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Santander PB São Rafael Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.87% | +6.26% | +1.70% | +3.52% | +6.26% |
| % CDI | 280.6% | 98.0% | 155.6% | 105.3% | 98.0% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | +1.05% | +1.25% | +0.41% | +0.90% | +1.31% | +0.87% | — | — | — | +5.93% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.48% | 2.71% | — | — | — | 2.61% |
| Sharpe | — | 0.29 | — | — | — | -0.11 |
| Max Drawdown | -1.36% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 10,626493 | -0.14% | R$ 352.8M | — | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 10,641423 | +0.29% | R$ 340.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2026 | 10,611012 | +0.10% | R$ 339.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 10,599919 | +0.26% | R$ 338.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 10,572811 | +0.22% | R$ 337.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/09/2026 | 10,549143 | +0.14% | R$ 337.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 10,534752 | -0.17% | R$ 336.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 10,553130 | -0.11% | R$ 337.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 10,564592 | +0.18% | R$ 337.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 10,545400 | -0.03% | R$ 337.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 10,548565 | +0.17% | R$ 337.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 10,530344 | +0.01% | R$ 336.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 10,529450 | +0.03% | R$ 336.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 10,526344 | +0.14% | R$ 336.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 10,511744 | +0.18% | R$ 335.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 10,492359 | +0.05% | R$ 335.3M | R$ 129.297,17 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 10,487451 | +0.24% | R$ 335.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 10,461832 | -0.07% | R$ 334.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 10,469177 | +0.01% | R$ 334.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 10,468573 | +0.09% | R$ 334.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 10,459316 | +0.10% | R$ 334.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 10,449241 | -0.07% | R$ 333.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 10,456975 | +0.32% | R$ 334.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 10,423116 | -0.14% | R$ 332.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 10,437798 | +0.06% | R$ 333.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 10,431210 | +0.06% | R$ 333.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 10,425101 | +0.26% | R$ 333.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 10,398113 | +0.27% | R$ 332.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 10,369866 | +0.17% | R$ 331.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 10,352044 | — | R$ 330.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Santander PB São Rafael Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada
O Santander PB São Rafael Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 352.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 16/01/2026, a cota mais recente é de R$ 10,626493 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.26%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Santander PB São Rafael Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada é de R$ 10,626493, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do Santander PB São Rafael Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada é 64.540.718/0001-53.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Santander PB São Rafael Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada é de R$ 352.8M.
- O Santander PB São Rafael Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Santander PB São Rafael Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Santander PB São Rafael Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada?
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Quem administra o Santander PB São Rafael Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 118 cotas disponíveis.