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Santander ONIX Referenciado DI Títulos Públicos FI Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada

CNPJ 58.332.017/0001-26|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,208151
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.98%
Rent. 12M
+14.97%
Patrimônio Líquido
R$ 3.0B
Média 12M: R$ 2.5B
Cotistas
2
Sharpe 12M
4.07
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander ONIX Referenciado DI Títulos Públicos FI Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
CNPJ
58.332.017/0001-26
Data Inicial
03/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.98%+5.63%+1.14%+3.54%+7.22%+14.97%+14.72%
% CDI101.4%101.5%101.2%101.9%101.3%—101.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.18%+1.00%+1.27%+1.08%+0.98%———————+5.63%
2025—+0.99%+0.96%+1.05%+1.14%+1.10%+1.30%+1.17%+1.23%+1.29%+1.06%+1.23%+13.23%
Captação no Mês
R$ 77.903.000
Resgates no Mês
R$ 3.880.506
Captação Líquida
R$ 74.022.494
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.03%0.03%0.04%—0.04%
Sharpe—8.696.644.07—4.38
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.30%
Pior Mês
0.98%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,52 bi

MAIO/2026

titulos publicos
99.99%
valores a pagar
0.01%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20261,208151+0.06%R$ 3.0B
26/05/20261,207485+0.06%R$ 3.0B
25/05/20261,206816+0.06%R$ 3.0B
22/05/20261,206142+0.06%R$ 3.0B
21/05/20261,205471+0.06%R$ 3.0B
20/05/20261,204808+0.05%R$ 3.0B
19/05/20261,204151+0.05%R$ 3.0B
18/05/20261,203503+0.05%R$ 3.0B
15/05/20261,202865+0.05%R$ 3.0B
14/05/20261,202220+0.05%R$ 3.0B
13/05/20261,201574+0.05%R$ 2.9B
12/05/20261,200926+0.05%R$ 2.9B
11/05/20261,200280+0.05%R$ 2.9B
08/05/20261,199640+0.05%R$ 2.9B
07/05/20261,198999+0.05%R$ 2.9B
06/05/20261,198357+0.05%R$ 2.9B
05/05/20261,197713+0.05%R$ 2.9B
04/05/20261,197077+0.05%R$ 2.9B
30/04/20261,196440+0.05%R$ 2.9B
29/04/20261,195794+0.05%R$ 2.9B
28/04/20261,195152+0.05%R$ 2.9B
27/04/20261,194503+0.05%R$ 2.9B
24/04/20261,193854+0.05%R$ 2.9B
23/04/20261,193214+0.05%R$ 2.9B
22/04/20261,192575+0.05%R$ 2.9B
20/04/20261,191932+0.05%R$ 2.9B
17/04/20261,191293+0.05%R$ 2.9B
16/04/20261,190704+0.05%R$ 2.9B
15/04/20261,190085+0.05%R$ 2.9B
14/04/20261,189449—R$ 2.8B
Ferramentas

Sobre o Santander ONIX Referenciado DI Títulos Públicos FI Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada

O Santander ONIX Referenciado DI Títulos Públicos FI Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 3.0B e 2 cotistas. Em funcionamento desde 03/12/2024, a cota mais recente é de R$ 1,208151 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.63%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Santander ONIX Referenciado DI Títulos Públicos FI Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Santander ONIX Referenciado DI Títulos Públicos FI Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,208151, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do Santander ONIX Referenciado DI Títulos Públicos FI Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Santander ONIX Referenciado DI Títulos Públicos FI Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é 58.332.017/0001-26.
Qual a rentabilidade do Santander ONIX Referenciado DI Títulos Públicos FI Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander ONIX Referenciado DI Títulos Públicos FI Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de +14.97%.
Qual o patrimônio líquido do Santander ONIX Referenciado DI Títulos Públicos FI Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Santander ONIX Referenciado DI Títulos Públicos FI Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 3.0B.
Quem administra o Santander ONIX Referenciado DI Títulos Públicos FI Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
O Santander ONIX Referenciado DI Títulos Públicos FI Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 351 cotas disponíveis.