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Santander PREV PB RENDA FIXA Crédito Privado - CIC FIF RESP Limitada

CNPJ 18.599.388/0001-54|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
29,192191
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.94%
Rent. 12M
+14.08%
Patrimônio Líquido
R$ 24.2B
Média 12M: R$ 22.2B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-7.26
Vol: 0.09%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander PREV PB RENDA FIXA Crédito Privado - CIC FIF RESP Limitada
CNPJ
18.599.388/0001-54
Data Inicial
05/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.94%+7.55%+1.09%+3.40%+6.73%+14.08%+26.70%+44.39%+61.01%+13.71%
% CDI98.9%96.1%98.5%100.1%95.7%————95.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.15%+0.92%+1.07%+1.04%+1.13%+1.07%+0.94%—————+7.55%
2025+1.10%+0.98%+0.97%+1.00%+1.12%+1.06%+1.27%+1.12%+1.17%+1.18%+1.01%+1.16%+13.98%
2024+1.12%+0.94%+0.97%+0.84%+0.83%+0.84%+1.16%+0.75%+0.86%+0.87%+0.78%+0.63%+11.11%
2023+0.16%+0.31%+0.90%+0.66%+1.28%+1.25%+1.17%+1.50%+1.07%+1.08%+1.05%+0.96%+12.00%
2022+0.77%+0.78%+0.92%+0.80%+1.07%+1.03%+1.03%+1.18%+1.12%+1.07%+1.04%+1.13%+12.63%
Captação no Mês
R$ 428.957.977
Resgates no Mês
R$ 314.046.676
Captação Líquida
R$ 114.911.301
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.04%0.08%0.11%0.09%0.21%0.09%
Sharpe—0.19-6.13-7.26-1.71-7.29
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.18%
Pior Mês
0.92%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%91.6%
vs IBOV32.1%9.9%65.5%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 22,22 bi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.83%
valores a pagar
0.12%
valores a receber
0.06%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/202629,192191+0.05%R$ 24.2B
23/07/202629,176572+0.05%R$ 24.2B
22/07/202629,162193+0.05%R$ 24.1B
21/07/202629,147109+0.05%R$ 24.1B
20/07/202629,132633+0.05%R$ 24.1B
17/07/202629,117504+0.05%R$ 24.1B
16/07/202629,101840+0.05%R$ 24.1B
15/07/202629,087909+0.05%R$ 24.0B
14/07/202629,072397+0.05%R$ 24.0B
13/07/202629,057570+0.05%R$ 24.0B
10/07/202629,042760+0.05%R$ 24.0B
09/07/202629,027373+0.05%R$ 23.9B
08/07/202629,011998+0.05%R$ 23.9B
07/07/202628,997577+0.05%R$ 23.9B
06/07/202628,982287+0.06%R$ 23.9B
03/07/202628,965821+0.05%R$ 23.9B
02/07/202628,951218+0.06%R$ 23.9B
01/07/202628,935057+0.05%R$ 23.9B
30/06/202628,920424+0.05%R$ 23.8B
29/06/202628,905678+0.05%R$ 23.8B
26/06/202628,891851+0.05%R$ 23.8B
25/06/202628,876738+0.05%R$ 23.7B
24/06/202628,862079+0.05%R$ 23.7B
23/06/202628,846571+0.05%R$ 23.7B
22/06/202628,832073+0.05%R$ 23.7B
19/06/202628,817909+0.05%R$ 23.7B
18/06/202628,802575+0.05%R$ 23.6B
17/06/202628,787945+0.05%R$ 23.6B
16/06/202628,773641+0.06%R$ 23.6B
15/06/202628,757692—R$ 23.6B
Ferramentas

Sobre o Santander PREV PB RENDA FIXA Crédito Privado - CIC FIF RESP Limitada

O Santander PREV PB RENDA FIXA Crédito Privado - CIC FIF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 24.2B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 05/05/2025, a cota mais recente é de R$ 29,192191 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.55%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.09%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Santander PREV PB RENDA FIXA Crédito Privado - CIC FIF RESP Limitada?
A cota mais recente do Santander PREV PB RENDA FIXA Crédito Privado - CIC FIF RESP Limitada é de R$ 29,192191, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do Santander PREV PB RENDA FIXA Crédito Privado - CIC FIF RESP Limitada?
O CNPJ do Santander PREV PB RENDA FIXA Crédito Privado - CIC FIF RESP Limitada é 18.599.388/0001-54.
Qual a rentabilidade do Santander PREV PB RENDA FIXA Crédito Privado - CIC FIF RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander PREV PB RENDA FIXA Crédito Privado - CIC FIF RESP Limitada é de +14.08%.
Qual o patrimônio líquido do Santander PREV PB RENDA FIXA Crédito Privado - CIC FIF RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Santander PREV PB RENDA FIXA Crédito Privado - CIC FIF RESP Limitada é de R$ 24.2B.
Quem administra o Santander PREV PB RENDA FIXA Crédito Privado - CIC FIF RESP Limitada?
O Santander PREV PB RENDA FIXA Crédito Privado - CIC FIF RESP Limitada é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.