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Santander PREV RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado Equilibrio FIF RESP Limitada

CNPJ 55.274.875/0001-73|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
13,102227
27/07/2026
Rent. no Mês
+1.04%
Rent. 12M
+15.02%
Patrimônio Líquido
R$ 20.9B
Média 12M: R$ 19.6B
Cotistas
4
Sharpe 12M
4.80
Vol: 0.06%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander PREV RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado Equilibrio FIF RESP Limitada
CNPJ
55.274.875/0001-73
Data Inicial
24/05/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+1.04%+8.09%+1.15%+3.55%+8.27%+15.02%+14.69%
% CDI103.9%118.1%103.5%104.6%117.7%—110.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.20%+0.99%+2.18%+1.11%+1.16%+1.13%+1.04%—————+9.15%
2025+1.12%+1.02%+1.01%+1.05%+1.18%+1.13%+1.32%+1.18%+1.25%+1.28%+1.06%+1.24%+14.78%
2024——————+0.91%+0.90%+0.87%+0.94%+0.82%+0.81%+5.36%
Captação no Mês
R$ 484.858.597
Resgates no Mês
R$ 490.122.500
Captação Líquida
-R$ 5.263.903
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.02%0.06%1.40%0.06%—1.04%
Sharpe—12.061.914.80—1.51
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.18%
Pior Mês
1.04%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 18,68 bi

JULHO/2026

titulos publicos
69.95%
depositos a prazo e outros titulos de if
20.96%
operacoes compromissadas
4.34%
valores a pagar
3.25%
cotas de fundos
0.88%
debentures
0.60%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/07/202613,102227+0.05%R$ 20.9B
24/07/202613,095223+0.06%R$ 20.9B
23/07/202613,087847+0.05%R$ 20.9B
22/07/202613,080872+0.05%R$ 20.9B
21/07/202613,073764+0.05%R$ 20.8B
20/07/202613,066822+0.05%R$ 20.8B
17/07/202613,059671+0.06%R$ 20.8B
16/07/202613,052372+0.05%R$ 20.8B
15/07/202613,045581+0.06%R$ 20.8B
14/07/202613,038387+0.05%R$ 20.8B
13/07/202613,031433+0.05%R$ 20.7B
10/07/202613,024467+0.06%R$ 20.7B
09/07/202613,017246+0.05%R$ 20.7B
08/07/202613,010205+0.05%R$ 20.7B
07/07/202613,003316+0.06%R$ 20.7B
06/07/202612,996144+0.06%R$ 20.6B
03/07/202612,988659+0.05%R$ 20.6B
02/07/202612,981666+0.06%R$ 20.6B
01/07/202612,974181+0.05%R$ 20.7B
30/06/202612,967170+0.05%R$ 20.7B
29/06/202612,960241+0.05%R$ 20.7B
26/06/202612,953537+0.06%R$ 20.6B
25/06/202612,946399+0.05%R$ 20.6B
24/06/202612,939506+0.06%R$ 20.6B
23/06/202612,932236+0.05%R$ 20.6B
22/06/202612,925375+0.05%R$ 20.6B
19/06/202612,918658+0.05%R$ 20.5B
18/06/202612,911600+0.05%R$ 20.5B
17/06/202612,904620+0.05%R$ 20.5B
16/06/202612,897737—R$ 20.5B
Ferramentas

Sobre o Santander PREV RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado Equilibrio FIF RESP Limitada

O Santander PREV RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado Equilibrio FIF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 20.9B e 4 cotistas. Em funcionamento desde 24/05/2024, a cota mais recente é de R$ 13,102227 (27/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.09%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.06%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Santander PREV RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado Equilibrio FIF RESP Limitada?
A cota mais recente do Santander PREV RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado Equilibrio FIF RESP Limitada é de R$ 13,102227, referente a 27/07/2026.
Qual o CNPJ do Santander PREV RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado Equilibrio FIF RESP Limitada?
O CNPJ do Santander PREV RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado Equilibrio FIF RESP Limitada é 55.274.875/0001-73.
Qual a rentabilidade do Santander PREV RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado Equilibrio FIF RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander PREV RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado Equilibrio FIF RESP Limitada é de +15.02%.
Qual o patrimônio líquido do Santander PREV RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado Equilibrio FIF RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Santander PREV RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado Equilibrio FIF RESP Limitada é de R$ 20.9B.
Quem administra o Santander PREV RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado Equilibrio FIF RESP Limitada?
O Santander PREV RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado Equilibrio FIF RESP Limitada é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 351 cotas disponíveis.