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Santander PB Master Active Multimercado - FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

CNPJ 58.108.737/0001-02|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
14,032838
23/10/2026
Rent. no Mês
+7.86%
Rent. 12M
+17.50%
Patrimônio Líquido
R$ 355.6M
Média 12M: R$ 340.3M
Cotistas
2
Sharpe 12M
0.34
Vol: 9.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander PB Master Active Multimercado - FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ
58.108.737/0001-02
Data Inicial
14/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+7.86%+14.88%+7.84%+13.02%+10.47%+17.50%+16.86%
% CDI964.0%144.3%731.4%395.7%153.9%—132.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.51%+1.19%-2.01%+2.86%-0.79%-0.17%+0.13%+1.72%+2.20%+7.86%——+16.24%
2025—-0.11%+0.53%+4.73%+4.14%+2.29%-1.07%+3.28%+2.28%+1.96%+1.86%-0.11%+21.46%
Captação no Mês
R$ 2.600.000
Resgates no Mês
R$ 7.601.000
Captação Líquida
-R$ 5.001.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade22.26%12.17%9.71%9.02%—9.47%
Sharpe—4.060.820.34—0.49
Max Drawdown-4.99%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
4
Melhor Mês
7.86%
Pior Mês
-2.01%
60% positivos · 40% negativos · 10 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 356,72 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
83.98%
titulos publicos
10.38%
debentures
3.53%
valores a receber
1.01%
valores a pagar
0.99%
mercado futuro posicoes vendidas
0.06%
mercado futuro posicoes compradas
0.04%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/202614,032838+0.43%R$ 355.6M
22/10/202613,972335-0.56%R$ 354.1M
21/10/202614,050834-0.06%R$ 356.1M
20/10/202614,059299+0.77%R$ 356.3M
19/10/202613,951374+0.40%R$ 353.5M
16/10/202613,895607-0.25%R$ 352.4M
15/10/202613,930684-0.50%R$ 353.3M
14/10/202614,001135-0.56%R$ 355.1M
13/10/202614,080599-0.88%R$ 357.1M
09/10/202614,205465+1.13%R$ 360.9M
08/10/202614,046265+0.47%R$ 354.3M
07/10/202613,981141+0.24%R$ 352.6M
06/10/202613,947253+0.48%R$ 351.8M
05/10/202613,880858+5.25%R$ 352.1M
02/10/202613,188102+1.04%R$ 338.8M
01/10/202613,052497+0.33%R$ 335.5M
30/09/202613,009786+0.28%R$ 334.4M
29/09/202612,973781+0.34%R$ 333.5M
28/09/202612,929466-0.55%R$ 332.8M
25/09/202613,000337+0.12%R$ 339.5M
24/09/202612,984902-0.21%R$ 339.8M
23/09/202613,012589-0.01%R$ 340.6M
22/09/202613,014272-0.16%R$ 340.6M
21/09/202613,034853+0.86%R$ 340.9M
18/09/202612,923954-0.02%R$ 339.1M
17/09/202612,926813+0.01%R$ 339.2M
16/09/202612,925339+0.32%R$ 339.2M
15/09/202612,884064-0.29%R$ 338.1M
14/09/202612,922136-0.28%R$ 339.1M
11/09/202612,958519—R$ 340.5M
Ferramentas

Sobre o Santander PB Master Active Multimercado - FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

O Santander PB Master Active Multimercado - FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 355.6M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 14/11/2024, a cota mais recente é de R$ 14,032838 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +14.88%. A volatilidade anualizada (12M) é de 9.02%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Santander PB Master Active Multimercado - FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Santander PB Master Active Multimercado - FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é de R$ 14,032838, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Santander PB Master Active Multimercado - FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Santander PB Master Active Multimercado - FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é 58.108.737/0001-02.
Qual a rentabilidade do Santander PB Master Active Multimercado - FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander PB Master Active Multimercado - FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é de +17.50%.
Qual o patrimônio líquido do Santander PB Master Active Multimercado - FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Santander PB Master Active Multimercado - FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é de R$ 355.6M.
Quem administra o Santander PB Master Active Multimercado - FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
O Santander PB Master Active Multimercado - FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 440 cotas disponíveis.