Numerando

Publicidade

Santander PB ADAM Multimercado Crédito Privado - CIC FIF

CNPJ 18.168.470/0001-24|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.064,362764
08/06/2026
Rent. no Mês
+5.57%
Rent. 12M
+48.73%
329.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 951.4M
Média 12M: R$ 705.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
1.66
Vol: 20.38%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander PB ADAM Multimercado Crédito Privado - CIC FIF
CNPJ
18.168.470/0001-24
Data Inicial
30/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+5.57%+41.73%+21.63%+47.57%+43.70%+48.73%+26.13%+40.32%+31.35%+47.84%
% CDI2084.7%702.2%1918.5%1374.1%614.1%329.0%———319.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-3.68%-1.52%-4.93%+17.71%+26.49%+5.57%——————+41.73%
2025-1.71%+0.18%-4.30%+4.95%+0.88%-1.10%+3.75%-1.26%+0.88%+2.62%-1.51%+1.49%+4.60%
2024+0.01%+2.63%+3.71%+1.71%+1.21%+2.49%+0.62%+3.75%+1.02%+3.42%+4.26%+3.38%+32.03%
2023+0.66%+0.15%+2.72%+2.15%-0.55%+2.01%+1.02%-0.12%+0.88%+1.45%-3.19%+1.61%+9.00%
2022+2.41%+0.29%+3.22%-14.35%-0.21%-3.35%+3.47%+3.19%-1.35%-1.91%-4.25%-0.47%-13.77%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade86.09%37.37%27.91%20.38%8.95%20.28%
Sharpe—9.623.291.66-0.071.60
Max Drawdown-12.93%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
26.49%
Pior Mês
-4.93%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI64.2%54.6%71.5%
vs IPCA61.7%51.5%58.2%
vs IBOV18.7%16.2%49.0%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 664,76 mi

JUNHO/2026

cotas de fundos
100.00%
valores a pagar
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/20261.064,362764+4.95%R$ 951.4M
05/06/20261.014,169360-7.65%R$ 906.5M
03/06/20261.098,139342+1.96%R$ 981.6M
02/06/20261.077,012788+0.64%R$ 962.7M
01/06/20261.070,115222+6.14%R$ 956.5M
29/05/20261.008,186386+0.99%R$ 901.2M
28/05/2026998,289892+0.14%R$ 931.6M
27/05/2026996,873701-1.72%R$ 930.2M
26/05/20261.014,348518+7.32%R$ 946.5M
25/05/2026945,150357-0.73%R$ 882.0M
22/05/2026952,091757-0.63%R$ 888.5M
21/05/2026958,129465+1.10%R$ 894.1M
20/05/2026947,718085+0.70%R$ 884.4M
19/05/2026941,129487+1.52%R$ 878.2M
18/05/2026927,044852-3.24%R$ 865.1M
15/05/2026958,077508-2.32%R$ 894.0M
14/05/2026980,868388+0.39%R$ 915.3M
13/05/2026977,084223+4.81%R$ 911.8M
12/05/2026932,211853-1.44%R$ 869.9M
11/05/2026945,874078+2.98%R$ 882.6M
08/05/2026918,462564+4.96%R$ 857.1M
07/05/2026875,083429-0.16%R$ 816.6M
06/05/2026876,479174+3.46%R$ 817.9M
05/05/2026847,200941+2.12%R$ 790.6M
04/05/2026829,629677+4.09%R$ 774.2M
30/04/2026797,069356-1.48%R$ 743.8M
29/04/2026809,017379+1.99%R$ 754.9M
28/04/2026793,223955-1.51%R$ 740.2M
27/04/2026805,381382+1.91%R$ 751.5M
24/04/2026790,297484—R$ 737.5M
Ferramentas

Sobre o Santander PB ADAM Multimercado Crédito Privado - CIC FIF

O Santander PB ADAM Multimercado Crédito Privado - CIC FIF é um fundo de multimercado administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 951.4M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 30/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1.064,362764 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +41.73%. A volatilidade anualizada (12M) é de 20.38%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Santander PB ADAM Multimercado Crédito Privado - CIC FIF?
A cota mais recente do Santander PB ADAM Multimercado Crédito Privado - CIC FIF é de R$ 1.064,362764, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do Santander PB ADAM Multimercado Crédito Privado - CIC FIF?
O CNPJ do Santander PB ADAM Multimercado Crédito Privado - CIC FIF é 18.168.470/0001-24.
Qual a rentabilidade do Santander PB ADAM Multimercado Crédito Privado - CIC FIF?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander PB ADAM Multimercado Crédito Privado - CIC FIF é de +48.73%, equivalente a 329.0% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Santander PB ADAM Multimercado Crédito Privado - CIC FIF?
O patrimônio líquido do Santander PB ADAM Multimercado Crédito Privado - CIC FIF é de R$ 951.4M.
Quem administra o Santander PB ADAM Multimercado Crédito Privado - CIC FIF?
O Santander PB ADAM Multimercado Crédito Privado - CIC FIF é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.