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Santander PB VOKIN ASPEN RENDA FIXA Referenciado DI - FIF

CNPJ 19.587.201/0001-65|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
329,231678
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.78%
Rent. 12M
+14.33%
Patrimônio Líquido
R$ 448.3M
Média 12M: R$ 311.9M
Cotistas
30
Sharpe 12M
-2.93
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander PB VOKIN ASPEN RENDA FIXA Referenciado DI - FIF
CNPJ
19.587.201/0001-65
Data Inicial
21/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.78%+11.30%+1.00%+3.24%+6.72%+14.33%+27.55%+44.11%+63.12%+13.76%
% CDI95.5%109.7%93.7%98.3%98.8%————107.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.16%+1.00%+2.22%+1.08%+1.06%+1.11%+1.22%+1.12%+1.03%+0.78%——+12.41%
2025+1.03%+0.98%+0.98%+1.06%+1.11%+1.10%+1.27%+1.16%+1.20%+1.27%+1.05%+1.20%+14.26%
2024+0.99%+0.84%+0.84%+0.92%+0.85%+0.85%+0.90%+0.88%+0.82%+0.92%+0.79%+0.90%+11.03%
2023+1.11%+0.78%+1.15%+0.85%+1.15%+1.12%+1.08%+1.25%+0.99%+1.02%+0.92%+0.92%+13.07%
2022+0.77%+0.79%+0.95%+0.73%+1.09%+1.06%+1.06%+1.21%+1.10%+1.05%+1.03%+1.15%+12.68%
Captação no Mês
R$ 8.828.924
Resgates no Mês
R$ 9.840.581
Captação Líquida
-R$ 1.011.657
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.06%0.06%0.05%0.04%0.12%1.06%
Sharpe—-4.09-3.56-2.930.101.06
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.22%
Pior Mês
0.78%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%91.6%
vs IBOV47.2%54.3%66.7%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 259,94 mi

OUTUBRO/2026

titulos publicos
79.10%
operacoes compromissadas
13.93%
depositos a prazo e outros titulos de if
4.97%
debentures
1.98%
valores a pagar
0.02%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/2026329,231678+0.04%R$ 448.3M
22/10/2026329,091675+0.04%R$ 448.1M
21/10/2026328,950452+0.05%R$ 447.9M
20/10/2026328,789705+0.06%R$ 447.7M
19/10/2026328,605800+0.05%R$ 439.7M
16/10/2026328,441581+0.05%R$ 439.5M
15/10/2026328,275255+0.05%R$ 439.8M
14/10/2026328,123998+0.04%R$ 439.6M
13/10/2026327,992344+0.05%R$ 439.1M
09/10/2026327,841732+0.05%R$ 438.9M
08/10/2026327,675970+0.05%R$ 438.7M
07/10/2026327,508981+0.05%R$ 438.2M
06/10/2026327,343816+0.05%R$ 447.0M
05/10/2026327,177035+0.05%R$ 446.8M
02/10/2026327,009806+0.05%R$ 446.6M
01/10/2026326,845507+0.05%R$ 446.4M
30/09/2026326,687044+0.05%R$ 445.8M
29/09/2026326,528201+0.05%R$ 445.8M
28/09/2026326,379455+0.04%R$ 445.6M
25/09/2026326,236089+0.04%R$ 445.4M
24/09/2026326,106700+0.05%R$ 445.2M
23/09/2026325,957237+0.05%R$ 445.0M
22/09/2026325,798797+0.05%R$ 447.1M
21/09/2026325,638799+0.05%R$ 447.0M
18/09/2026325,478302+0.05%R$ 446.8M
17/09/2026325,312879+0.05%R$ 446.6M
16/09/2026325,151745+0.05%R$ 446.5M
15/09/2026324,990145+0.05%R$ 446.2M
14/09/2026324,826515+0.05%R$ 445.8M
11/09/2026324,660964—R$ 445.6M
Ferramentas

Sobre o Santander PB VOKIN ASPEN RENDA FIXA Referenciado DI - FIF

O Santander PB VOKIN ASPEN RENDA FIXA Referenciado DI - FIF é um fundo de renda fixa administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 448.3M e 30 cotistas. Em funcionamento desde 21/03/2025, a cota mais recente é de R$ 329,231678 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.30%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Santander PB VOKIN ASPEN RENDA FIXA Referenciado DI - FIF?
A cota mais recente do Santander PB VOKIN ASPEN RENDA FIXA Referenciado DI - FIF é de R$ 329,231678, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Santander PB VOKIN ASPEN RENDA FIXA Referenciado DI - FIF?
O CNPJ do Santander PB VOKIN ASPEN RENDA FIXA Referenciado DI - FIF é 19.587.201/0001-65.
Qual a rentabilidade do Santander PB VOKIN ASPEN RENDA FIXA Referenciado DI - FIF?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander PB VOKIN ASPEN RENDA FIXA Referenciado DI - FIF é de +14.33%.
Qual o patrimônio líquido do Santander PB VOKIN ASPEN RENDA FIXA Referenciado DI - FIF?
O patrimônio líquido do Santander PB VOKIN ASPEN RENDA FIXA Referenciado DI - FIF é de R$ 448.3M.
Quem administra o Santander PB VOKIN ASPEN RENDA FIXA Referenciado DI - FIF?
O Santander PB VOKIN ASPEN RENDA FIXA Referenciado DI - FIF é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.