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Santander PB Investimento EM INFRA CDI RF - FIF RESP Limitada

CNPJ 60.500.481/0001-26|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
11,466889
24/07/2026
Rent. no Mês
+1.06%
Rent. 12M
+12.37%
Patrimônio Líquido
R$ 460.7M
Média 12M: R$ 505.1M
Cotistas
7
Sharpe 12M
-1.19
Vol: 1.98%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander PB Investimento EM INFRA CDI RF - FIF RESP Limitada
CNPJ
60.500.481/0001-26
Data Inicial
23/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+1.06%+7.30%+0.88%+4.72%+4.44%+12.37%+11.86%
% CDI112.1%92.9%79.3%138.8%63.1%—82.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+3.58%-0.27%-0.43%-0.28%+1.02%+2.48%+1.06%—————+7.30%
2025——————+1.43%+1.22%+2.50%-1.04%+0.55%+1.03%+5.79%
Captação no Mês
R$ 16.243.749
Resgates no Mês
R$ 14.595.054
Captação Líquida
R$ 1.648.695
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.43%1.99%2.12%1.98%—2.01%
Sharpe—2.98-2.58-1.19—-1.27
Max Drawdown-1.64%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
4
Melhor Mês
3.58%
Pior Mês
-1.04%
64% positivos · 36% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 484,47 mi

JULHO/2026

debentures
79.66%
depositos a prazo e outros titulos de if
18.01%
operacoes compromissadas
2.02%
mercado futuro posicoes vendidas
0.30%
valores a pagar
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/202611,466889-0.07%R$ 460.7M
23/07/202611,474713+0.15%R$ 461.9M
22/07/202611,457535+0.09%R$ 460.3M
21/07/202611,447490+0.11%R$ 461.0M
20/07/202611,435282+0.17%R$ 462.7M
17/07/202611,415784+0.13%R$ 461.9M
16/07/202611,401100+0.05%R$ 461.1M
15/07/202611,395709+0.06%R$ 461.2M
14/07/202611,389203-0.01%R$ 462.2M
13/07/202611,390739+0.10%R$ 458.9M
10/07/202611,379371-0.12%R$ 457.6M
09/07/202611,392723-0.04%R$ 464.4M
08/07/202611,397515+0.10%R$ 463.6M
07/07/202611,385927+0.17%R$ 463.1M
06/07/202611,366827-0.09%R$ 462.2M
03/07/202611,377448+0.04%R$ 462.6M
02/07/202611,372761+0.12%R$ 462.2M
01/07/202611,359688+0.12%R$ 462.3M
30/06/202611,346068-0.10%R$ 454.2M
29/06/202611,356963+0.11%R$ 452.2M
26/06/202611,344447-0.20%R$ 451.8M
25/06/202611,366869+0.07%R$ 459.1M
24/06/202611,358865+0.07%R$ 459.2M
23/06/202611,351246-0.17%R$ 458.9M
22/06/202611,370063-0.07%R$ 459.5M
19/06/202611,377523+0.20%R$ 459.8M
18/06/202611,355091+0.12%R$ 460.3M
17/06/202611,341396+0.56%R$ 459.2M
16/06/202611,278019+0.22%R$ 456.1M
15/06/202611,253614—R$ 454.5M
Ferramentas

Sobre o Santander PB Investimento EM INFRA CDI RF - FIF RESP Limitada

O Santander PB Investimento EM INFRA CDI RF - FIF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 460.7M e 7 cotistas. Em funcionamento desde 23/04/2025, a cota mais recente é de R$ 11,466889 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.30%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.98%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Santander PB Investimento EM INFRA CDI RF - FIF RESP Limitada?
A cota mais recente do Santander PB Investimento EM INFRA CDI RF - FIF RESP Limitada é de R$ 11,466889, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do Santander PB Investimento EM INFRA CDI RF - FIF RESP Limitada?
O CNPJ do Santander PB Investimento EM INFRA CDI RF - FIF RESP Limitada é 60.500.481/0001-26.
Qual a rentabilidade do Santander PB Investimento EM INFRA CDI RF - FIF RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander PB Investimento EM INFRA CDI RF - FIF RESP Limitada é de +12.37%.
Qual o patrimônio líquido do Santander PB Investimento EM INFRA CDI RF - FIF RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Santander PB Investimento EM INFRA CDI RF - FIF RESP Limitada é de R$ 460.7M.
Quem administra o Santander PB Investimento EM INFRA CDI RF - FIF RESP Limitada?
O Santander PB Investimento EM INFRA CDI RF - FIF RESP Limitada é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 285 cotas disponíveis.