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Santander PB Maktoub Investimento EM INFRA RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada

CNPJ 61.348.277/0001-02|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
11,375654
23/10/2026
Rent. no Mês
+1.49%
Rent. 12M
+7.85%
Patrimônio Líquido
R$ 654.8M
Média 12M: R$ 629.1M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-1.99
Vol: 3.32%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander PB Maktoub Investimento EM INFRA RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada
CNPJ
61.348.277/0001-02
Data Inicial
17/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+1.49%+7.33%+0.95%+2.79%+4.92%+7.85%+8.92%
% CDI182.8%71.1%88.9%84.9%72.4%—69.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+3.44%+0.41%-1.23%-0.16%+0.53%+1.15%+0.99%+1.13%-0.16%+1.49%——+7.77%
2025———————+2.00%+2.50%-0.29%+1.16%+0.34%+5.82%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade6.65%3.67%3.41%3.32%—3.49%
Sharpe—-0.59-1.17-1.99—-1.25
Max Drawdown-2.25%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
3
Melhor Mês
3.44%
Pior Mês
-1.23%
70% positivos · 30% negativos · 10 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 633,99 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
98.78%
titulos publicos
1.22%
valores a pagar
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/202611,375654+0.45%R$ 654.8M
22/10/202611,324204+0.14%R$ 651.8M
21/10/202611,307975+0.34%R$ 650.9M
20/10/202611,269645+0.44%R$ 648.7M
19/10/202611,220462+0.04%R$ 645.8M
16/10/202611,215489-0.19%R$ 645.5M
15/10/202611,237212-0.43%R$ 646.8M
14/10/202611,285770-0.63%R$ 649.6M
13/10/202611,357247-0.34%R$ 653.7M
09/10/202611,395706+0.09%R$ 655.9M
08/10/202611,384937+0.16%R$ 655.3M
07/10/202611,366453+0.00%R$ 654.2M
06/10/202611,365961+0.09%R$ 654.2M
05/10/202611,355792+1.19%R$ 653.6M
02/10/202611,221852+0.18%R$ 645.9M
01/10/202611,202041-0.06%R$ 644.8M
30/09/202611,208519-0.18%R$ 645.1M
29/09/202611,229283+0.09%R$ 646.3M
28/09/202611,218652-0.07%R$ 645.7M
25/09/202611,226867-0.16%R$ 646.2M
24/09/202611,244538-0.21%R$ 647.2M
23/09/202611,268316-0.10%R$ 648.6M
22/09/202611,279811-0.09%R$ 649.2M
21/09/202611,289935+0.10%R$ 649.8M
18/09/202611,278203-0.03%R$ 649.1M
17/09/202611,281721+0.04%R$ 649.4M
16/09/202611,277392+0.08%R$ 649.1M
15/09/202611,268126-0.20%R$ 648.6M
14/09/202611,290567-0.21%R$ 649.9M
11/09/202611,313792—R$ 651.2M
Ferramentas

Sobre o Santander PB Maktoub Investimento EM INFRA RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada

O Santander PB Maktoub Investimento EM INFRA RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 654.8M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 17/06/2025, a cota mais recente é de R$ 11,375654 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.33%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.32%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Santander PB Maktoub Investimento EM INFRA RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada?
A cota mais recente do Santander PB Maktoub Investimento EM INFRA RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada é de R$ 11,375654, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Santander PB Maktoub Investimento EM INFRA RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada?
O CNPJ do Santander PB Maktoub Investimento EM INFRA RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada é 61.348.277/0001-02.
Qual a rentabilidade do Santander PB Maktoub Investimento EM INFRA RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander PB Maktoub Investimento EM INFRA RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada é de +7.85%.
Qual o patrimônio líquido do Santander PB Maktoub Investimento EM INFRA RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Santander PB Maktoub Investimento EM INFRA RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada é de R$ 654.8M.
Quem administra o Santander PB Maktoub Investimento EM INFRA RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada?
O Santander PB Maktoub Investimento EM INFRA RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 318 cotas disponíveis.