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Santander PB Master Active Multimercado - FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

CNPJ 58.108.737/0001-02|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
12,449430
27/05/2026
Rent. no Mês
-1.36%
Rent. 12M
+14.36%
Patrimônio Líquido
R$ 353.8M
Média 12M: R$ 324.6M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-0.07
Vol: 6.80%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander PB Master Active Multimercado - FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ
58.108.737/0001-02
Data Inicial
14/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo-1.36%+1.92%-1.89%-2.00%+3.59%+14.36%+12.99%
% CDI-140.8%34.5%-167.3%-57.6%50.4%—89.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.51%+1.19%-3.16%+2.86%-1.36%———————+1.92%
2025—-0.11%+0.53%+4.73%+4.14%+2.29%-1.07%+3.28%+2.28%+1.96%+1.86%-0.11%+21.46%
Captação no Mês
R$ 1.882.000
Resgates no Mês
R$ 2.150.000
Captação Líquida
-R$ 268.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade6.94%10.65%8.58%6.80%—6.86%
Sharpe—-2.10-0.87-0.07—-0.23
Max Drawdown-5.57%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
4
Melhor Mês
3.28%
Pior Mês
-3.16%
64% positivos · 36% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 356,72 mi

MAIO/2026

cotas de fundos
83.98%
titulos publicos
10.38%
debentures
3.53%
valores a receber
1.01%
valores a pagar
0.99%
mercado futuro posicoes vendidas
0.06%
mercado futuro posicoes compradas
0.04%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/202612,449430-0.54%R$ 353.8M
26/05/202612,517250-0.07%R$ 352.7M
25/05/202612,525401+0.48%R$ 353.0M
22/05/202612,465388-0.37%R$ 352.9M
21/05/202612,511294+0.32%R$ 354.1M
20/05/202612,471384+0.47%R$ 352.9M
19/05/202612,413119-0.35%R$ 351.2M
18/05/202612,456887-0.06%R$ 352.5M
15/05/202612,463764-0.60%R$ 352.7M
14/05/202612,539426+0.32%R$ 354.8M
13/05/202612,498855-0.80%R$ 353.7M
12/05/202612,599538-0.23%R$ 356.5M
11/05/202612,629065-0.55%R$ 357.3M
08/05/202612,699170+0.27%R$ 359.9M
07/05/202612,665547-0.26%R$ 358.9M
06/05/202612,698179+0.76%R$ 359.8M
05/05/202612,602874+0.09%R$ 357.0M
04/05/202612,591990-0.23%R$ 356.4M
30/04/202612,621037+0.40%R$ 356.9M
29/04/202612,570950-0.62%R$ 355.5M
28/04/202612,649666-0.31%R$ 357.5M
27/04/202612,689085-0.11%R$ 358.6M
24/04/202612,703048+0.24%R$ 359.7M
23/04/202612,672258-0.78%R$ 355.7M
22/04/202612,772138-0.52%R$ 358.5M
20/04/202612,839232+0.08%R$ 360.3M
17/04/202612,829237+0.65%R$ 360.1M
16/04/202612,746109-0.12%R$ 357.7M
15/04/202612,761540+0.23%R$ 358.2M
14/04/202612,731707—R$ 357.3M
Ferramentas

Sobre o Santander PB Master Active Multimercado - FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

O Santander PB Master Active Multimercado - FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 353.8M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 14/11/2024, a cota mais recente é de R$ 12,449430 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.92%. A volatilidade anualizada (12M) é de 6.80%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Santander PB Master Active Multimercado - FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Santander PB Master Active Multimercado - FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é de R$ 12,449430, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do Santander PB Master Active Multimercado - FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Santander PB Master Active Multimercado - FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é 58.108.737/0001-02.
Qual a rentabilidade do Santander PB Master Active Multimercado - FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander PB Master Active Multimercado - FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é de +14.36%.
Qual o patrimônio líquido do Santander PB Master Active Multimercado - FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Santander PB Master Active Multimercado - FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é de R$ 353.8M.
Quem administra o Santander PB Master Active Multimercado - FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
O Santander PB Master Active Multimercado - FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 336 cotas disponíveis.