 bi

JULHO/2026

operacoes compromissadas
99.94%
valores a pagar
0.06%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/202612,229856+0.05%R$ 8.8B
23/07/202612,223449+0.05%R$ 8.8B
22/07/202612,217044+0.05%R$ 8.9B
21/07/202612,210643+0.05%R$ 8.8B
20/07/202612,204245+0.05%R$ 8.7B
17/07/202612,197851+0.05%R$ 8.9B
16/07/202612,191460+0.05%R$ 8.8B
15/07/202612,185073+0.05%R$ 8.6B
14/07/202612,178685+0.05%R$ 8.6B
13/07/202612,172299+0.05%R$ 8.7B
10/07/202612,165917+0.05%R$ 8.7B
09/07/202612,159538+0.05%R$ 8.7B
08/07/202612,153162+0.05%R$ 8.7B
07/07/202612,146790+0.05%R$ 8.5B
06/07/202612,140422+0.05%R$ 8.3B
03/07/202612,134057+0.05%R$ 8.2B
02/07/202612,127696+0.05%R$ 8.2B
01/07/202612,121338+0.05%R$ 8.2B
30/06/202612,114987+0.05%R$ 10.5B
29/06/202612,108639+0.05%R$ 11.0B
26/06/202612,102295+0.05%R$ 10.6B
25/06/202612,095955+0.05%R$ 10.5B
24/06/202612,089617+0.05%R$ 10.6B
23/06/202612,083283+0.05%R$ 10.6B
22/06/202612,076953+0.05%R$ 10.6B
19/06/202612,070626+0.05%R$ 10.6B
18/06/202612,064302+0.05%R$ 10.6B
17/06/202612,057877+0.05%R$ 10.7B
16/06/202612,051455+0.05%R$ 10.7B
15/06/202612,045037—R$ 10.5B
Ferramentas

Sobre o Santander SBAC II RENDA FIXA CURTO PRAZO - FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada

O Santander SBAC II RENDA FIXA CURTO PRAZO - FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 8.8B e 33 cotistas. Em funcionamento desde 13/01/2025, a cota mais recente é de R$ 12,229856 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.85%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.01%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Santander SBAC II RENDA FIXA CURTO PRAZO - FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada?
A cota mais recente do Santander SBAC II RENDA FIXA CURTO PRAZO - FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada é de R$ 12,229856, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do Santander SBAC II RENDA FIXA CURTO PRAZO - FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada?
O CNPJ do Santander SBAC II RENDA FIXA CURTO PRAZO - FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada é 58.824.505/0001-50.
Qual a rentabilidade do Santander SBAC II RENDA FIXA CURTO PRAZO - FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander SBAC II RENDA FIXA CURTO PRAZO - FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada é de +14.71%.
Qual o patrimônio líquido do Santander SBAC II RENDA FIXA CURTO PRAZO - FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Santander SBAC II RENDA FIXA CURTO PRAZO - FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada é de R$ 8.8B.
Quem administra o Santander SBAC II RENDA FIXA CURTO PRAZO - FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada?
O Santander SBAC II RENDA FIXA CURTO PRAZO - FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 376 cotas disponíveis.