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Santander PB São Rafael Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada

CNPJ 64.540.718/0001-53|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
10,285373
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.46%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 317.2M
Média 12M: R$ 80.9M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander PB São Rafael Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada
CNPJ
64.540.718/0001-53
Data Inicial
16/01/2026
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1MInício
Fundo+1.46%+2.85%+1.62%+2.85%
% CDI151.5%119.0%143.9%119.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026———+1.05%+1.46%———————+2.53%
Captação no Mês
R$ 8.325.559
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 8.325.559
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.83%————0.57%
Sharpe—————5.21
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
2
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.46%
Pior Mês
1.05%
100% positivos · 0% negativos · 2 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/202610,285373+0.17%R$ 317.2M
26/05/202610,268236+0.05%R$ 316.7M
25/05/202610,262974+0.23%R$ 316.6M
22/05/202610,239837+0.11%R$ 315.8M
21/05/202610,228186+0.13%R$ 315.5M
20/05/202610,214769+0.14%R$ 315.1M
19/05/202610,200814+0.05%R$ 314.6M
18/05/202610,195484+0.05%R$ 45.3M
15/05/202610,190188+0.05%R$ 45.3M
14/05/202610,184858+0.05%R$ 44.9M
13/05/202610,179522+0.05%R$ 44.9M
12/05/202610,174178+0.05%R$ 44.9M
11/05/202610,168829+0.05%R$ 44.9M
08/05/202610,163514+0.05%R$ 44.8M
07/05/202610,158234+0.05%R$ 36.8M
06/05/202610,152951+0.05%R$ 36.8M
05/05/202610,147647+0.05%R$ 36.8M
04/05/202610,142389+0.05%R$ 36.8M
30/04/202610,137104+0.05%R$ 36.8M
29/04/202610,131724+0.05%R$ 36.7M
28/04/202610,126368+0.05%R$ 36.7M
27/04/202610,120976+0.05%R$ 36.7M
24/04/202610,115556+0.05%R$ 36.7M
23/04/202610,110194+0.05%R$ 36.7M
22/04/202610,104830+0.05%R$ 36.6M
20/04/202610,099456+0.05%R$ 36.6M
17/04/202610,094129+0.05%R$ 36.6M
16/04/202610,089043+0.05%R$ 36.6M
15/04/202610,083815+0.05%R$ 36.0M
14/04/202610,078804—R$ 36.0M
Ferramentas

Sobre o Santander PB São Rafael Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada

O Santander PB São Rafael Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 317.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 16/01/2026, a cota mais recente é de R$ 10,285373 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.85%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Santander PB São Rafael Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada?
A cota mais recente do Santander PB São Rafael Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada é de R$ 10,285373, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do Santander PB São Rafael Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada?
O CNPJ do Santander PB São Rafael Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada é 64.540.718/0001-53.
Qual a rentabilidade do Santander PB São Rafael Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do Santander PB São Rafael Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Santander PB São Rafael Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada é de R$ 317.2M.
Quem administra o Santander PB São Rafael Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada?
O Santander PB São Rafael Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 45 cotas disponíveis.