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Santander PREV PB RENDA FIXA Crédito Privado - CIC FIF RESP Limitada

CNPJ 18.599.388/0001-54|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
28,584037
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.02%
Rent. 12M
+14.20%
Patrimônio Líquido
R$ 23.3B
Média 12M: R$ 21.6B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-6.79
Vol: 0.09%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander PREV PB RENDA FIXA Crédito Privado - CIC FIF RESP Limitada
CNPJ
18.599.388/0001-54
Data Inicial
05/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+1.02%+5.31%+1.20%+3.31%+6.82%+14.20%+26.70%+44.39%+61.01%+13.96%
% CDI105.3%95.7%105.9%95.4%95.6%————95.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.15%+0.92%+1.07%+1.04%+1.02%———————+5.31%
2025+1.10%+0.98%+0.97%+1.00%+1.12%+1.06%+1.27%+1.12%+1.17%+1.18%+1.01%+1.16%+13.98%
2024+1.12%+0.94%+0.97%+0.84%+0.83%+0.84%+1.16%+0.75%+0.86%+0.87%+0.78%+0.63%+11.11%
2023+0.16%+0.31%+0.90%+0.66%+1.28%+1.25%+1.17%+1.50%+1.07%+1.08%+1.05%+0.96%+12.00%
2022+0.77%+0.78%+0.92%+0.80%+1.07%+1.03%+1.03%+1.18%+1.12%+1.07%+1.04%+1.13%+12.63%
Captação no Mês
R$ 425.680.779
Resgates no Mês
R$ 345.204.660
Captação Líquida
R$ 80.476.119
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.09%0.14%0.11%0.09%0.21%0.09%
Sharpe—-5.05-6.29-6.79-1.71-6.83
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.92%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%91.6%
vs IBOV15.6%0.0%65.5%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 22,22 bi

MAIO/2026

cotas de fundos
99.83%
valores a pagar
0.12%
valores a receber
0.06%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/202628,584037+0.05%R$ 23.3B
26/05/202628,569616+0.05%R$ 23.2B
25/05/202628,554371+0.05%R$ 23.2B
22/05/202628,538722+0.06%R$ 23.2B
21/05/202628,522499+0.05%R$ 23.2B
20/05/202628,507829+0.05%R$ 23.2B
19/05/202628,492531+0.06%R$ 23.2B
18/05/202628,476515+0.06%R$ 23.1B
15/05/202628,459422+0.05%R$ 23.1B
14/05/202628,445350+0.06%R$ 23.1B
13/05/202628,428980+0.05%R$ 23.1B
12/05/202628,413926+0.07%R$ 23.1B
11/05/202628,392661+0.06%R$ 23.0B
08/05/202628,375213+0.06%R$ 23.0B
07/05/202628,358265+0.05%R$ 23.0B
06/05/202628,344002+0.05%R$ 23.0B
05/05/202628,329211+0.06%R$ 23.0B
04/05/202628,313073+0.06%R$ 23.0B
30/04/202628,296227+0.06%R$ 23.0B
29/04/202628,278537+0.06%R$ 22.9B
28/04/202628,262304+0.06%R$ 22.9B
27/04/202628,246358+0.05%R$ 22.9B
24/04/202628,231645+0.05%R$ 22.9B
23/04/202628,217744+0.06%R$ 22.9B
22/04/202628,199775+0.05%R$ 22.9B
20/04/202628,184696+0.06%R$ 22.8B
17/04/202628,168417+0.05%R$ 22.8B
16/04/202628,154450+0.06%R$ 22.8B
15/04/202628,137779+0.05%R$ 22.8B
14/04/202628,124682—R$ 22.8B
Ferramentas

Sobre o Santander PREV PB RENDA FIXA Crédito Privado - CIC FIF RESP Limitada

O Santander PREV PB RENDA FIXA Crédito Privado - CIC FIF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 23.3B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 05/05/2025, a cota mais recente é de R$ 28,584037 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.31%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.09%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Santander PREV PB RENDA FIXA Crédito Privado - CIC FIF RESP Limitada?
A cota mais recente do Santander PREV PB RENDA FIXA Crédito Privado - CIC FIF RESP Limitada é de R$ 28,584037, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do Santander PREV PB RENDA FIXA Crédito Privado - CIC FIF RESP Limitada?
O CNPJ do Santander PREV PB RENDA FIXA Crédito Privado - CIC FIF RESP Limitada é 18.599.388/0001-54.
Qual a rentabilidade do Santander PREV PB RENDA FIXA Crédito Privado - CIC FIF RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander PREV PB RENDA FIXA Crédito Privado - CIC FIF RESP Limitada é de +14.20%.
Qual o patrimônio líquido do Santander PREV PB RENDA FIXA Crédito Privado - CIC FIF RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Santander PREV PB RENDA FIXA Crédito Privado - CIC FIF RESP Limitada é de R$ 23.3B.
Quem administra o Santander PREV PB RENDA FIXA Crédito Privado - CIC FIF RESP Limitada?
O Santander PREV PB RENDA FIXA Crédito Privado - CIC FIF RESP Limitada é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.