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Santander PB VOKIN ASPEN RENDA FIXA Referenciado DI - FIF

CNPJ 19.587.201/0001-65|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
312,098888
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.95%
Rent. 12M
+14.71%
Patrimônio Líquido
R$ 262.5M
Média 12M: R$ 259.0M
Cotistas
24
Sharpe 12M
-3.49
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander PB VOKIN ASPEN RENDA FIXA Referenciado DI - FIF
CNPJ
19.587.201/0001-65
Data Inicial
21/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.95%+5.51%+1.11%+3.44%+7.07%+14.71%+27.55%+44.11%+63.12%+14.47%
% CDI98.4%99.3%98.6%99.2%99.2%————99.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.16%+1.00%+1.21%+1.08%+0.95%———————+5.51%
2025+1.03%+0.98%+0.98%+1.06%+1.11%+1.10%+1.27%+1.16%+1.20%+1.27%+1.05%+1.20%+14.26%
2024+0.99%+0.84%+0.84%+0.92%+0.85%+0.85%+0.90%+0.88%+0.82%+0.92%+0.79%+0.90%+11.03%
2023+1.11%+0.78%+1.15%+0.85%+1.15%+1.12%+1.08%+1.25%+0.99%+1.02%+0.92%+0.92%+13.07%
2022+0.77%+0.79%+0.95%+0.73%+1.09%+1.06%+1.06%+1.21%+1.10%+1.05%+1.03%+1.15%+12.68%
Captação no Mês
R$ 7.501.122
Resgates no Mês
R$ 383.041
Captação Líquida
R$ 7.118.081
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.02%0.03%0.03%0.12%0.03%
Sharpe—-6.00-4.68-3.490.10-3.51
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.95%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%91.6%
vs IBOV16.1%0.0%66.7%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 259,94 mi

MAIO/2026

titulos publicos
79.10%
operacoes compromissadas
13.93%
depositos a prazo e outros titulos de if
4.97%
debentures
1.98%
valores a pagar
0.02%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/2026312,098888+0.05%R$ 262.5M
26/05/2026311,932770+0.05%R$ 262.4M
25/05/2026311,773656+0.05%R$ 262.3M
22/05/2026311,609536+0.05%R$ 262.2M
21/05/2026311,446114+0.05%R$ 262.1M
20/05/2026311,281842+0.05%R$ 261.9M
19/05/2026311,118119+0.05%R$ 261.8M
18/05/2026310,954260+0.05%R$ 261.7M
15/05/2026310,792331+0.05%R$ 260.4M
14/05/2026310,628867+0.05%R$ 254.3M
13/05/2026310,465790+0.05%R$ 254.2M
12/05/2026310,302551+0.05%R$ 254.2M
11/05/2026310,140071+0.05%R$ 254.0M
08/05/2026309,976454+0.05%R$ 253.8M
07/05/2026309,813520+0.05%R$ 253.4M
06/05/2026309,650594+0.05%R$ 253.3M
05/05/2026309,488515+0.05%R$ 253.2M
04/05/2026309,323979+0.05%R$ 253.1M
30/04/2026309,161474+0.05%R$ 253.0M
29/04/2026308,995566+0.05%R$ 253.5M
28/04/2026308,828906+0.05%R$ 253.4M
27/04/2026308,662037+0.06%R$ 253.2M
24/04/2026308,491971+0.06%R$ 253.1M
23/04/2026308,321427+0.05%R$ 253.0M
22/04/2026308,152655+0.05%R$ 252.9M
20/04/2026307,985847+0.05%R$ 252.2M
17/04/2026307,819533+0.05%R$ 245.4M
16/04/2026307,656879+0.05%R$ 245.2M
15/04/2026307,492543+0.05%R$ 245.2M
14/04/2026307,327922—R$ 245.2M
Ferramentas

Sobre o Santander PB VOKIN ASPEN RENDA FIXA Referenciado DI - FIF

O Santander PB VOKIN ASPEN RENDA FIXA Referenciado DI - FIF é um fundo de renda fixa administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 262.5M e 24 cotistas. Em funcionamento desde 21/03/2025, a cota mais recente é de R$ 312,098888 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.51%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Santander PB VOKIN ASPEN RENDA FIXA Referenciado DI - FIF?
A cota mais recente do Santander PB VOKIN ASPEN RENDA FIXA Referenciado DI - FIF é de R$ 312,098888, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do Santander PB VOKIN ASPEN RENDA FIXA Referenciado DI - FIF?
O CNPJ do Santander PB VOKIN ASPEN RENDA FIXA Referenciado DI - FIF é 19.587.201/0001-65.
Qual a rentabilidade do Santander PB VOKIN ASPEN RENDA FIXA Referenciado DI - FIF?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander PB VOKIN ASPEN RENDA FIXA Referenciado DI - FIF é de +14.71%.
Qual o patrimônio líquido do Santander PB VOKIN ASPEN RENDA FIXA Referenciado DI - FIF?
O patrimônio líquido do Santander PB VOKIN ASPEN RENDA FIXA Referenciado DI - FIF é de R$ 262.5M.
Quem administra o Santander PB VOKIN ASPEN RENDA FIXA Referenciado DI - FIF?
O Santander PB VOKIN ASPEN RENDA FIXA Referenciado DI - FIF é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.