Numerando

Publicidade

Santander PREV PB RENDA FIXA Crédito Privado - CIC FIF RESP Limitada

CNPJ 18.599.388/0001-54|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
30,099960
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.76%
Rent. 12M
+13.77%
Patrimônio Líquido
R$ 25.3B
Média 12M: R$ 23.2B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-7.00
Vol: 0.10%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander PREV PB RENDA FIXA Crédito Privado - CIC FIF RESP Limitada
CNPJ
18.599.388/0001-54
Data Inicial
05/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.76%+10.89%+0.98%+3.11%+6.62%+13.77%+26.70%+44.39%+61.01%+13.26%
% CDI93.4%105.7%91.1%94.5%97.3%————103.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.15%+0.92%+2.00%+1.04%+1.13%+1.07%+1.21%+1.05%+0.99%+0.76%——+11.91%
2025+1.10%+0.98%+0.97%+1.00%+1.12%+1.06%+1.27%+1.12%+1.17%+1.18%+1.01%+1.16%+13.98%
2024+1.12%+0.94%+0.97%+0.84%+0.83%+0.84%+1.16%+0.75%+0.86%+0.87%+0.78%+0.63%+11.11%
2023+0.16%+0.31%+0.90%+0.66%+1.28%+1.25%+1.17%+1.50%+1.07%+1.08%+1.05%+0.96%+12.00%
2022+0.77%+0.78%+0.92%+0.80%+1.07%+1.03%+1.03%+1.18%+1.12%+1.07%+1.04%+1.13%+12.63%
Captação no Mês
R$ 321.854.070
Resgates no Mês
R$ 336.811.095
Captação Líquida
-R$ 14.957.025
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.08%0.10%0.10%0.10%0.21%0.98%
Sharpe—-7.66-3.98-7.00-1.710.57
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.00%
Pior Mês
0.76%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%91.6%
vs IBOV47.2%52.9%65.5%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 22,22 bi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
99.83%
valores a pagar
0.12%
valores a receber
0.06%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/202630,099960+0.05%R$ 25.3B
22/10/202630,084715+0.05%R$ 25.3B
21/10/202630,070146+0.05%R$ 25.3B
20/10/202630,056396+0.05%R$ 25.3B
19/10/202630,040241+0.05%R$ 25.2B
16/10/202630,025629+0.05%R$ 25.2B
15/10/202630,011231+0.04%R$ 25.2B
14/10/202630,000474+0.04%R$ 25.2B
13/10/202629,988773+0.04%R$ 25.2B
09/10/202629,975971+0.05%R$ 25.2B
08/10/202629,961476+0.05%R$ 25.2B
07/10/202629,946379+0.05%R$ 25.2B
06/10/202629,932335+0.05%R$ 25.2B
05/10/202629,916246+0.05%R$ 25.2B
02/10/202629,900035+0.05%R$ 25.1B
01/10/202629,886174+0.05%R$ 25.1B
30/09/202629,872337+0.05%R$ 25.1B
29/09/202629,858285+0.05%R$ 25.1B
28/09/202629,844671+0.04%R$ 25.1B
25/09/202629,833087+0.04%R$ 25.0B
24/09/202629,821105+0.04%R$ 25.0B
23/09/202629,808740+0.05%R$ 25.0B
22/09/202629,794055+0.05%R$ 25.0B
21/09/202629,780384+0.05%R$ 25.0B
18/09/202629,765910+0.05%R$ 25.0B
17/09/202629,751373+0.05%R$ 24.9B
16/09/202629,737306+0.05%R$ 24.9B
15/09/202629,721858+0.05%R$ 24.9B
14/09/202629,707751+0.05%R$ 24.9B
11/09/202629,693005—R$ 24.9B
Ferramentas

Sobre o Santander PREV PB RENDA FIXA Crédito Privado - CIC FIF RESP Limitada

O Santander PREV PB RENDA FIXA Crédito Privado - CIC FIF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 25.3B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 05/05/2025, a cota mais recente é de R$ 30,099960 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.89%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.10%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Santander PREV PB RENDA FIXA Crédito Privado - CIC FIF RESP Limitada?
A cota mais recente do Santander PREV PB RENDA FIXA Crédito Privado - CIC FIF RESP Limitada é de R$ 30,099960, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Santander PREV PB RENDA FIXA Crédito Privado - CIC FIF RESP Limitada?
O CNPJ do Santander PREV PB RENDA FIXA Crédito Privado - CIC FIF RESP Limitada é 18.599.388/0001-54.
Qual a rentabilidade do Santander PREV PB RENDA FIXA Crédito Privado - CIC FIF RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander PREV PB RENDA FIXA Crédito Privado - CIC FIF RESP Limitada é de +13.77%.
Qual o patrimônio líquido do Santander PREV PB RENDA FIXA Crédito Privado - CIC FIF RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Santander PREV PB RENDA FIXA Crédito Privado - CIC FIF RESP Limitada é de R$ 25.3B.
Quem administra o Santander PREV PB RENDA FIXA Crédito Privado - CIC FIF RESP Limitada?
O Santander PREV PB RENDA FIXA Crédito Privado - CIC FIF RESP Limitada é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.