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Santander PB QR Investimento EM INFRA RF - FIF RESP Limitada

CNPJ 60.742.819/0001-56|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
11,236877
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.68%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 293.4M
Média 12M: R$ 207.8M
Cotistas
7
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander PB QR Investimento EM INFRA RF - FIF RESP Limitada
CNPJ
60.742.819/0001-56
Data Inicial
08/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6MInício
Fundo+0.68%+3.09%+0.78%+0.05%+4.24%+12.37%
% CDI70.4%55.7%69.2%1.5%59.4%86.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.83%+0.34%-0.55%-0.22%+0.68%———————+3.09%
2025——————+1.14%+1.39%+2.35%-0.96%+0.56%+0.99%+5.57%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.11%1.40%1.52%——2.36%
Sharpe—-10.32-4.03——-0.88
Max Drawdown-1.58%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
2.83%
Pior Mês
-0.96%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 293,79 mi

MAIO/2026

debentures
71.64%
cotas de fundos
16.37%
depositos a prazo e outros titulos de if
11.25%
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica
0.46%
mercado futuro posicoes vendidas
0.26%
valores a pagar
0.02%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/202611,236877+0.20%R$ 293.4M
26/05/202611,214766+0.08%R$ 292.8M
25/05/202611,205370+0.01%R$ 292.6M
22/05/202611,204791+0.12%R$ 292.6M
21/05/202611,190970+0.00%R$ 292.2M
20/05/202611,190892+0.01%R$ 292.2M
19/05/202611,190193-0.06%R$ 292.2M
18/05/202611,197192-0.00%R$ 292.4M
15/05/202611,197706+0.07%R$ 292.4M
14/05/202611,189536+0.10%R$ 292.2M
13/05/202611,178256+0.12%R$ 291.9M
12/05/202611,165365-0.01%R$ 291.5M
11/05/202611,166339+0.08%R$ 291.6M
08/05/202611,157274-0.06%R$ 291.3M
07/05/202611,163707+0.02%R$ 291.5M
06/05/202611,161144+0.01%R$ 291.4M
05/05/202611,160317+0.04%R$ 291.4M
04/05/202611,155954-0.05%R$ 291.3M
30/04/202611,161045+0.11%R$ 291.4M
29/04/202611,148423+0.04%R$ 291.1M
28/04/202611,143564-0.06%R$ 291.0M
27/04/202611,149731-0.10%R$ 291.1M
24/04/202611,160407+0.03%R$ 291.4M
23/04/202611,157194-0.05%R$ 291.3M
22/04/202611,162851+0.05%R$ 291.5M
20/04/202611,157108+0.00%R$ 291.3M
17/04/202611,156761-0.04%R$ 291.3M
16/04/202611,161443-0.01%R$ 291.4M
15/04/202611,162160+0.01%R$ 291.5M
14/04/202611,160700—R$ 291.4M
Ferramentas

Sobre o Santander PB QR Investimento EM INFRA RF - FIF RESP Limitada

O Santander PB QR Investimento EM INFRA RF - FIF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 293.4M e 7 cotistas. Em funcionamento desde 08/05/2025, a cota mais recente é de R$ 11,236877 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.09%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Santander PB QR Investimento EM INFRA RF - FIF RESP Limitada?
A cota mais recente do Santander PB QR Investimento EM INFRA RF - FIF RESP Limitada é de R$ 11,236877, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do Santander PB QR Investimento EM INFRA RF - FIF RESP Limitada?
O CNPJ do Santander PB QR Investimento EM INFRA RF - FIF RESP Limitada é 60.742.819/0001-56.
Qual a rentabilidade do Santander PB QR Investimento EM INFRA RF - FIF RESP Limitada?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do Santander PB QR Investimento EM INFRA RF - FIF RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Santander PB QR Investimento EM INFRA RF - FIF RESP Limitada é de R$ 293.4M.
Quem administra o Santander PB QR Investimento EM INFRA RF - FIF RESP Limitada?
O Santander PB QR Investimento EM INFRA RF - FIF RESP Limitada é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 246 cotas disponíveis.