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Santander RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.96% | +7.95% | +1.12% | +3.47% | +7.11% | +14.88% | +14.48% |
| % CDI | 101.2% | 101.2% | 101.1% | 102.0% | 101.1% | — | 100.9% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.18% | +1.01% | +1.21% | +1.09% | +1.11% | +1.13% | +0.96% | — | — | — | — | — | +7.95% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | +1.29% | +1.17% | +1.23% | +1.28% | +1.05% | +1.23% | +7.48% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.03% | 0.03% | 0.04% | 0.04% | — | 0.04% |
| Sharpe | — | 8.57 | 4.28 | 3.84 | — | 3.66 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 73,301592 | +0.05% | R$ 7.9B | — | — |
| 23/07/2026 | 73,263788 | +0.05% | R$ 7.9B | — | — |
| 22/07/2026 | 73,225022 | +0.05% | R$ 7.9B | — | — |
| 21/07/2026 | 73,187610 | +0.06% | R$ 7.9B | — | — |
| 20/07/2026 | 73,146921 | +0.05% | R$ 7.9B | — | — |
| 17/07/2026 | 73,106960 | +0.05% | R$ 8.1B | — | — |
| 16/07/2026 | 73,070236 | +0.05% | R$ 8.0B | — | — |
| 15/07/2026 | 73,030793 | +0.05% | R$ 8.0B | — | — |
| 14/07/2026 | 72,993263 | +0.05% | R$ 8.0B | — | — |
| 13/07/2026 | 72,955139 | +0.06% | R$ 7.9B | — | — |
| 10/07/2026 | 72,914477 | +0.05% | R$ 8.0B | — | — |
| 09/07/2026 | 72,875914 | +0.05% | R$ 7.9B | — | — |
| 08/07/2026 | 72,837935 | +0.05% | R$ 7.9B | — | — |
| 07/07/2026 | 72,798853 | +0.06% | R$ 7.8B | — | — |
| 06/07/2026 | 72,758155 | +0.05% | R$ 7.7B | — | — |
| 03/07/2026 | 72,720159 | +0.06% | R$ 7.7B | — | — |
| 02/07/2026 | 72,680067 | +0.05% | R$ 7.8B | — | — |
| 01/07/2026 | 72,642431 | +0.05% | R$ 7.9B | — | — |
| 30/06/2026 | 72,603480 | +0.05% | R$ 7.9B | — | — |
| 29/06/2026 | 72,565887 | +0.05% | R$ 7.9B | — | — |
| 26/06/2026 | 72,526355 | +0.05% | R$ 7.9B | — | — |
| 25/06/2026 | 72,488658 | +0.05% | R$ 8.0B | — | — |
| 24/06/2026 | 72,449278 | +0.05% | R$ 8.0B | — | — |
| 23/06/2026 | 72,411529 | +0.05% | R$ 8.0B | — | — |
| 22/06/2026 | 72,373670 | +0.05% | R$ 7.9B | — | — |
| 19/06/2026 | 72,335163 | +0.05% | R$ 8.0B | — | — |
| 18/06/2026 | 72,296320 | +0.05% | R$ 8.0B | — | — |
| 17/06/2026 | 72,258056 | +0.06% | R$ 8.1B | — | — |
| 16/06/2026 | 72,217970 | +0.06% | R$ 8.0B | — | — |
| 15/06/2026 | 72,178195 | — | R$ 7.9B | — | — |
Sobre o Santander RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada
O Santander RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 7.9B e 427 cotistas. Em funcionamento desde 28/10/2024, a cota mais recente é de R$ 73,301592 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.95%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Santander RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada é de R$ 73,301592, referente a 24/07/2026.
- O CNPJ do Santander RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada é 07.907.396/0001-02.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada é de +14.88%.
- O patrimônio líquido do Santander RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada é de R$ 7.9B.
- O Santander RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Santander RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Santander RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Santander RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Santander RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada?
Quem administra o Santander RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 290 cotas disponíveis.