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Santander PB Investimento EM INFRA CDI RF - FIF RESP Limitada

CNPJ 60.500.481/0001-26|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
11,291627
23/10/2026
Rent. no Mês
-1.15%
Rent. 12M
+5.75%
Patrimônio Líquido
R$ 456.7M
Média 12M: R$ 478.0M
Cotistas
7
Sharpe 12M
-3.75
Vol: 2.32%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander PB Investimento EM INFRA CDI RF - FIF RESP Limitada
CNPJ
60.500.481/0001-26
Data Inicial
23/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo-1.15%+5.66%-2.04%-1.53%+3.12%+5.75%+7.23%
% CDI-141.4%54.9%-190.8%-46.4%45.8%—56.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+3.58%-0.27%-0.71%-0.28%+1.02%+2.48%+1.17%+1.13%-1.60%-1.15%——+5.37%
2025——————+1.43%+1.22%+2.50%-1.04%+0.55%+1.03%+5.79%
Captação no Mês
R$ 37.096.525
Resgates no Mês
R$ 25.065.653
Captação Líquida
R$ 12.030.873
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade4.38%2.63%2.45%2.32%—2.35%
Sharpe—-7.54-3.16-3.75—-2.67
Max Drawdown-3.85%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
4
Melhor Mês
3.58%
Pior Mês
-1.60%
60% positivos · 40% negativos · 10 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 484,47 mi

OUTUBRO/2026

debentures
79.66%
depositos a prazo e outros titulos de if
18.01%
operacoes compromissadas
2.02%
mercado futuro posicoes vendidas
0.30%
valores a pagar
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/202611,291627+0.24%R$ 456.7M
22/10/202611,265098+0.31%R$ 455.7M
21/10/202611,230815+0.39%R$ 444.0M
20/10/202611,187127+0.05%R$ 443.1M
19/10/202611,181111+0.09%R$ 442.8M
16/10/202611,170596+0.04%R$ 442.8M
15/10/202611,166429-0.16%R$ 444.5M
14/10/202611,184210-0.73%R$ 445.6M
13/10/202611,266392-0.00%R$ 449.9M
09/10/202611,266891-0.15%R$ 438.2M
08/10/202611,284267-0.11%R$ 439.3M
07/10/202611,296519-0.38%R$ 436.8M
06/10/202611,339185-0.29%R$ 438.7M
05/10/202611,371752-0.28%R$ 441.7M
02/10/202611,403436-0.08%R$ 446.8M
01/10/202611,412031-0.10%R$ 449.6M
30/09/202611,423417-0.26%R$ 450.7M
29/09/202611,452940-0.19%R$ 452.3M
28/09/202611,474594-0.05%R$ 453.9M
25/09/202611,479906-0.22%R$ 454.1M
24/09/202611,504887-0.19%R$ 459.5M
23/09/202611,527339+0.04%R$ 460.4M
22/09/202611,522848-0.15%R$ 460.2M
21/09/202611,539945+0.00%R$ 460.9M
18/09/202611,539424+0.07%R$ 460.9M
17/09/202611,531430-0.18%R$ 460.6M
16/09/202611,552578+0.04%R$ 461.3M
15/09/202611,548300-0.05%R$ 461.1M
14/09/202611,554121-0.10%R$ 463.0M
11/09/202611,565924—R$ 463.2M
Ferramentas

Sobre o Santander PB Investimento EM INFRA CDI RF - FIF RESP Limitada

O Santander PB Investimento EM INFRA CDI RF - FIF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 456.7M e 7 cotistas. Em funcionamento desde 23/04/2025, a cota mais recente é de R$ 11,291627 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.66%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.32%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Santander PB Investimento EM INFRA CDI RF - FIF RESP Limitada?
A cota mais recente do Santander PB Investimento EM INFRA CDI RF - FIF RESP Limitada é de R$ 11,291627, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Santander PB Investimento EM INFRA CDI RF - FIF RESP Limitada?
O CNPJ do Santander PB Investimento EM INFRA CDI RF - FIF RESP Limitada é 60.500.481/0001-26.
Qual a rentabilidade do Santander PB Investimento EM INFRA CDI RF - FIF RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander PB Investimento EM INFRA CDI RF - FIF RESP Limitada é de +5.75%.
Qual o patrimônio líquido do Santander PB Investimento EM INFRA CDI RF - FIF RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Santander PB Investimento EM INFRA CDI RF - FIF RESP Limitada é de R$ 456.7M.
Quem administra o Santander PB Investimento EM INFRA CDI RF - FIF RESP Limitada?
O Santander PB Investimento EM INFRA CDI RF - FIF RESP Limitada é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 348 cotas disponíveis.