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Santander PREV PB BOM Retiro II MULT Créd Privado - FIF RESP Limitada

CNPJ 40.005.625/0001-60|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
16,373559
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.23%
Rent. 12M
+11.94%
Patrimônio Líquido
R$ 268.5M
Média 12M: R$ 257.0M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.95
Vol: 2.93%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander PREV PB BOM Retiro II MULT Créd Privado - FIF RESP Limitada
CNPJ
40.005.625/0001-60
Data Inicial
29/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.23%+5.04%+0.49%+0.90%+4.35%+11.94%+11.48%
% CDI24.4%64.2%44.5%26.5%61.9%—80.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.59%+1.33%-0.93%+1.83%+0.46%+0.45%+0.23%—————+5.04%
2025+1.43%+0.61%+0.87%+2.24%+1.29%+1.35%+0.23%+1.78%+1.15%+1.12%+1.61%+0.58%+15.20%
2024+0.36%+0.65%+0.77%-0.22%+0.67%+0.42%+1.11%+0.93%+1.00%+0.61%+0.55%-0.02%+7.03%
2023+0.77%+0.62%+1.05%+0.84%+1.16%+1.24%+1.29%+0.60%+0.06%+0.10%+2.05%+1.69%+12.07%
2022+0.63%+0.78%+1.68%+0.92%+1.26%+0.37%+0.65%+1.44%+1.21%+1.33%+0.11%+0.68%+11.63%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade2.27%2.61%3.51%2.93%—2.96%
Sharpe—-4.08-1.61-0.95—-1.00
Max Drawdown-1.92%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.83%
Pior Mês
-0.93%
91% positivos · 9% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 263,38 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
81.48%
titulos publicos
15.47%
depositos a prazo e outros titulos de if
2.93%
valores a receber
0.05%
valores a pagar
0.04%
mercado futuro posicoes compradas
0.02%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/202616,373559-0.01%R$ 268.5M
23/07/202616,375181-0.06%R$ 268.5M
22/07/202616,385094+0.11%R$ 268.7M
21/07/202616,367288-0.06%R$ 268.4M
20/07/202616,376901-0.11%R$ 268.6M
17/07/202616,394590-0.17%R$ 268.9M
16/07/202616,422346-0.09%R$ 269.3M
15/07/202616,437352+0.03%R$ 269.6M
14/07/202616,431995+0.12%R$ 269.5M
13/07/202616,412011-0.17%R$ 269.1M
10/07/202616,439659+0.36%R$ 269.6M
09/07/202616,381428+0.25%R$ 268.6M
08/07/202616,340357-0.12%R$ 268.0M
07/07/202616,359644-0.04%R$ 268.3M
06/07/202616,365732+0.04%R$ 268.4M
03/07/202616,359851+0.18%R$ 268.3M
02/07/202616,330318-0.00%R$ 267.8M
01/07/202616,330588-0.03%R$ 267.8M
30/06/202616,335769+0.04%R$ 267.9M
29/06/202616,328493+0.11%R$ 267.8M
26/06/202616,310392+0.11%R$ 267.5M
25/06/202616,293079+0.13%R$ 267.2M
24/06/202616,272034+0.17%R$ 266.8M
23/06/202616,244665+0.07%R$ 266.4M
22/06/202616,233093+0.21%R$ 266.2M
19/06/202616,199046-0.11%R$ 265.7M
18/06/202616,216772+0.06%R$ 265.9M
17/06/202616,206856-0.21%R$ 265.8M
16/06/202616,241397-0.03%R$ 266.3M
15/06/202616,245886—R$ 266.4M
Ferramentas

Sobre o Santander PREV PB BOM Retiro II MULT Créd Privado - FIF RESP Limitada

O Santander PREV PB BOM Retiro II MULT Créd Privado - FIF RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 268.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 29/05/2025, a cota mais recente é de R$ 16,373559 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.04%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.93%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Santander PREV PB BOM Retiro II MULT Créd Privado - FIF RESP Limitada?
A cota mais recente do Santander PREV PB BOM Retiro II MULT Créd Privado - FIF RESP Limitada é de R$ 16,373559, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do Santander PREV PB BOM Retiro II MULT Créd Privado - FIF RESP Limitada?
O CNPJ do Santander PREV PB BOM Retiro II MULT Créd Privado - FIF RESP Limitada é 40.005.625/0001-60.
Qual a rentabilidade do Santander PREV PB BOM Retiro II MULT Créd Privado - FIF RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander PREV PB BOM Retiro II MULT Créd Privado - FIF RESP Limitada é de +11.94%.
Qual o patrimônio líquido do Santander PREV PB BOM Retiro II MULT Créd Privado - FIF RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Santander PREV PB BOM Retiro II MULT Créd Privado - FIF RESP Limitada é de R$ 268.5M.
Quem administra o Santander PREV PB BOM Retiro II MULT Créd Privado - FIF RESP Limitada?
O Santander PREV PB BOM Retiro II MULT Créd Privado - FIF RESP Limitada é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 350 cotas disponíveis.