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Santander PB São Rafael Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +2.65% | +8.70% | +2.39% | +4.77% | +7.46% | +8.70% |
| % CDI | 324.8% | 107.6% | 222.7% | 144.9% | 109.6% | 107.6% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | +1.05% | +1.25% | +0.41% | +0.90% | +1.31% | +0.52% | +2.65% | — | — | +8.35% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 6.50% | 3.96% | 3.56% | — | — | 3.28% |
| Sharpe | — | 1.68 | 0.39 | — | — | 0.34 |
| Max Drawdown | -1.36% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 10,869862 | +0.41% | R$ 362.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/10/2026 | 10,825151 | +0.33% | R$ 361.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/10/2026 | 10,789506 | +0.22% | R$ 360.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/10/2026 | 10,765683 | +0.24% | R$ 359.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/10/2026 | 10,740254 | +0.02% | R$ 358.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/10/2026 | 10,737841 | -0.13% | R$ 358.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/10/2026 | 10,751623 | -0.22% | R$ 358.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/10/2026 | 10,775666 | -0.46% | R$ 359.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/10/2026 | 10,825135 | -0.26% | R$ 361.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/10/2026 | 10,853040 | +0.16% | R$ 362.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/10/2026 | 10,835706 | +0.28% | R$ 361.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/10/2026 | 10,804915 | +0.18% | R$ 360.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/10/2026 | 10,785124 | +0.21% | R$ 360.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/10/2026 | 10,762434 | +1.41% | R$ 359.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/10/2026 | 10,613259 | +0.24% | R$ 354.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/10/2026 | 10,588020 | -0.01% | R$ 353.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/09/2026 | 10,589312 | -0.21% | R$ 353.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/09/2026 | 10,611521 | +0.22% | R$ 354.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/09/2026 | 10,587927 | -0.12% | R$ 353.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/09/2026 | 10,600754 | -0.02% | R$ 353.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/09/2026 | 10,602400 | -0.13% | R$ 353.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/09/2026 | 10,616447 | -0.08% | R$ 354.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/09/2026 | 10,624645 | -0.11% | R$ 354.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/09/2026 | 10,636475 | +0.03% | R$ 355.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/09/2026 | 10,633520 | -0.13% | R$ 354.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/09/2026 | 10,647253 | +0.18% | R$ 355.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/09/2026 | 10,628176 | +0.12% | R$ 354.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/09/2026 | 10,614927 | -0.23% | R$ 354.3M | — | R$ 0,00 |
| 14/09/2026 | 10,639175 | -0.20% | R$ 353.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/09/2026 | 10,660640 | — | R$ 353.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Santander PB São Rafael Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada
O Santander PB São Rafael Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 362.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 16/01/2026, a cota mais recente é de R$ 10,869862 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.70%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Santander PB São Rafael Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada é de R$ 10,869862, referente a 23/10/2026.
- O CNPJ do Santander PB São Rafael Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada é 64.540.718/0001-53.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Santander PB São Rafael Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada é de R$ 362.8M.
- O Santander PB São Rafael Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Santander PB São Rafael Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Santander PB São Rafael Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Santander PB São Rafael Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Santander PB São Rafael Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada?
Quem administra o Santander PB São Rafael Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 149 cotas disponíveis.