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Santander PREV RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado Equilibrio FIF RESP Limitada

CNPJ 55.274.875/0001-73|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
13,318625
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.30%
Rent. 12M
+14.89%
102.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 21.3B
Média 12M: R$ 19.8B
Cotistas
4
Sharpe 12M
4.40
Vol: 0.07%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander PREV RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado Equilibrio FIF RESP Limitada
CNPJ
55.274.875/0001-73
Data Inicial
24/05/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.30%+9.87%+1.10%+3.43%+7.07%+14.89%+15.22%
% CDI98.0%102.2%100.6%102.6%102.2%102.0%102.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.20%+0.99%+1.18%+1.11%+1.16%+1.13%+1.27%+1.12%+0.30%———+9.87%
2025+1.12%+1.02%+1.01%+1.05%+1.18%+1.13%+1.32%+1.18%+1.25%+1.28%+1.06%+1.24%+14.78%
2024——————+0.91%+0.90%+0.87%+0.94%+0.82%+0.81%+5.36%
Captação no Mês
R$ 160.980.910
Resgates no Mês
R$ 189.474.700
Captação Líquida
-R$ 28.493.790
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.03%0.05%0.08%0.07%—0.07%
Sharpe—7.744.164.40—4.46
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.30%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 18,68 bi

SETEMBRO/2026

titulos publicos
69.95%
depositos a prazo e outros titulos de if
20.96%
operacoes compromissadas
4.34%
valores a pagar
3.25%
cotas de fundos
0.88%
debentures
0.60%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/202613,318625+0.05%R$ 21.3B
08/09/202613,311879+0.05%R$ 21.3B
04/09/202613,305083+0.05%R$ 21.3B
03/09/202613,298800+0.05%R$ 21.3B
02/09/202613,292145+0.05%R$ 21.3B
01/09/202613,285275+0.05%R$ 21.3B
31/08/202613,278249+0.05%R$ 21.3B
28/08/202613,271302+0.05%R$ 21.3B
27/08/202613,264390+0.05%R$ 21.2B
26/08/202613,257470+0.06%R$ 21.2B
25/08/202613,249977+0.05%R$ 21.2B
24/08/202613,242811+0.05%R$ 21.2B
21/08/202613,236039+0.05%R$ 21.2B
20/08/202613,229349+0.05%R$ 21.2B
19/08/202613,222436+0.05%R$ 21.1B
18/08/202613,215413+0.06%R$ 21.1B
17/08/202613,207885+0.05%R$ 21.1B
14/08/202613,200786+0.05%R$ 21.1B
13/08/202613,193586+0.04%R$ 21.1B
12/08/202613,188720+0.06%R$ 21.0B
11/08/202613,181125+0.05%R$ 21.0B
10/08/202613,174127+0.06%R$ 21.0B
07/08/202613,166751+0.05%R$ 21.0B
06/08/202613,160347+0.05%R$ 21.0B
05/08/202613,153323+0.06%R$ 20.9B
04/08/202613,145892+0.05%R$ 20.9B
03/08/202613,138787+0.05%R$ 21.0B
31/07/202613,131625+0.05%R$ 20.9B
30/07/202613,124736+0.06%R$ 20.9B
29/07/202613,117142—R$ 20.9B
Ferramentas

Sobre o Santander PREV RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado Equilibrio FIF RESP Limitada

O Santander PREV RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado Equilibrio FIF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 21.3B e 4 cotistas. Em funcionamento desde 24/05/2024, a cota mais recente é de R$ 13,318625 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.87%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.07%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Santander PREV RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado Equilibrio FIF RESP Limitada?
A cota mais recente do Santander PREV RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado Equilibrio FIF RESP Limitada é de R$ 13,318625, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Santander PREV RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado Equilibrio FIF RESP Limitada?
O CNPJ do Santander PREV RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado Equilibrio FIF RESP Limitada é 55.274.875/0001-73.
Qual a rentabilidade do Santander PREV RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado Equilibrio FIF RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander PREV RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado Equilibrio FIF RESP Limitada é de +14.89%, equivalente a 102.0% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Santander PREV RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado Equilibrio FIF RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Santander PREV RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado Equilibrio FIF RESP Limitada é de R$ 21.3B.
Quem administra o Santander PREV RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado Equilibrio FIF RESP Limitada?
O Santander PREV RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado Equilibrio FIF RESP Limitada é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.