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Santander PREV PB BOM Retiro II MULT Créd Privado - FIF RESP Limitada

CNPJ 40.005.625/0001-60|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
17,586857
23/10/2026
Rent. no Mês
+3.80%
Rent. 12M
+15.91%
Patrimônio Líquido
R$ 288.4M
Média 12M: R$ 265.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.39
Vol: 3.75%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander PREV PB BOM Retiro II MULT Créd Privado - FIF RESP Limitada
CNPJ
40.005.625/0001-60
Data Inicial
29/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+3.80%+12.83%+3.99%+7.41%+8.38%+15.91%+15.27%
% CDI465.8%124.4%372.3%225.2%123.2%—119.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.59%+1.33%+0.39%+1.83%+0.46%+0.45%+0.59%+1.30%+1.79%+3.80%——+14.33%
2025+1.43%+0.61%+0.87%+2.24%+1.29%+1.35%+0.23%+1.78%+1.15%+1.12%+1.61%+0.58%+15.20%
2024+0.36%+0.65%+0.77%-0.22%+0.67%+0.42%+1.11%+0.93%+1.00%+0.61%+0.55%-0.02%+7.03%
2023+0.77%+0.62%+1.05%+0.84%+1.16%+1.24%+1.29%+0.60%+0.06%+0.10%+2.05%+1.69%+12.07%
2022+0.63%+0.78%+1.68%+0.92%+1.26%+0.37%+0.65%+1.44%+1.21%+1.33%+0.11%+0.68%+11.63%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade9.01%4.99%4.04%3.75%—4.13%
Sharpe—3.860.840.39—0.69
Max Drawdown-1.76%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
3.80%
Pior Mês
0.39%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 263,38 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
81.48%
titulos publicos
15.47%
depositos a prazo e outros titulos de if
2.93%
valores a receber
0.05%
valores a pagar
0.04%
mercado futuro posicoes compradas
0.02%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/202617,586857+0.21%R$ 288.4M
22/10/202617,550866-0.17%R$ 287.8M
21/10/202617,580320-0.05%R$ 288.3M
20/10/202617,588253+0.46%R$ 288.4M
19/10/202617,508280+0.17%R$ 287.1M
16/10/202617,477976-0.08%R$ 286.6M
15/10/202617,491903-0.25%R$ 286.9M
14/10/202617,534957-0.27%R$ 287.6M
13/10/202617,581811-0.41%R$ 288.3M
09/10/202617,653589+0.62%R$ 289.5M
08/10/202617,544927+0.40%R$ 287.7M
07/10/202617,474543+0.22%R$ 286.6M
06/10/202617,436926+0.29%R$ 286.0M
05/10/202617,386400+2.05%R$ 285.1M
02/10/202617,036959+0.46%R$ 279.4M
01/10/202616,959186+0.10%R$ 278.1M
30/09/202616,943030+0.15%R$ 277.9M
29/09/202616,918374+0.21%R$ 277.4M
28/09/202616,883063-0.17%R$ 276.9M
25/09/202616,911845+0.09%R$ 277.3M
24/09/202616,896587-0.09%R$ 277.1M
23/09/202616,911968-0.09%R$ 277.3M
22/09/202616,927196+0.12%R$ 277.6M
21/09/202616,906851+0.30%R$ 277.3M
18/09/202616,855463+0.05%R$ 276.4M
17/09/202616,847341+0.10%R$ 276.3M
16/09/202616,830921+0.10%R$ 276.0M
15/09/202616,814798-0.10%R$ 275.7M
14/09/202616,830962-0.10%R$ 276.0M
11/09/202616,848136—R$ 276.3M
Ferramentas

Sobre o Santander PREV PB BOM Retiro II MULT Créd Privado - FIF RESP Limitada

O Santander PREV PB BOM Retiro II MULT Créd Privado - FIF RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 288.4M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 29/05/2025, a cota mais recente é de R$ 17,586857 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +12.83%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.75%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Santander PREV PB BOM Retiro II MULT Créd Privado - FIF RESP Limitada?
A cota mais recente do Santander PREV PB BOM Retiro II MULT Créd Privado - FIF RESP Limitada é de R$ 17,586857, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Santander PREV PB BOM Retiro II MULT Créd Privado - FIF RESP Limitada?
O CNPJ do Santander PREV PB BOM Retiro II MULT Créd Privado - FIF RESP Limitada é 40.005.625/0001-60.
Qual a rentabilidade do Santander PREV PB BOM Retiro II MULT Créd Privado - FIF RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander PREV PB BOM Retiro II MULT Créd Privado - FIF RESP Limitada é de +15.91%.
Qual o patrimônio líquido do Santander PREV PB BOM Retiro II MULT Créd Privado - FIF RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Santander PREV PB BOM Retiro II MULT Créd Privado - FIF RESP Limitada é de R$ 288.4M.
Quem administra o Santander PREV PB BOM Retiro II MULT Créd Privado - FIF RESP Limitada?
O Santander PREV PB BOM Retiro II MULT Créd Privado - FIF RESP Limitada é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 413 cotas disponíveis.