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Santander Maktoub Investimento EM Infraestrutura RF FIF RESP Limitada

CNPJ 53.553.233/0001-88|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
12,628719
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.48%
Rent. 12M
+11.11%
Patrimônio Líquido
R$ 447.2M
Média 12M: R$ 429.0M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.46
Vol: 2.54%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander Maktoub Investimento EM Infraestrutura RF FIF RESP Limitada
CNPJ
53.553.233/0001-88
Data Inicial
18/01/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.48%+2.10%+0.43%-1.46%+2.67%+11.11%+25.57%+11.31%
% CDI50.0%37.9%38.4%-42.1%37.4%——77.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+3.61%+0.18%-1.82%-0.29%+0.48%———————+2.10%
2025+3.22%+1.21%+1.81%+3.00%+1.09%+2.03%+0.85%+2.19%+2.90%-0.57%+1.06%+0.31%+20.79%
2024——+0.84%+0.65%+0.90%+0.82%+2.10%+0.88%+0.36%-0.45%-1.40%-2.83%+1.78%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.78%2.79%2.65%2.54%3.95%2.53%
Sharpe—-7.30-3.53-1.46-0.22-1.31
Max Drawdown-2.36%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
3.61%
Pior Mês
-1.82%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI87.6%100.0%100.0%
vs IPCA78.5%82.3%100.0%
vs IBOV20.4%0.0%55.6%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 455,41 mi

MAIO/2026

debentures
90.41%
depositos a prazo e outros titulos de if
8.99%
cotas de fundos
0.43%
mercado futuro posicoes vendidas
0.15%
valores a pagar
0.02%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/202612,628719+0.16%R$ 447.2M
26/05/202612,608554+0.01%R$ 446.5M
25/05/202612,607170+0.16%R$ 446.5M
22/05/202612,586647+0.08%R$ 445.7M
21/05/202612,576501+0.07%R$ 445.4M
20/05/202612,567106+0.09%R$ 445.1M
19/05/202612,556198-0.10%R$ 444.7M
18/05/202612,569056+0.05%R$ 445.1M
15/05/202612,562270-0.11%R$ 444.9M
14/05/202612,576055+0.11%R$ 445.4M
13/05/202612,561865-0.14%R$ 444.9M
12/05/202612,578940+0.01%R$ 445.5M
11/05/202612,578260-0.03%R$ 445.5M
08/05/202612,582616+0.03%R$ 445.6M
07/05/202612,579457-0.02%R$ 445.5M
06/05/202612,581859+0.18%R$ 445.6M
05/05/202612,559723+0.14%R$ 444.8M
04/05/202612,541704-0.21%R$ 444.2M
30/04/202612,568018+0.21%R$ 445.1M
29/04/202612,541498-0.22%R$ 444.1M
28/04/202612,568547-0.05%R$ 445.1M
27/04/202612,574238-0.13%R$ 445.3M
24/04/202612,590038+0.00%R$ 445.9M
23/04/202612,589495-0.26%R$ 445.8M
22/04/202612,622945-0.01%R$ 447.0M
20/04/202612,623980-0.06%R$ 447.1M
17/04/202612,631771+0.21%R$ 447.3M
16/04/202612,604742-0.12%R$ 446.4M
15/04/202612,619682+0.01%R$ 446.9M
14/04/202612,618058—R$ 446.9M
Ferramentas

Sobre o Santander Maktoub Investimento EM Infraestrutura RF FIF RESP Limitada

O Santander Maktoub Investimento EM Infraestrutura RF FIF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 447.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 18/01/2024, a cota mais recente é de R$ 12,628719 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.10%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.54%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Santander Maktoub Investimento EM Infraestrutura RF FIF RESP Limitada?
A cota mais recente do Santander Maktoub Investimento EM Infraestrutura RF FIF RESP Limitada é de R$ 12,628719, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do Santander Maktoub Investimento EM Infraestrutura RF FIF RESP Limitada?
O CNPJ do Santander Maktoub Investimento EM Infraestrutura RF FIF RESP Limitada é 53.553.233/0001-88.
Qual a rentabilidade do Santander Maktoub Investimento EM Infraestrutura RF FIF RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander Maktoub Investimento EM Infraestrutura RF FIF RESP Limitada é de +11.11%.
Qual o patrimônio líquido do Santander Maktoub Investimento EM Infraestrutura RF FIF RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Santander Maktoub Investimento EM Infraestrutura RF FIF RESP Limitada é de R$ 447.2M.
Quem administra o Santander Maktoub Investimento EM Infraestrutura RF FIF RESP Limitada?
O Santander Maktoub Investimento EM Infraestrutura RF FIF RESP Limitada é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 578 cotas disponíveis.