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Santander PB AVO Multimercado Crédito Privado - FUNDO DE Investimento Financeiro

CNPJ 26.142.982/0001-40|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,295238
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.39%
Rent. 12M
+7.94%
54.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 608.3M
Média 12M: R$ 584.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.70
Vol: 3.92%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander PB AVO Multimercado Crédito Privado - FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
26.142.982/0001-40
Data Inicial
12/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.39%+6.22%-0.01%+1.03%+5.74%+7.94%-19.03%+65.64%+56.58%+8.08%
% CDI125.6%64.4%-0.6%30.7%83.0%54.3%———54.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.38%+0.35%+0.06%+3.69%+0.49%+0.32%+0.75%-0.32%+0.39%———+6.22%
2025+2.23%-0.52%+0.58%+0.62%+0.40%+0.33%+0.70%+1.71%+0.38%+0.35%+0.47%+0.51%+8.00%
2024+0.04%-0.04%+0.03%-0.11%+0.00%-21.52%-0.33%+0.04%-8.36%+2.56%+0.48%+0.95%-25.45%
2023+1.61%-0.79%+0.20%+0.57%+103.75%+0.67%+0.06%-0.07%-0.01%-0.92%+0.17%+0.11%+106.97%
2022+3.03%+0.49%+3.90%-1.52%+0.61%-12.58%+0.68%+4.09%+1.64%+2.03%-4.74%-0.13%-3.68%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.87%1.37%5.49%3.92%16.57%3.88%
Sharpe—-7.24-0.46-1.70-1.38-1.73
Max Drawdown-0.65%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
3.69%
Pior Mês
-0.32%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%42.6%
vs IPCA84.0%77.9%37.3%
vs IBOV43.6%31.1%39.8%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 577,01 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
99.98%
valores a pagar
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20262,295238+0.02%R$ 608.3M
08/09/20262,294883+0.02%R$ 608.2M
04/09/20262,294527+0.01%R$ 608.1M
03/09/20262,294204+0.03%R$ 608.0M
02/09/20262,293473+0.01%R$ 607.8M
01/09/20262,293291+0.30%R$ 607.8M
31/08/20262,286327-0.26%R$ 605.9M
28/08/20262,292290-0.10%R$ 607.5M
27/08/20262,294630+0.02%R$ 608.1M
26/08/20262,294154+0.01%R$ 608.0M
25/08/20262,293814+0.01%R$ 607.9M
24/08/20262,293513+0.01%R$ 607.8M
21/08/20262,293201+0.06%R$ 607.8M
20/08/20262,291836+0.01%R$ 607.4M
19/08/20262,291536-0.01%R$ 607.3M
18/08/20262,291711+0.10%R$ 607.4M
17/08/20262,289329+0.02%R$ 606.7M
14/08/20262,288894+0.02%R$ 606.6M
13/08/20262,288484-0.32%R$ 606.5M
12/08/20262,295827+0.00%R$ 608.5M
11/08/20262,295807+0.02%R$ 608.4M
10/08/20262,295379+0.02%R$ 608.3M
07/08/20262,294924+0.01%R$ 608.2M
06/08/20262,294583-0.00%R$ 608.1M
05/08/20262,294613+0.02%R$ 608.1M
04/08/20262,294103+0.00%R$ 608.0M
03/08/20262,294031+0.02%R$ 608.0M
31/07/20262,293630+0.02%R$ 607.9M
30/07/20262,293248+0.01%R$ 607.8M
29/07/20262,293005—R$ 607.7M
Ferramentas

Sobre o Santander PB AVO Multimercado Crédito Privado - FUNDO DE Investimento Financeiro

O Santander PB AVO Multimercado Crédito Privado - FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de multimercado administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 608.3M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 12/02/2025, a cota mais recente é de R$ 2,295238 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.22%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.92%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Santander PB AVO Multimercado Crédito Privado - FUNDO DE Investimento Financeiro?
A cota mais recente do Santander PB AVO Multimercado Crédito Privado - FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 2,295238, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Santander PB AVO Multimercado Crédito Privado - FUNDO DE Investimento Financeiro?
O CNPJ do Santander PB AVO Multimercado Crédito Privado - FUNDO DE Investimento Financeiro é 26.142.982/0001-40.
Qual a rentabilidade do Santander PB AVO Multimercado Crédito Privado - FUNDO DE Investimento Financeiro?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander PB AVO Multimercado Crédito Privado - FUNDO DE Investimento Financeiro é de +7.94%, equivalente a 54.3% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Santander PB AVO Multimercado Crédito Privado - FUNDO DE Investimento Financeiro?
O patrimônio líquido do Santander PB AVO Multimercado Crédito Privado - FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 608.3M.
Quem administra o Santander PB AVO Multimercado Crédito Privado - FUNDO DE Investimento Financeiro?
O Santander PB AVO Multimercado Crédito Privado - FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.