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Santander Maktoub Investimento EM Infraestrutura RF FIF RESP Limitada

CNPJ 53.553.233/0001-88|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
13,143400
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.31%
Rent. 12M
+6.35%
Patrimônio Líquido
R$ 465.5M
Média 12M: R$ 449.9M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-3.19
Vol: 2.55%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander Maktoub Investimento EM Infraestrutura RF FIF RESP Limitada
CNPJ
53.553.233/0001-88
Data Inicial
18/01/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.31%+6.26%-0.39%+1.05%+4.40%+6.35%+25.57%+7.68%
% CDI38.1%60.8%-35.9%32.0%64.6%——60.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+3.61%+0.18%-1.64%-0.29%+0.76%+1.94%+1.17%+1.06%-0.73%+0.31%——+6.45%
2025+3.22%+1.21%+1.81%+3.00%+1.09%+2.03%+0.85%+2.19%+2.90%-0.57%+1.06%+0.31%+20.79%
2024——+0.84%+0.65%+0.90%+0.82%+2.10%+0.88%+0.36%-0.45%-1.40%-2.83%+1.78%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade5.37%2.94%2.48%2.55%3.95%2.62%
Sharpe—-3.25-2.05-3.19-0.22-2.20
Max Drawdown-2.21%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
3
Melhor Mês
3.61%
Pior Mês
-1.64%
70% positivos · 30% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI88.3%100.0%100.0%
vs IPCA73.0%60.0%100.0%
vs IBOV44.2%33.6%55.6%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 455,41 mi

OUTUBRO/2026

debentures
90.41%
depositos a prazo e outros titulos de if
8.99%
cotas de fundos
0.43%
mercado futuro posicoes vendidas
0.15%
valores a pagar
0.02%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/202613,143400+0.41%R$ 465.5M
22/10/202613,090206+0.07%R$ 463.6M
21/10/202613,080539+0.36%R$ 463.2M
20/10/202613,033402+0.45%R$ 461.6M
19/10/202612,974766+0.03%R$ 459.5M
16/10/202612,970664-0.18%R$ 459.3M
15/10/202612,993680-0.45%R$ 460.2M
14/10/202613,052653-0.66%R$ 462.3M
13/10/202613,138928-0.30%R$ 465.3M
09/10/202613,178218+0.00%R$ 466.7M
08/10/202613,178184+0.04%R$ 466.7M
07/10/202613,173253-0.15%R$ 466.5M
06/10/202613,192660-0.01%R$ 467.2M
05/10/202613,193742+0.66%R$ 467.2M
02/10/202613,107803+0.08%R$ 464.2M
01/10/202613,097616-0.04%R$ 463.8M
30/09/202613,102730-0.18%R$ 464.0M
29/09/202613,126301-0.02%R$ 464.9M
28/09/202613,128698-0.05%R$ 464.9M
25/09/202613,135259-0.21%R$ 465.2M
24/09/202613,162862-0.24%R$ 466.2M
23/09/202613,194220-0.08%R$ 467.3M
22/09/202613,204858-0.07%R$ 467.6M
21/09/202613,214179+0.12%R$ 468.0M
18/09/202613,197833+0.00%R$ 467.4M
17/09/202613,197757-0.05%R$ 467.4M
16/09/202613,204941+0.03%R$ 467.6M
15/09/202613,200524-0.13%R$ 467.5M
14/09/202613,217062-0.15%R$ 468.1M
11/09/202613,236629—R$ 468.8M
Ferramentas

Sobre o Santander Maktoub Investimento EM Infraestrutura RF FIF RESP Limitada

O Santander Maktoub Investimento EM Infraestrutura RF FIF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 465.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 18/01/2024, a cota mais recente é de R$ 13,143400 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.26%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.55%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Santander Maktoub Investimento EM Infraestrutura RF FIF RESP Limitada?
A cota mais recente do Santander Maktoub Investimento EM Infraestrutura RF FIF RESP Limitada é de R$ 13,143400, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Santander Maktoub Investimento EM Infraestrutura RF FIF RESP Limitada?
O CNPJ do Santander Maktoub Investimento EM Infraestrutura RF FIF RESP Limitada é 53.553.233/0001-88.
Qual a rentabilidade do Santander Maktoub Investimento EM Infraestrutura RF FIF RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander Maktoub Investimento EM Infraestrutura RF FIF RESP Limitada é de +6.35%.
Qual o patrimônio líquido do Santander Maktoub Investimento EM Infraestrutura RF FIF RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Santander Maktoub Investimento EM Infraestrutura RF FIF RESP Limitada é de R$ 465.5M.
Quem administra o Santander Maktoub Investimento EM Infraestrutura RF FIF RESP Limitada?
O Santander Maktoub Investimento EM Infraestrutura RF FIF RESP Limitada é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 682 cotas disponíveis.