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Santander PREV Títulos Públicos RENDA FIXA Referenciado DI - FIF RESP Limitada

CNPJ 17.804.952/0001-60|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
33,666462
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.98%
Rent. 12M
+15.02%
Patrimônio Líquido
R$ 13.0B
Média 12M: R$ 12.0B
Cotistas
73
Sharpe 12M
5.22
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander PREV Títulos Públicos RENDA FIXA Referenciado DI - FIF RESP Limitada
CNPJ
17.804.952/0001-60
Data Inicial
29/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.98%+5.65%+1.14%+3.55%+7.24%+15.02%+27.97%+44.45%+63.72%+14.78%
% CDI101.2%101.9%101.1%102.3%101.6%————101.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.19%+1.00%+1.28%+1.09%+0.98%———————+5.65%
2025+1.10%+0.99%+0.96%+1.05%+1.16%+1.10%+1.30%+1.17%+1.23%+1.29%+1.06%+1.23%+14.52%
2024+0.99%+0.82%+0.85%+0.90%+0.83%+0.81%+0.92%+0.89%+0.86%+0.97%+0.83%+0.87%+11.06%
2023+1.14%+0.96%+1.16%+0.88%+1.18%+1.12%+1.06%+1.17%+1.00%+0.97%+0.91%+0.91%+13.21%
2022+0.81%+0.84%+0.93%+0.70%+1.09%+1.05%+1.05%+1.20%+1.12%+1.08%+1.01%+1.11%+12.67%
Captação no Mês
R$ 503.308.163
Resgates no Mês
R$ 230.948.059
Captação Líquida
R$ 272.360.104
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.03%0.03%0.04%0.12%0.04%
Sharpe—10.158.235.221.575.54
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.30%
Pior Mês
0.98%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%91.2%
vs IBOV17.2%0.0%67.5%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 12,23 bi

MAIO/2026

titulos publicos
95.44%
operacoes compromissadas
4.56%
valores a pagar
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/202633,666462+0.06%R$ 13.0B
26/05/202633,647900+0.06%R$ 12.9B
25/05/202633,629291+0.06%R$ 12.9B
22/05/202633,610703+0.06%R$ 12.9B
21/05/202633,592209+0.05%R$ 13.0B
20/05/202633,573839+0.05%R$ 13.0B
19/05/202633,555654+0.05%R$ 12.9B
18/05/202633,537657+0.05%R$ 12.9B
15/05/202633,519780+0.05%R$ 12.9B
14/05/202633,501789+0.05%R$ 12.8B
13/05/202633,483758+0.05%R$ 12.8B
12/05/202633,465684+0.05%R$ 12.8B
11/05/202633,447608+0.05%R$ 12.7B
08/05/202633,429676+0.05%R$ 12.7B
07/05/202633,411875+0.05%R$ 12.7B
06/05/202633,394016+0.05%R$ 12.6B
05/05/202633,376119+0.05%R$ 12.6B
04/05/202633,358459+0.05%R$ 12.6B
30/04/202633,340681+0.05%R$ 12.6B
29/04/202633,322601+0.05%R$ 12.9B
28/04/202633,304626+0.05%R$ 12.8B
27/04/202633,286535+0.05%R$ 12.7B
24/04/202633,268343+0.05%R$ 12.7B
23/04/202633,250468+0.05%R$ 12.7B
22/04/202633,232453+0.05%R$ 12.7B
20/04/202633,214410+0.05%R$ 12.7B
17/04/202633,196516+0.05%R$ 12.6B
16/04/202633,179575+0.05%R$ 12.6B
15/04/202633,162149+0.05%R$ 12.6B
14/04/202633,144411—R$ 12.5B
Ferramentas

Sobre o Santander PREV Títulos Públicos RENDA FIXA Referenciado DI - FIF RESP Limitada

O Santander PREV Títulos Públicos RENDA FIXA Referenciado DI - FIF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 13.0B e 73 cotistas. Em funcionamento desde 29/05/2025, a cota mais recente é de R$ 33,666462 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.65%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Santander PREV Títulos Públicos RENDA FIXA Referenciado DI - FIF RESP Limitada?
A cota mais recente do Santander PREV Títulos Públicos RENDA FIXA Referenciado DI - FIF RESP Limitada é de R$ 33,666462, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do Santander PREV Títulos Públicos RENDA FIXA Referenciado DI - FIF RESP Limitada?
O CNPJ do Santander PREV Títulos Públicos RENDA FIXA Referenciado DI - FIF RESP Limitada é 17.804.952/0001-60.
Qual a rentabilidade do Santander PREV Títulos Públicos RENDA FIXA Referenciado DI - FIF RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander PREV Títulos Públicos RENDA FIXA Referenciado DI - FIF RESP Limitada é de +15.02%.
Qual o patrimônio líquido do Santander PREV Títulos Públicos RENDA FIXA Referenciado DI - FIF RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Santander PREV Títulos Públicos RENDA FIXA Referenciado DI - FIF RESP Limitada é de R$ 13.0B.
Quem administra o Santander PREV Títulos Públicos RENDA FIXA Referenciado DI - FIF RESP Limitada?
O Santander PREV Títulos Públicos RENDA FIXA Referenciado DI - FIF RESP Limitada é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.