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Santander PB Investimento EM INFRA CDI RF - CIC FIF RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.02% | +6.87% | +0.83% | +4.55% | +4.11% | +11.69% | +11.21% |
| % CDI | 107.3% | 87.4% | 74.6% | 133.9% | 58.4% | — | 78.1% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.47% | -0.32% | -0.49% | -0.33% | +0.97% | +2.43% | +1.02% | — | — | — | — | — | +6.87% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | +1.37% | +1.16% | +2.39% | -0.99% | +0.52% | +0.98% | +5.52% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.43% | 1.99% | 2.12% | 1.95% | — | 1.98% |
| Sharpe | — | 2.61 | -2.91 | -1.56 | — | -1.63 |
| Max Drawdown | -1.56% | |||||
JULHO/2026
cotas de fundos | 99.95% | R$ 481,05 mi |
valores a pagar | 0.05% | R$ 223,64 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 11,388520 | -0.07% | R$ 424.8M | R$ 240,83 | R$ 864.788,92 |
| 23/07/2026 | 11,396579 | +0.15% | R$ 425.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/07/2026 | 11,379830 | +0.09% | R$ 425.3M | R$ 2.808,90 | R$ 0,00 |
| 21/07/2026 | 11,370134 | +0.10% | R$ 424.9M | R$ 0,00 | — |
| 20/07/2026 | 11,358288 | +0.17% | R$ 426.7M | R$ 6.206,93 | R$ 0,00 |
| 17/07/2026 | 11,339199 | +0.13% | R$ 426.0M | R$ 252.000,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 11,324893 | +0.04% | R$ 425.2M | R$ 198.816,15 | R$ 559.084,10 |
| 15/07/2026 | 11,319820 | +0.05% | R$ 425.4M | R$ 0,00 | — |
| 14/07/2026 | 11,313639 | -0.02% | R$ 426.5M | R$ 400.000,00 | — |
| 13/07/2026 | 11,315447 | +0.10% | R$ 427.3M | R$ 822.569,75 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 11,304437 | -0.12% | R$ 426.1M | R$ 0,00 | — |
| 09/07/2026 | 11,317985 | -0.04% | R$ 432.8M | — | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 11,323028 | +0.10% | R$ 432.0M | R$ 34.500,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 11,311798 | +0.17% | R$ 431.5M | R$ 95.000,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 11,293103 | -0.10% | R$ 430.7M | R$ 89.509,19 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 11,303938 | +0.04% | R$ 431.0M | R$ 126.100,45 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 11,299563 | +0.11% | R$ 430.7M | R$ 517.232,41 | R$ 863.113,96 |
| 01/07/2026 | 11,286850 | +0.12% | R$ 430.6M | — | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 11,273592 | -0.10% | R$ 422.6M | — | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 11,284704 | +0.11% | R$ 420.6M | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 |
| 26/06/2026 | 11,272544 | -0.20% | R$ 420.1M | R$ 0,00 | — |
| 25/06/2026 | 11,295115 | +0.07% | R$ 427.4M | R$ 0,00 | R$ 413.000,00 |
| 24/06/2026 | 11,287440 | +0.06% | R$ 427.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 11,280148 | -0.17% | R$ 427.3M | R$ 197.173,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 11,299135 | -0.07% | R$ 427.8M | R$ 13.000,00 | R$ 77.000,00 |
| 19/06/2026 | 11,306846 | +0.20% | R$ 428.2M | R$ 0,00 | — |
| 18/06/2026 | 11,284840 | +0.12% | R$ 428.7M | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 11,271508 | +0.56% | R$ 427.6M | R$ 502.000,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 11,208788 | +0.21% | R$ 424.8M | R$ 783.300,00 | R$ 525.890,44 |
| 15/06/2026 | 11,184827 | — | R$ 423.6M | R$ 55.000,00 | — |
Sobre o Santander PB Investimento EM INFRA CDI RF - CIC FIF RESP Limitada
O Santander PB Investimento EM INFRA CDI RF - CIC FIF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 424.8M e 467 cotistas. Em funcionamento desde 08/05/2025, a cota mais recente é de R$ 11,388520 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.87%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.95%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Santander PB Investimento EM INFRA CDI RF - CIC FIF RESP Limitada é de R$ 11,388520, referente a 24/07/2026.
- O CNPJ do Santander PB Investimento EM INFRA CDI RF - CIC FIF RESP Limitada é 60.742.726/0001-21.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander PB Investimento EM INFRA CDI RF - CIC FIF RESP Limitada é de +11.69%.
- O patrimônio líquido do Santander PB Investimento EM INFRA CDI RF - CIC FIF RESP Limitada é de R$ 424.8M.
- O Santander PB Investimento EM INFRA CDI RF - CIC FIF RESP Limitada é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
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Quem administra o Santander PB Investimento EM INFRA CDI RF - CIC FIF RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 285 cotas disponíveis.