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Santander PB Master Active Multimercado - FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.67% | +1.64% | -0.21% | -2.26% | +0.42% | +12.00% | +11.14% |
| % CDI | -70.3% | 20.9% | -18.7% | -66.5% | 6.0% | — | 77.6% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.51% | +1.19% | -3.16% | +2.86% | -0.79% | -0.17% | -0.67% | — | — | — | — | — | +1.64% |
| 2025 | — | -0.11% | +0.53% | +4.73% | +4.14% | +2.29% | -1.07% | +3.28% | +2.28% | +1.96% | +1.86% | -0.11% | +21.46% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.85% | 5.91% | 8.40% | 7.00% | — | 7.06% |
| Sharpe | — | -3.90 | -1.63 | -0.39 | — | -0.47 |
| Max Drawdown | -5.57% | |||||
JULHO/2026
cotas de fundos | 83.98% | R$ 299,57 mi |
titulos publicos | 10.38% | R$ 37,03 mi |
debentures | 3.53% | R$ 12,61 mi |
valores a receber | 1.01% | R$ 3,61 mi |
valores a pagar | 0.99% | R$ 3,54 mi |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.06% | R$ 202,12 mil |
mercado futuro posicoes compradas | 0.04% | R$ 156,13 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 5,26 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 12,415775 | -0.07% | R$ 343.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/07/2026 | 12,424619 | -0.22% | R$ 344.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/07/2026 | 12,451539 | +0.01% | R$ 344.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/07/2026 | 12,450180 | -0.22% | R$ 344.7M | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 20/07/2026 | 12,477553 | -0.18% | R$ 345.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/07/2026 | 12,500412 | -0.43% | R$ 346.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 12,554840 | -0.36% | R$ 347.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 12,600427 | -0.03% | R$ 348.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 12,604564 | +0.31% | R$ 348.9M | R$ 0,00 | R$ 450.000,00 |
| 13/07/2026 | 12,565410 | -0.34% | R$ 348.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 12,608854 | +0.68% | R$ 349.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 12,523162 | +0.35% | R$ 347.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 12,479675 | -0.45% | R$ 345.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 12,535470 | -0.15% | R$ 347.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 12,554093 | +0.23% | R$ 347.9M | R$ 0,00 | — |
| 03/07/2026 | 12,525813 | +0.28% | R$ 348.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 12,491177 | -0.04% | R$ 347.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 12,496125 | -0.02% | R$ 347.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 12,499186 | +0.04% | R$ 347.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 12,494241 | +0.10% | R$ 347.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 12,481169 | +0.32% | R$ 347.0M | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 |
| 25/06/2026 | 12,441542 | +0.26% | R$ 346.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 12,409413 | +0.35% | R$ 345.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 12,366519 | +0.06% | R$ 344.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 12,359413 | +0.34% | R$ 343.8M | R$ 0,00 | — |
| 19/06/2026 | 12,317775 | -0.20% | R$ 343.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 12,342246 | +0.18% | R$ 344.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 12,319622 | -0.57% | R$ 343.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 12,390072 | -0.21% | R$ 345.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 12,416291 | — | R$ 346.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Santander PB Master Active Multimercado - FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
O Santander PB Master Active Multimercado - FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 343.7M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 14/11/2024, a cota mais recente é de R$ 12,415775 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.64%. A volatilidade anualizada (12M) é de 7.00%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Santander PB Master Active Multimercado - FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é de R$ 12,415775, referente a 24/07/2026.
- O CNPJ do Santander PB Master Active Multimercado - FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é 58.108.737/0001-02.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander PB Master Active Multimercado - FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é de +12.00%.
- O patrimônio líquido do Santander PB Master Active Multimercado - FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é de R$ 343.7M.
- O Santander PB Master Active Multimercado - FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
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Quem administra o Santander PB Master Active Multimercado - FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
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O Investidor de Bom Senso
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 377 cotas disponíveis.