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Santander PREV PB Conservador RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada

CNPJ 17.138.471/0001-63|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
30,853856
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.91%
Rent. 12M
+14.12%
Patrimônio Líquido
R$ 7.4B
Média 12M: R$ 6.8B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-15.29
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander PREV PB Conservador RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada
CNPJ
17.138.471/0001-63
Data Inicial
05/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.91%+7.56%+1.06%+3.24%+6.75%+14.12%+26.18%+41.43%+59.18%+13.75%
% CDI95.4%96.2%95.3%95.4%96.0%————95.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.13%+0.95%+1.21%+1.03%+1.03%+1.06%+0.91%—————+7.56%
2025+1.03%+0.93%+0.91%+0.99%+1.10%+1.05%+1.24%+1.11%+1.17%+1.23%+1.01%+1.17%+13.72%
2024+0.93%+0.77%+0.80%+0.84%+0.77%+0.75%+0.86%+0.83%+0.80%+0.90%+0.78%+0.81%+10.28%
2023+1.08%+0.91%+1.10%+0.83%+1.12%+1.06%+1.01%+1.10%+0.94%+0.92%+0.85%+0.86%+12.43%
2022+0.76%+0.78%+0.87%+0.65%+1.02%+0.99%+0.99%+1.14%+1.06%+1.02%+0.95%+1.05%+11.88%
Captação no Mês
R$ 24.264.489
Resgates no Mês
R$ 12.809.917
Captação Líquida
R$ 11.454.572
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.01%0.03%0.04%0.12%0.04%
Sharpe—-50.96-19.73-15.29-4.80-15.17
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.23%
Pior Mês
0.91%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%90.4%
vs IBOV32.6%9.9%64.3%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 6,73 bi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.95%
valores a pagar
0.05%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/202630,853856+0.05%R$ 7.4B
23/07/202630,838407+0.05%R$ 7.4B
22/07/202630,822842+0.05%R$ 7.4B
21/07/202630,807462+0.05%R$ 7.4B
20/07/202630,792024+0.05%R$ 7.4B
17/07/202630,776634+0.05%R$ 7.4B
16/07/202630,761348+0.05%R$ 7.4B
15/07/202630,746088+0.05%R$ 7.4B
14/07/202630,730839+0.05%R$ 7.4B
13/07/202630,715552+0.05%R$ 7.4B
10/07/202630,700285+0.05%R$ 7.4B
09/07/202630,685180+0.05%R$ 7.4B
08/07/202630,669958+0.05%R$ 7.4B
07/07/202630,654623+0.05%R$ 7.4B
06/07/202630,639156+0.05%R$ 7.4B
03/07/202630,623410+0.05%R$ 7.4B
02/07/202630,607597+0.05%R$ 7.4B
01/07/202630,591998+0.05%R$ 7.4B
30/06/202630,576823+0.05%R$ 7.3B
29/06/202630,561569+0.05%R$ 7.3B
26/06/202630,546356+0.05%R$ 7.3B
25/06/202630,531199+0.05%R$ 7.3B
24/06/202630,516132+0.05%R$ 7.3B
23/06/202630,500949+0.05%R$ 7.3B
22/06/202630,485742+0.05%R$ 7.3B
19/06/202630,470550+0.05%R$ 7.3B
18/06/202630,455436+0.05%R$ 7.3B
17/06/202630,440078+0.05%R$ 7.3B
16/06/202630,424727+0.05%R$ 7.3B
15/06/202630,409362—R$ 7.3B
Ferramentas

Sobre o Santander PREV PB Conservador RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada

O Santander PREV PB Conservador RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 7.4B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 05/05/2025, a cota mais recente é de R$ 30,853856 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.56%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Santander PREV PB Conservador RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada?
A cota mais recente do Santander PREV PB Conservador RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada é de R$ 30,853856, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do Santander PREV PB Conservador RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada?
O CNPJ do Santander PREV PB Conservador RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada é 17.138.471/0001-63.
Qual a rentabilidade do Santander PREV PB Conservador RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander PREV PB Conservador RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada é de +14.12%.
Qual o patrimônio líquido do Santander PREV PB Conservador RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Santander PREV PB Conservador RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada é de R$ 7.4B.
Quem administra o Santander PREV PB Conservador RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada?
O Santander PREV PB Conservador RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.