Numerando

Publicidade

Santander PB QR Investimento EM INFRA RF - FIF RESP Limitada

CNPJ 60.742.819/0001-56|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
11,764347
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+10.52%
72.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 307.2M
Média 12M: R$ 255.7M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-2.55
Vol: 1.60%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander PB QR Investimento EM INFRA RF - FIF RESP Limitada
CNPJ
60.742.819/0001-56
Data Inicial
08/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.05%+7.93%+0.80%+3.18%+4.34%+10.52%+11.08%
% CDI17.2%82.1%73.8%95.0%62.8%72.0%74.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.83%+0.34%-0.55%-0.22%+0.91%+2.11%+1.16%+1.07%+0.05%———+7.93%
2025——————+1.14%+1.39%+2.35%-0.96%+0.56%+0.99%+5.57%
Captação no Mês
R$ 219.146
Resgates no Mês
R$ 219.146
Captação Líquida
R$ 0
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.79%1.35%1.53%1.60%—1.59%
Sharpe—-0.55-3.56-2.55—-2.36
Max Drawdown-1.58%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
2.83%
Pior Mês
-0.96%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 293,79 mi

SETEMBRO/2026

debentures
71.64%
cotas de fundos
16.37%
depositos a prazo e outros titulos de if
11.25%
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica
0.46%
mercado futuro posicoes vendidas
0.26%
valores a pagar
0.02%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/202611,764347-0.02%R$ 307.2M
08/09/202611,766382-0.05%R$ 307.2M
04/09/202611,772744+0.03%R$ 307.4M
03/09/202611,769258+0.08%R$ 307.3M
02/09/202611,759804-0.03%R$ 307.1M
01/09/202611,762815+0.04%R$ 307.1M
31/08/202611,758068+0.07%R$ 307.0M
28/08/202611,749747+0.13%R$ 306.8M
27/08/202611,734891+0.04%R$ 306.4M
26/08/202611,730589+0.01%R$ 306.3M
25/08/202611,729715+0.12%R$ 306.3M
24/08/202611,716162+0.06%R$ 305.9M
21/08/202611,708767-0.01%R$ 305.7M
20/08/202611,710419-0.00%R$ 305.8M
19/08/202611,710430-0.03%R$ 305.8M
18/08/202611,713591+0.03%R$ 305.9M
17/08/202611,709818+0.10%R$ 305.8M
14/08/202611,698667+0.08%R$ 305.5M
13/08/202611,689197+0.06%R$ 305.2M
12/08/202611,681698+0.09%R$ 305.0M
11/08/202611,671741+0.01%R$ 304.8M
10/08/202611,670466+0.03%R$ 304.7M
07/08/202611,666394-0.01%R$ 304.6M
06/08/202611,668090+0.06%R$ 304.7M
05/08/202611,660687+0.09%R$ 304.5M
04/08/202611,650742+0.10%R$ 304.2M
03/08/202611,639540+0.05%R$ 303.9M
31/07/202611,633289+0.04%R$ 303.8M
30/07/202611,628264+0.18%R$ 303.6M
29/07/202611,607426—R$ 303.1M
Ferramentas

Sobre o Santander PB QR Investimento EM INFRA RF - FIF RESP Limitada

O Santander PB QR Investimento EM INFRA RF - FIF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 307.2M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 08/05/2025, a cota mais recente é de R$ 11,764347 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.93%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.60%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Santander PB QR Investimento EM INFRA RF - FIF RESP Limitada?
A cota mais recente do Santander PB QR Investimento EM INFRA RF - FIF RESP Limitada é de R$ 11,764347, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Santander PB QR Investimento EM INFRA RF - FIF RESP Limitada?
O CNPJ do Santander PB QR Investimento EM INFRA RF - FIF RESP Limitada é 60.742.819/0001-56.
Qual a rentabilidade do Santander PB QR Investimento EM INFRA RF - FIF RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander PB QR Investimento EM INFRA RF - FIF RESP Limitada é de +10.52%, equivalente a 72.0% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Santander PB QR Investimento EM INFRA RF - FIF RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Santander PB QR Investimento EM INFRA RF - FIF RESP Limitada é de R$ 307.2M.
Quem administra o Santander PB QR Investimento EM INFRA RF - FIF RESP Limitada?
O Santander PB QR Investimento EM INFRA RF - FIF RESP Limitada é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 319 cotas disponíveis.