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Santander PB Francisco Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada

CNPJ 66.148.888/0001-12|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
10,571404
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.77%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 303.0M
Média 12M: R$ 301.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander PB Francisco Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada
CNPJ
66.148.888/0001-12
Data Inicial
08/04/2026
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3MInício
Fundo+0.77%+5.71%+1.00%+3.18%+5.71%
% CDI94.4%97.0%93.4%96.5%97.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026—————+1.09%+1.19%+1.08%+1.04%+0.77%——+5.26%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.05%0.04%———0.04%
Sharpe—-11.74———-11.25
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.19%
Pior Mês
0.77%
100% positivos · 0% negativos · 5 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/202610,571404+0.05%R$ 303.0M
22/10/202610,566234+0.05%R$ 302.9M
21/10/202610,560856+0.05%R$ 302.7M
20/10/202610,555384+0.05%R$ 302.6M
19/10/202610,550006+0.05%R$ 302.4M
16/10/202610,544921+0.04%R$ 302.3M
15/10/202610,540476+0.04%R$ 302.1M
14/10/202610,536377+0.04%R$ 302.0M
13/10/202610,531681+0.05%R$ 301.9M
09/10/202610,526544+0.05%R$ 301.7M
08/10/202610,521302+0.05%R$ 301.6M
07/10/202610,516125+0.05%R$ 301.4M
06/10/202610,510876+0.05%R$ 301.3M
05/10/202610,505845+0.05%R$ 301.1M
02/10/202610,500700+0.05%R$ 301.0M
01/10/202610,495676+0.05%R$ 300.8M
30/09/202610,490664+0.04%R$ 300.7M
29/09/202610,486155+0.05%R$ 300.6M
28/09/202610,481425+0.04%R$ 300.4M
25/09/202610,476730+0.05%R$ 300.3M
24/09/202610,471709+0.05%R$ 300.2M
23/09/202610,466645+0.05%R$ 300.0M
22/09/202610,461542+0.05%R$ 299.9M
21/09/202610,456539+0.05%R$ 299.7M
18/09/202610,451390+0.05%R$ 299.6M
17/09/202610,446247+0.05%R$ 299.4M
16/09/202610,441034+0.05%R$ 299.3M
15/09/202610,435792+0.05%R$ 299.1M
14/09/202610,430554+0.05%R$ 299.0M
11/09/202610,425357—R$ 298.8M
Ferramentas

Sobre o Santander PB Francisco Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada

O Santander PB Francisco Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 303.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 08/04/2026, a cota mais recente é de R$ 10,571404 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.71%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Santander PB Francisco Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada?
A cota mais recente do Santander PB Francisco Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada é de R$ 10,571404, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Santander PB Francisco Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada?
O CNPJ do Santander PB Francisco Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada é 66.148.888/0001-12.
Qual a rentabilidade do Santander PB Francisco Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do Santander PB Francisco Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Santander PB Francisco Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada é de R$ 303.0M.
Quem administra o Santander PB Francisco Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada?
O Santander PB Francisco Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 111 cotas disponíveis.