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Santander Noronha Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada

CNPJ 26.253.910/0001-70|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,312732
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.80%
Rent. 12M
+14.51%
Patrimônio Líquido
R$ 1.2B
Média 12M: R$ 611.0M
Cotistas
1
Sharpe 12M
1.45
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander Noronha Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada
CNPJ
26.253.910/0001-70
Data Inicial
26/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.80%+11.45%+1.04%+3.28%+6.79%+14.51%+27.80%+44.18%+63.10%+13.94%
% CDI98.2%111.1%97.3%99.5%99.8%————109.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.17%+1.01%+2.27%+1.08%+1.07%+1.12%+1.22%+1.11%+1.06%+0.80%——+12.57%
2025+1.07%+0.99%+0.96%+1.05%+1.15%+1.09%+1.29%+1.17%+1.23%+1.28%+1.06%+1.22%+14.44%
2024+0.98%+0.81%+0.85%+0.89%+0.83%+0.80%+0.93%+0.88%+0.87%+0.93%+0.83%+0.87%+10.98%
2023+1.13%+0.93%+1.17%+0.88%+1.18%+1.11%+1.06%+1.15%+0.98%+0.98%+0.91%+0.91%+13.12%
2022+0.77%+0.82%+0.91%+0.74%+1.05%+1.04%+1.03%+1.16%+1.08%+1.04%+1.01%+1.10%+12.41%
Captação no Mês
R$ 281.369.047
Resgates no Mês
R$ 30.160.760
Captação Líquida
R$ 251.208.287
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.03%0.03%0.03%0.04%0.13%1.07%
Sharpe—-2.27-1.121.450.971.25
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.27%
Pior Mês
0.80%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%91.2%
vs IBOV47.2%54.6%67.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 607,46 mi

OUTUBRO/2026

titulos publicos
68.98%
operacoes compromissadas
31.01%
valores a pagar
0.00%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20262,312732+0.05%R$ 1.2B
22/10/20262,311623+0.05%R$ 1.2B
21/10/20262,310446+0.05%R$ 1.2B
20/10/20262,309223+0.05%R$ 936.3M
19/10/20262,308030+0.05%R$ 929.8M
16/10/20262,306855+0.05%R$ 924.4M
15/10/20262,305735+0.04%R$ 913.0M
14/10/20262,304709+0.05%R$ 912.6M
13/10/20262,303587+0.05%R$ 912.2M
09/10/20262,302416+0.05%R$ 941.8M
08/10/20262,301247+0.05%R$ 941.3M
07/10/20262,300082+0.05%R$ 940.9M
06/10/20262,298905+0.05%R$ 940.4M
05/10/20262,297771+0.05%R$ 939.9M
02/10/20262,296626+0.05%R$ 939.5M
01/10/20262,295489+0.05%R$ 939.0M
30/09/20262,294354+0.05%R$ 938.5M
29/09/20262,293254+0.05%R$ 938.1M
28/09/20262,292178+0.05%R$ 937.6M
25/09/20262,291120+0.05%R$ 937.2M
24/09/20262,289998+0.05%R$ 936.7M
23/09/20262,288863+0.05%R$ 936.3M
22/09/20262,287716+0.05%R$ 935.8M
21/09/20262,286566+0.05%R$ 680.2M
18/09/20262,285419+0.05%R$ 673.7M
17/09/20262,284268+0.05%R$ 673.2M
16/09/20262,283099+0.05%R$ 672.8M
15/09/20262,281924+0.05%R$ 648.5M
14/09/20262,280751+0.05%R$ 648.1M
11/09/20262,279580—R$ 647.8M
Ferramentas

Sobre o Santander Noronha Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada

O Santander Noronha Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 1.2B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 26/05/2025, a cota mais recente é de R$ 2,312732 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.45%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Santander Noronha Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
A cota mais recente do Santander Noronha Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 2,312732, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Santander Noronha Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
O CNPJ do Santander Noronha Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é 26.253.910/0001-70.
Qual a rentabilidade do Santander Noronha Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander Noronha Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de +14.51%.
Qual o patrimônio líquido do Santander Noronha Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Santander Noronha Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 1.2B.
Quem administra o Santander Noronha Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
O Santander Noronha Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.