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Santander PB Maktoub Investimento EM INFRA RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada

CNPJ 61.348.277/0001-02|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
11,300488
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.66%
Rent. 12M
+9.95%
68.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 650.4M
Média 12M: R$ 633.7M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-1.57
Vol: 2.97%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander PB Maktoub Investimento EM INFRA RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada
CNPJ
61.348.277/0001-02
Data Inicial
17/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.66%+6.62%+1.40%+3.95%+3.14%+9.95%+10.61%
% CDI211.3%68.5%128.0%118.0%45.4%68.2%71.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+3.44%+0.41%-1.63%-0.16%+0.53%+1.15%+0.99%+1.13%+0.66%———+6.62%
2025———————+2.00%+2.50%-0.29%+1.16%+0.34%+5.82%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.61%2.06%3.36%2.97%—2.95%
Sharpe—1.31-2.37-1.57—-1.43
Max Drawdown-2.40%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
3.44%
Pior Mês
-1.63%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 633,99 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
98.78%
titulos publicos
1.22%
valores a pagar
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/202611,300488-0.08%R$ 650.4M
08/09/202611,309014+0.13%R$ 650.9M
04/09/202611,294434+0.10%R$ 650.1M
03/09/202611,282987+0.24%R$ 649.4M
02/09/202611,256503+0.13%R$ 647.9M
01/09/202611,241521+0.13%R$ 647.0M
31/08/202611,226852-0.02%R$ 646.2M
28/08/202611,228636-0.06%R$ 646.3M
27/08/202611,235698+0.11%R$ 646.7M
26/08/202611,223553-0.02%R$ 646.0M
25/08/202611,225296+0.18%R$ 646.1M
24/08/202611,204951+0.03%R$ 644.9M
21/08/202611,201503+0.09%R$ 644.7M
20/08/202611,191089+0.04%R$ 644.1M
19/08/202611,187035+0.11%R$ 643.9M
18/08/202611,175276+0.02%R$ 643.2M
17/08/202611,173272+0.22%R$ 643.1M
14/08/202611,148295-0.06%R$ 641.7M
13/08/202611,155228-0.01%R$ 642.1M
12/08/202611,156236+0.10%R$ 642.1M
11/08/202611,144976+0.00%R$ 641.5M
10/08/202611,144883-0.02%R$ 641.5M
07/08/202611,146888+0.22%R$ 641.6M
06/08/202611,122311-0.06%R$ 640.2M
05/08/202611,129515+0.09%R$ 640.6M
04/08/202611,119840+0.03%R$ 640.0M
03/08/202611,117049+0.14%R$ 639.9M
31/07/202611,101499+0.14%R$ 639.0M
30/07/202611,085788+0.20%R$ 638.1M
29/07/202611,063179—R$ 636.8M
Ferramentas

Sobre o Santander PB Maktoub Investimento EM INFRA RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada

O Santander PB Maktoub Investimento EM INFRA RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 650.4M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 17/06/2025, a cota mais recente é de R$ 11,300488 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.62%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.97%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Santander PB Maktoub Investimento EM INFRA RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada?
A cota mais recente do Santander PB Maktoub Investimento EM INFRA RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada é de R$ 11,300488, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Santander PB Maktoub Investimento EM INFRA RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada?
O CNPJ do Santander PB Maktoub Investimento EM INFRA RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada é 61.348.277/0001-02.
Qual a rentabilidade do Santander PB Maktoub Investimento EM INFRA RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander PB Maktoub Investimento EM INFRA RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada é de +9.95%, equivalente a 68.2% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Santander PB Maktoub Investimento EM INFRA RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Santander PB Maktoub Investimento EM INFRA RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada é de R$ 650.4M.
Quem administra o Santander PB Maktoub Investimento EM INFRA RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada?
O Santander PB Maktoub Investimento EM INFRA RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 287 cotas disponíveis.