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Santander PB Francisco Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.30% | +4.14% | +1.07% | +3.27% | +4.14% |
| % CDI | 96.6% | 97.9% | 98.0% | 97.6% | 97.9% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | +1.09% | +1.19% | +1.08% | +0.30% | — | — | — | +3.70% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.01% | 0.02% | — | — | — | 0.02% |
| Sharpe | — | -22.14 | — | — | — | -17.25 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 10,414152 | +0.05% | R$ 348.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 10,408988 | +0.05% | R$ 348.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2026 | 10,403869 | +0.05% | R$ 348.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 10,398693 | +0.05% | R$ 348.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 10,393516 | +0.05% | R$ 347.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/09/2026 | 10,388240 | +0.05% | R$ 347.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 10,383008 | +0.05% | R$ 347.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 10,377772 | +0.05% | R$ 347.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 10,372548 | +0.05% | R$ 347.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 10,367277 | +0.05% | R$ 346.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 10,362035 | +0.05% | R$ 346.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 10,356794 | +0.05% | R$ 346.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 10,351551 | +0.05% | R$ 346.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 10,346331 | +0.05% | R$ 346.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 10,341122 | +0.05% | R$ 346.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 10,335865 | +0.05% | R$ 345.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 10,330401 | +0.05% | R$ 345.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 10,325070 | +0.05% | R$ 345.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 10,319811 | +0.05% | R$ 345.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 10,314559 | +0.05% | R$ 345.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 10,309284 | +0.05% | R$ 345.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 10,304037 | +0.05% | R$ 344.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 10,298810 | +0.05% | R$ 344.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 10,293590 | +0.05% | R$ 344.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 10,288295 | +0.05% | R$ 344.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 10,282993 | +0.05% | R$ 344.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 10,277716 | +0.05% | R$ 343.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 10,272422 | +0.05% | R$ 343.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 10,267074 | +0.05% | R$ 343.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 10,261770 | — | R$ 343.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Santander PB Francisco Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada
O Santander PB Francisco Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 348.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 08/04/2026, a cota mais recente é de R$ 10,414152 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.14%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Santander PB Francisco Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada é de R$ 10,414152, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do Santander PB Francisco Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada é 66.148.888/0001-12.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Santander PB Francisco Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada é de R$ 348.5M.
- O Santander PB Francisco Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Santander PB Francisco Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Santander PB Francisco Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Santander PB Francisco Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada?
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Quem administra o Santander PB Francisco Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 80 cotas disponíveis.