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Santander PB Investimento EM INFRA CDI RF - CIC FIF RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -1.19% | +5.07% | -2.10% | -1.68% | +2.79% | +5.14% | +6.55% |
| % CDI | -146.4% | 49.2% | -195.6% | -51.2% | 41.0% | — | 51.3% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.47% | -0.32% | -0.80% | -0.33% | +0.97% | +2.43% | +1.11% | +1.08% | -1.65% | -1.19% | — | — | +4.74% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | +1.37% | +1.16% | +2.39% | -0.99% | +0.52% | +0.98% | +5.52% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.38% | 2.63% | 2.45% | 2.30% | — | 2.35% |
| Sharpe | — | -7.77 | -3.43 | -4.05 | — | -3.00 |
| Max Drawdown | -3.91% | |||||
OUTUBRO/2026
cotas de fundos | 99.95% | R$ 481,05 mi |
valores a pagar | 0.05% | R$ 223,64 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 11,196706 | +0.23% | R$ 424.1M | R$ 0,00 | R$ 67.798,40 |
| 22/10/2026 | 11,170688 | +0.30% | R$ 423.2M | — | — |
| 21/10/2026 | 11,136974 | +0.39% | R$ 411.6M | R$ 0,00 | R$ 789.147,89 |
| 20/10/2026 | 11,093921 | +0.05% | R$ 410.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/10/2026 | 11,088235 | +0.09% | R$ 410.5M | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 |
| 16/10/2026 | 11,078060 | +0.03% | R$ 410.7M | R$ 0,00 | — |
| 15/10/2026 | 11,074209 | -0.16% | R$ 413.2M | R$ 0,00 | R$ 330.261,37 |
| 14/10/2026 | 11,092129 | -0.73% | R$ 414.2M | R$ 0,00 | R$ 218.890,09 |
| 13/10/2026 | 11,173926 | -0.01% | R$ 417.5M | — | — |
| 09/10/2026 | 11,174711 | -0.16% | R$ 405.7M | R$ 0,00 | R$ 408.998,04 |
| 08/10/2026 | 11,192238 | -0.11% | R$ 406.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/10/2026 | 11,204677 | -0.38% | R$ 407.2M | R$ 0,00 | R$ 340.118,74 |
| 06/10/2026 | 11,247282 | -0.29% | R$ 409.1M | R$ 0,00 | — |
| 05/10/2026 | 11,279873 | -0.28% | R$ 412.0M | R$ 0,00 | — |
| 02/10/2026 | 11,311583 | -0.08% | R$ 415.3M | R$ 0,00 | — |
| 01/10/2026 | 11,320400 | -0.10% | R$ 417.9M | R$ 0,00 | R$ 634.000,00 |
| 30/09/2026 | 11,331990 | -0.26% | R$ 418.9M | R$ 0,00 | R$ 446.615,21 |
| 29/09/2026 | 11,361578 | -0.19% | R$ 420.5M | R$ 0,00 | R$ 717.553,79 |
| 28/09/2026 | 11,383353 | -0.05% | R$ 422.0M | R$ 0,00 | R$ 67.730,53 |
| 25/09/2026 | 11,388908 | -0.22% | R$ 422.3M | R$ 0,00 | — |
| 24/09/2026 | 11,413986 | -0.20% | R$ 427.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/09/2026 | 11,436554 | +0.04% | R$ 428.4M | R$ 0,00 | R$ 21.319,77 |
| 22/09/2026 | 11,432382 | -0.15% | R$ 428.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/09/2026 | 11,449636 | +0.00% | R$ 428.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/09/2026 | 11,449405 | +0.07% | R$ 428.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/09/2026 | 11,441757 | -0.19% | R$ 428.6M | R$ 95.677,98 | R$ 0,00 |
| 16/09/2026 | 11,463032 | +0.03% | R$ 429.3M | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 |
| 15/09/2026 | 11,459072 | -0.05% | R$ 429.2M | R$ 0,00 | — |
| 14/09/2026 | 11,465135 | -0.10% | R$ 431.0M | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| 11/09/2026 | 11,477135 | — | R$ 431.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Santander PB Investimento EM INFRA CDI RF - CIC FIF RESP Limitada
O Santander PB Investimento EM INFRA CDI RF - CIC FIF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 424.1M e 437 cotistas. Em funcionamento desde 08/05/2025, a cota mais recente é de R$ 11,196706 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.07%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.30%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Santander PB Investimento EM INFRA CDI RF - CIC FIF RESP Limitada é de R$ 11,196706, referente a 23/10/2026.
- O CNPJ do Santander PB Investimento EM INFRA CDI RF - CIC FIF RESP Limitada é 60.742.726/0001-21.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander PB Investimento EM INFRA CDI RF - CIC FIF RESP Limitada é de +5.14%.
- O patrimônio líquido do Santander PB Investimento EM INFRA CDI RF - CIC FIF RESP Limitada é de R$ 424.1M.
- O Santander PB Investimento EM INFRA CDI RF - CIC FIF RESP Limitada é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Santander PB Investimento EM INFRA CDI RF - CIC FIF RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Santander PB Investimento EM INFRA CDI RF - CIC FIF RESP Limitada?
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Quem administra o Santander PB Investimento EM INFRA CDI RF - CIC FIF RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 348 cotas disponíveis.