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Santander PREV PB Alocação RF Créd PRIV - FIF RESP Limitada

CNPJ 42.220.446/0001-71|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
17,891626
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.97%
Rent. 12M
+14.87%
Patrimônio Líquido
R$ 465.3M
Média 12M: R$ 441.2M
Cotistas
33
Sharpe 12M
1.89
Vol: 0.07%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander PREV PB Alocação RF Créd PRIV - FIF RESP Limitada
CNPJ
42.220.446/0001-71
Data Inicial
29/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.97%+7.97%+1.13%+3.52%+7.12%+14.87%+28.46%+46.70%+64.75%+14.48%
% CDI102.0%101.4%102.1%103.7%101.2%————100.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.19%+1.01%+1.17%+1.10%+1.13%+1.14%+0.97%—————+7.97%
2025+1.14%+1.06%+1.01%+1.05%+1.19%+1.15%+1.32%+1.18%+1.24%+1.25%+1.05%+1.23%+14.80%
2024+1.14%+0.90%+0.92%+0.95%+0.88%+0.89%+1.02%+0.94%+0.87%+0.93%+0.84%+0.69%+11.55%
2023+0.17%+0.38%+1.08%+0.75%+1.29%+1.24%+1.20%+1.48%+1.08%+1.13%+1.07%+0.99%+12.51%
2022+0.83%+0.87%+1.04%+0.86%+1.15%+1.10%+1.09%+1.24%+1.16%+1.10%+1.07%+1.16%+13.41%
Captação no Mês
R$ 20.000
Resgates no Mês
R$ 5.197.314
Captação Líquida
-R$ 5.177.314
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.04%0.09%0.09%0.07%0.16%0.07%
Sharpe—6.072.081.892.611.88
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.25%
Pior Mês
0.97%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV33.2%12.0%62.0%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 448,89 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
45.03%
debentures
29.02%
depositos a prazo e outros titulos de if
25.71%
titulos de credito privado
0.22%
valores a pagar
0.02%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/202617,891626+0.06%R$ 465.3M
23/07/202617,881703+0.05%R$ 465.1M
22/07/202617,872529+0.05%R$ 465.2M
21/07/202617,862910+0.05%R$ 465.4M
20/07/202617,853891+0.06%R$ 465.2M
17/07/202617,844003+0.06%R$ 464.9M
16/07/202617,833702+0.05%R$ 465.0M
15/07/202617,824623+0.05%R$ 464.8M
14/07/202617,815154+0.05%R$ 464.5M
13/07/202617,805688+0.05%R$ 464.3M
10/07/202617,796747+0.06%R$ 464.2M
09/07/202617,786846+0.06%R$ 464.0M
08/07/202617,776932+0.05%R$ 463.7M
07/07/202617,767705+0.05%R$ 463.5M
06/07/202617,758254+0.06%R$ 463.2M
03/07/202617,747660+0.05%R$ 462.9M
02/07/202617,738485+0.05%R$ 462.7M
01/07/202617,728976+0.05%R$ 466.3M
30/06/202617,719881+0.06%R$ 466.0M
29/06/202617,709889+0.05%R$ 465.8M
26/06/202617,701729+0.06%R$ 465.6M
25/06/202617,691332+0.05%R$ 465.3M
24/06/202617,682297+0.06%R$ 465.0M
23/06/202617,672277+0.05%R$ 464.8M
22/06/202617,662847+0.05%R$ 464.5M
19/06/202617,653269+0.06%R$ 464.3M
18/06/202617,642844+0.05%R$ 464.0M
17/06/202617,633224+0.05%R$ 463.8M
16/06/202617,624093+0.06%R$ 463.5M
15/06/202617,612860—R$ 463.2M
Ferramentas

Sobre o Santander PREV PB Alocação RF Créd PRIV - FIF RESP Limitada

O Santander PREV PB Alocação RF Créd PRIV - FIF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 465.3M e 33 cotistas. Em funcionamento desde 29/04/2025, a cota mais recente é de R$ 17,891626 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.97%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.07%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Santander PREV PB Alocação RF Créd PRIV - FIF RESP Limitada?
A cota mais recente do Santander PREV PB Alocação RF Créd PRIV - FIF RESP Limitada é de R$ 17,891626, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do Santander PREV PB Alocação RF Créd PRIV - FIF RESP Limitada?
O CNPJ do Santander PREV PB Alocação RF Créd PRIV - FIF RESP Limitada é 42.220.446/0001-71.
Qual a rentabilidade do Santander PREV PB Alocação RF Créd PRIV - FIF RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander PREV PB Alocação RF Créd PRIV - FIF RESP Limitada é de +14.87%.
Qual o patrimônio líquido do Santander PREV PB Alocação RF Créd PRIV - FIF RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Santander PREV PB Alocação RF Créd PRIV - FIF RESP Limitada é de R$ 465.3M.
Quem administra o Santander PREV PB Alocação RF Créd PRIV - FIF RESP Limitada?
O Santander PREV PB Alocação RF Créd PRIV - FIF RESP Limitada é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1191 cotas disponíveis.