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Santander PREV PB Alocação RF Créd PRIV - FIF RESP Limitada

CNPJ 42.220.446/0001-71|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
17,500255
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.01%
Rent. 12M
+15.02%
Patrimônio Líquido
R$ 462.0M
Média 12M: R$ 427.3M
Cotistas
34
Sharpe 12M
2.70
Vol: 0.07%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander PREV PB Alocação RF Créd PRIV - FIF RESP Limitada
CNPJ
42.220.446/0001-71
Data Inicial
29/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+1.01%+5.61%+1.20%+3.49%+7.20%+15.02%+28.46%+46.70%+64.75%+14.77%
% CDI104.9%101.1%106.4%100.6%101.0%————101.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.19%+1.01%+1.17%+1.10%+1.01%———————+5.61%
2025+1.14%+1.06%+1.01%+1.05%+1.19%+1.15%+1.32%+1.18%+1.24%+1.25%+1.05%+1.23%+14.80%
2024+1.14%+0.90%+0.92%+0.95%+0.88%+0.89%+1.02%+0.94%+0.87%+0.93%+0.84%+0.69%+11.55%
2023+0.17%+0.38%+1.08%+0.75%+1.29%+1.24%+1.20%+1.48%+1.08%+1.13%+1.07%+0.99%+12.51%
2022+0.83%+0.87%+1.04%+0.86%+1.15%+1.10%+1.09%+1.24%+1.16%+1.10%+1.07%+1.16%+13.41%
Captação no Mês
R$ 400.000
Resgates no Mês
R$ 660.000
Captação Líquida
-R$ 260.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.09%0.10%0.08%0.07%0.16%0.07%
Sharpe—0.852.022.702.612.70
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.32%
Pior Mês
1.01%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV17.7%0.0%62.0%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 448,89 mi

MAIO/2026

cotas de fundos
45.03%
debentures
29.02%
depositos a prazo e outros titulos de if
25.71%
titulos de credito privado
0.22%
valores a pagar
0.02%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/202617,500255+0.05%R$ 462.0M
26/05/202617,491620+0.06%R$ 461.7M
25/05/202617,480889+0.06%R$ 461.4M
22/05/202617,471245+0.07%R$ 461.1M
21/05/202617,458957+0.04%R$ 460.8M
20/05/202617,451116+0.06%R$ 460.6M
19/05/202617,441470+0.06%R$ 460.3M
18/05/202617,431350+0.06%R$ 460.1M
15/05/202617,421658+0.05%R$ 459.8M
14/05/202617,412785+0.06%R$ 459.6M
13/05/202617,402147+0.05%R$ 459.3M
12/05/202617,393401+0.06%R$ 459.1M
11/05/202617,383625+0.06%R$ 458.8M
08/05/202617,373319+0.06%R$ 458.2M
07/05/202617,362794+0.05%R$ 458.3M
06/05/202617,353889+0.05%R$ 458.1M
05/05/202617,344437+0.06%R$ 458.1M
04/05/202617,334614+0.06%R$ 457.8M
30/04/202617,324835+0.06%R$ 457.6M
29/04/202617,313972+0.06%R$ 457.3M
28/04/202617,303794+0.07%R$ 457.0M
27/04/202617,292442+0.06%R$ 456.7M
24/04/202617,282718+0.06%R$ 456.3M
23/04/202617,273202+0.06%R$ 456.0M
22/04/202617,262113+0.06%R$ 455.7M
20/04/202617,252569+0.06%R$ 455.5M
17/04/202617,242492+0.05%R$ 455.2M
16/04/202617,233464+0.06%R$ 455.0M
15/04/202617,223382+0.06%R$ 454.7M
14/04/202617,213146—R$ 454.4M
Ferramentas

Sobre o Santander PREV PB Alocação RF Créd PRIV - FIF RESP Limitada

O Santander PREV PB Alocação RF Créd PRIV - FIF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 462.0M e 34 cotistas. Em funcionamento desde 29/04/2025, a cota mais recente é de R$ 17,500255 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.61%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.07%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Santander PREV PB Alocação RF Créd PRIV - FIF RESP Limitada?
A cota mais recente do Santander PREV PB Alocação RF Créd PRIV - FIF RESP Limitada é de R$ 17,500255, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do Santander PREV PB Alocação RF Créd PRIV - FIF RESP Limitada?
O CNPJ do Santander PREV PB Alocação RF Créd PRIV - FIF RESP Limitada é 42.220.446/0001-71.
Qual a rentabilidade do Santander PREV PB Alocação RF Créd PRIV - FIF RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander PREV PB Alocação RF Créd PRIV - FIF RESP Limitada é de +15.02%.
Qual o patrimônio líquido do Santander PREV PB Alocação RF Créd PRIV - FIF RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Santander PREV PB Alocação RF Créd PRIV - FIF RESP Limitada é de R$ 462.0M.
Quem administra o Santander PREV PB Alocação RF Créd PRIV - FIF RESP Limitada?
O Santander PREV PB Alocação RF Créd PRIV - FIF RESP Limitada é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1150 cotas disponíveis.