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Santander PB Investimento EM INFRA CDI RF - FIF RESP Limitada

CNPJ 60.500.481/0001-26|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
11,598668
09/09/2026
Rent. no Mês
-0.09%
Rent. 12M
+11.22%
76.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 466.7M
Média 12M: R$ 495.4M
Cotistas
6
Sharpe 12M
-1.68
Vol: 2.01%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander PB Investimento EM INFRA CDI RF - FIF RESP Limitada
CNPJ
60.500.481/0001-26
Data Inicial
23/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo-0.09%+8.54%+0.73%+3.23%+4.65%+11.22%+11.79%
% CDI-28.3%88.3%67.3%96.5%67.2%76.8%79.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+3.58%-0.27%-0.43%-0.28%+1.02%+2.48%+1.17%+1.13%-0.09%———+8.54%
2025——————+1.43%+1.22%+2.50%-1.04%+0.55%+1.03%+5.79%
Captação no Mês
R$ 710.090
Resgates no Mês
R$ 2.856.917
Captação Líquida
-R$ 2.146.827
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.10%1.77%1.97%2.01%—2.00%
Sharpe—-0.29-2.43-1.68—-1.53
Max Drawdown-1.64%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
3.58%
Pior Mês
-1.04%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 484,47 mi

SETEMBRO/2026

debentures
79.66%
depositos a prazo e outros titulos de if
18.01%
operacoes compromissadas
2.02%
mercado futuro posicoes vendidas
0.30%
valores a pagar
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/202611,598668-0.00%R$ 466.7M
08/09/202611,598819-0.12%R$ 466.6M
04/09/202611,612965+0.03%R$ 467.2M
03/09/202611,609986+0.06%R$ 466.9M
02/09/202611,602841-0.08%R$ 466.4M
01/09/202611,611569+0.02%R$ 467.0M
31/08/202611,608849+0.11%R$ 469.2M
28/08/202611,596458+0.17%R$ 470.1M
27/08/202611,576899+0.04%R$ 468.8M
26/08/202611,572158-0.02%R$ 468.5M
25/08/202611,574629+0.13%R$ 468.7M
24/08/202611,559813+0.09%R$ 468.1M
21/08/202611,549361-0.02%R$ 466.8M
20/08/202611,551779+0.01%R$ 467.5M
19/08/202611,550287-0.07%R$ 467.4M
18/08/202611,557826-0.00%R$ 465.4M
17/08/202611,558323+0.08%R$ 465.4M
14/08/202611,549570+0.11%R$ 465.1M
13/08/202611,536882+0.09%R$ 462.1M
12/08/202611,526709+0.09%R$ 461.7M
11/08/202611,515808+0.01%R$ 461.0M
10/08/202611,514189+0.05%R$ 461.0M
07/08/202611,508828-0.06%R$ 460.7M
06/08/202611,515813+0.09%R$ 463.2M
05/08/202611,504970+0.08%R$ 462.7M
04/08/202611,495644+0.12%R$ 462.7M
03/08/202611,482376+0.03%R$ 462.2M
31/07/202611,478710-0.02%R$ 461.4M
30/07/202611,481512+0.17%R$ 461.7M
29/07/202611,461617—R$ 460.6M
Ferramentas

Sobre o Santander PB Investimento EM INFRA CDI RF - FIF RESP Limitada

O Santander PB Investimento EM INFRA CDI RF - FIF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 466.7M e 6 cotistas. Em funcionamento desde 23/04/2025, a cota mais recente é de R$ 11,598668 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.54%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.01%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Santander PB Investimento EM INFRA CDI RF - FIF RESP Limitada?
A cota mais recente do Santander PB Investimento EM INFRA CDI RF - FIF RESP Limitada é de R$ 11,598668, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Santander PB Investimento EM INFRA CDI RF - FIF RESP Limitada?
O CNPJ do Santander PB Investimento EM INFRA CDI RF - FIF RESP Limitada é 60.500.481/0001-26.
Qual a rentabilidade do Santander PB Investimento EM INFRA CDI RF - FIF RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander PB Investimento EM INFRA CDI RF - FIF RESP Limitada é de +11.22%, equivalente a 76.8% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Santander PB Investimento EM INFRA CDI RF - FIF RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Santander PB Investimento EM INFRA CDI RF - FIF RESP Limitada é de R$ 466.7M.
Quem administra o Santander PB Investimento EM INFRA CDI RF - FIF RESP Limitada?
O Santander PB Investimento EM INFRA CDI RF - FIF RESP Limitada é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 317 cotas disponíveis.