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Santander RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.31% | +9.78% | +1.10% | +3.39% | +6.99% | +14.76% | +15.08% |
| % CDI | 99.3% | 101.2% | 100.9% | 101.3% | 101.1% | 101.0% | 101.0% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.18% | +1.01% | +1.21% | +1.09% | +1.11% | +1.13% | +1.24% | +1.10% | +0.31% | — | — | — | +9.78% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | +1.29% | +1.17% | +1.23% | +1.28% | +1.05% | +1.23% | +7.48% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.02% | 0.03% | 0.04% | 0.04% | — | 0.04% |
| Sharpe | — | 5.62 | 3.83 | 3.65 | — | 3.66 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 74,545158 | +0.05% | R$ 7.9B | — | — |
| 08/09/2026 | 74,508406 | +0.05% | R$ 7.8B | — | — |
| 04/09/2026 | 74,469546 | +0.05% | R$ 7.8B | — | — |
| 03/09/2026 | 74,431812 | +0.05% | R$ 7.8B | — | — |
| 02/09/2026 | 74,393103 | +0.05% | R$ 7.9B | — | — |
| 01/09/2026 | 74,354668 | +0.05% | R$ 7.9B | — | — |
| 31/08/2026 | 74,316173 | +0.05% | R$ 7.9B | — | — |
| 28/08/2026 | 74,275961 | +0.05% | R$ 7.8B | — | — |
| 27/08/2026 | 74,238249 | +0.05% | R$ 7.8B | — | — |
| 26/08/2026 | 74,198328 | +0.05% | R$ 7.8B | — | — |
| 25/08/2026 | 74,158737 | +0.05% | R$ 7.8B | — | — |
| 24/08/2026 | 74,121352 | +0.05% | R$ 8.0B | — | — |
| 21/08/2026 | 74,083315 | +0.05% | R$ 8.0B | — | — |
| 20/08/2026 | 74,045645 | +0.05% | R$ 7.9B | — | — |
| 19/08/2026 | 74,007127 | +0.05% | R$ 7.7B | — | — |
| 18/08/2026 | 73,967196 | +0.05% | R$ 8.2B | — | — |
| 17/08/2026 | 73,929350 | +0.05% | R$ 8.1B | — | — |
| 14/08/2026 | 73,890995 | +0.05% | R$ 8.1B | — | — |
| 13/08/2026 | 73,853603 | +0.06% | R$ 8.1B | — | — |
| 12/08/2026 | 73,812123 | +0.05% | R$ 8.0B | — | — |
| 11/08/2026 | 73,774214 | +0.05% | R$ 8.0B | — | — |
| 10/08/2026 | 73,733712 | +0.05% | R$ 7.7B | — | — |
| 07/08/2026 | 73,698735 | +0.05% | R$ 7.7B | — | — |
| 06/08/2026 | 73,661716 | +0.06% | R$ 7.7B | — | — |
| 05/08/2026 | 73,620488 | +0.05% | R$ 7.6B | — | — |
| 04/08/2026 | 73,581482 | +0.05% | R$ 7.7B | — | — |
| 03/08/2026 | 73,542687 | +0.05% | R$ 7.6B | — | — |
| 31/07/2026 | 73,504395 | +0.06% | R$ 7.9B | — | — |
| 30/07/2026 | 73,462752 | +0.06% | R$ 8.1B | — | — |
| 29/07/2026 | 73,417552 | — | R$ 8.0B | — | — |
Sobre o Santander RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada
O Santander RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 7.9B e 446 cotistas. Em funcionamento desde 28/10/2024, a cota mais recente é de R$ 74,545158 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.78%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Santander RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada é de R$ 74,545158, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do Santander RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada é 07.907.396/0001-02.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada é de +14.76%, equivalente a 101.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do Santander RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada é de R$ 7.9B.
- O Santander RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Santander RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Santander RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Santander RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada?
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Quem administra o Santander RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 322 cotas disponíveis.