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Santander PREV ATIVO RENDA FIXA - FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.81% | +4.94% | +0.92% | +2.59% | +6.31% | +14.13% | +25.56% | +42.78% | +61.95% | +13.99% |
| % CDI | 84.3% | 89.1% | 81.6% | 74.6% | 88.4% | — | — | — | — | 96.0% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.39% | +1.00% | +0.47% | +1.17% | +0.81% | — | — | — | — | — | — | — | +4.94% |
| 2025 | +1.13% | +1.05% | +0.98% | +1.09% | +1.10% | +1.27% | +1.07% | +1.28% | +1.18% | +1.33% | +1.25% | +0.96% | +14.57% |
| 2024 | +0.92% | +0.81% | +0.86% | +0.30% | +0.89% | +0.47% | +1.07% | +0.80% | +0.76% | +0.79% | +0.55% | +0.74% | +9.36% |
| 2023 | +0.79% | +0.84% | +1.43% | +0.94% | +1.42% | +1.39% | +1.09% | +1.16% | +0.76% | +0.46% | +1.53% | +1.15% | +13.77% |
| 2022 | +0.95% | +0.96% | +1.11% | +0.82% | +1.11% | +0.98% | +1.09% | +1.27% | +1.22% | +1.13% | +0.73% | +1.21% | +13.33% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.59% | 2.31% | 1.77% | 1.31% | 0.86% | 1.32% |
| Sharpe | — | -1.67 | -1.00 | -0.53 | -1.01 | -0.45 |
| Max Drawdown | -0.52% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.2% |
| vs IBOV | 15.1% | 0.0% | 66.7% |
MAIO/2026
titulos publicos | 75.22% | R$ 1,88 bi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 18.15% | R$ 454,62 mi |
operacoes compromissadas | 5.57% | R$ 139,40 mi |
debentures | 0.83% | R$ 20,78 mi |
cotas de fundos | 0.14% | R$ 3,60 mi |
valores a pagar | 0.05% | R$ 1,16 mi |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.02% | R$ 531,90 mil |
opcoes posicoes titulares | 0.01% | R$ 233,01 mil |
acoes | 0.01% | R$ 157,97 mil |
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica | 0.00% | R$ 52,57 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 19,821681 | +0.05% | R$ 2.7B | R$ 413.481,02 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 19,811243 | +0.00% | R$ 2.7B | R$ 15.988,16 | — |
| 25/05/2026 | 19,810723 | +0.14% | R$ 2.7B | R$ 2.572,48 | — |
| 22/05/2026 | 19,782611 | +0.06% | R$ 2.7B | R$ 31.065,19 | R$ 253.800,00 |
| 21/05/2026 | 19,771490 | +0.09% | R$ 2.7B | R$ 22.441,96 | — |
| 20/05/2026 | 19,754078 | +0.17% | R$ 2.7B | R$ 42.314,52 | — |
| 19/05/2026 | 19,721125 | +0.00% | R$ 2.7B | — | R$ 801.100,00 |
| 18/05/2026 | 19,720886 | +0.10% | R$ 2.7B | R$ 8.766,81 | — |
| 15/05/2026 | 19,701895 | -0.06% | R$ 2.7B | R$ 9.767,76 | R$ 876.500,00 |
| 14/05/2026 | 19,714161 | +0.10% | R$ 2.7B | R$ 13.337,08 | R$ 981.100,00 |
| 13/05/2026 | 19,693497 | -0.16% | R$ 2.7B | R$ 2.632,96 | — |
| 12/05/2026 | 19,724341 | +0.01% | R$ 2.7B | R$ 137.580,38 | R$ 264.500,00 |
| 11/05/2026 | 19,721804 | -0.07% | R$ 2.7B | R$ 7.373,59 | — |
| 08/05/2026 | 19,735119 | +0.10% | R$ 2.7B | R$ 128.757,57 | R$ 734.600,00 |
| 07/05/2026 | 19,716071 | +0.00% | R$ 2.7B | R$ 10.259,06 | — |
| 06/05/2026 | 19,715337 | +0.23% | R$ 2.7B | R$ 28.008,64 | — |
| 05/05/2026 | 19,670286 | +0.14% | R$ 2.7B | R$ 11.787,35 | — |
| 04/05/2026 | 19,642382 | -0.10% | R$ 2.7B | R$ 387,35 | — |
| 30/04/2026 | 19,661600 | +0.21% | R$ 2.7B | R$ 12.968,98 | R$ 23.200,00 |
| 29/04/2026 | 19,620699 | -0.14% | R$ 2.7B | R$ 24.025,89 | — |
| 28/04/2026 | 19,648889 | +0.04% | R$ 2.7B | R$ 5.087,65 | — |
| 27/04/2026 | 19,640715 | -0.01% | R$ 2.7B | R$ 615.488,84 | R$ 513.500,00 |
| 24/04/2026 | 19,642948 | +0.10% | R$ 2.7B | R$ 85.985,72 | R$ 510.900,00 |
| 23/04/2026 | 19,623375 | -0.16% | R$ 2.7B | R$ 109.598,47 | R$ 353.100,00 |
| 22/04/2026 | 19,654255 | -0.03% | R$ 2.7B | R$ 24.297,71 | — |
| 20/04/2026 | 19,660366 | +0.04% | R$ 2.7B | R$ 0,00 | — |
| 17/04/2026 | 19,653350 | +0.20% | R$ 2.7B | R$ 972.215,95 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 19,614190 | -0.03% | R$ 2.7B | R$ 96.581,72 | R$ 356.800,00 |
| 15/04/2026 | 19,619296 | +0.06% | R$ 2.7B | — | — |
| 14/04/2026 | 19,607767 | — | R$ 2.7B | R$ 2.542,87 | — |
Sobre o Santander PREV ATIVO RENDA FIXA - FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
O Santander PREV ATIVO RENDA FIXA - FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 2.7B e 2 cotistas. Em funcionamento desde 02/05/2025, a cota mais recente é de R$ 19,821681 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.94%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.31%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Santander PREV ATIVO RENDA FIXA - FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é de R$ 19,821681, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Santander PREV ATIVO RENDA FIXA - FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é 30.102.426/0001-17.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander PREV ATIVO RENDA FIXA - FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é de +14.13%.
- O patrimônio líquido do Santander PREV ATIVO RENDA FIXA - FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é de R$ 2.7B.
- O Santander PREV ATIVO RENDA FIXA - FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Santander PREV ATIVO RENDA FIXA - FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.