Numerando

Publicidade

Santander Hermes RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - FIF

CNPJ 30.102.276/0001-41|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
19,267154
27/05/2026
Rent. no Mês
-0.27%
Rent. 12M
+12.87%
Patrimônio Líquido
R$ 1.1B
Média 12M: R$ 980.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.17
Vol: 11.60%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander Hermes RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - FIF
CNPJ
30.102.276/0001-41
Data Inicial
13/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Administrador do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo-0.27%+6.23%-1.59%+0.73%+4.00%+12.87%+29.61%+35.68%+50.54%+8.52%
% CDI-28.2%112.3%-140.4%20.9%56.1%————58.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+3.54%+1.49%+0.78%+0.59%-0.27%———————+6.23%
2025+1.36%+1.31%+0.96%-3.86%-1.12%+0.26%+2.89%+2.58%+1.54%+0.62%+0.48%-0.74%+6.28%
2024+2.79%+1.50%+0.16%+5.70%+0.20%+0.28%+0.62%+1.70%+1.07%+2.26%+0.50%+0.67%+18.77%
2023+0.34%+1.15%-0.02%-1.30%+0.31%+1.62%+0.27%+1.82%+1.01%-0.75%-1.15%+0.53%+3.84%
2022+1.05%-0.22%+0.90%+0.87%+3.22%+1.05%+0.52%+0.56%-0.38%-0.30%+1.04%+1.34%+10.03%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.60%5.85%5.23%11.60%15.02%8.70%
Sharpe—-2.00-1.26-0.170.06-0.71
Max Drawdown-5.43%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
3.54%
Pior Mês
-0.74%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI99.5%100.0%100.0%
vs IPCA83.9%100.0%92.8%
vs IBOV25.8%0.7%60.2%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,82 bi

MAIO/2026

debentures
45.04%
outras aplicacoes
25.69%
diferencial de swap a pagar
10.63%
diferencial de swap a receber
9.87%
operacoes compromissadas
8.77%
disponibilidades
0.01%
valores a pagar
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/202619,267154+0.03%R$ 1.1B
26/05/202619,261737+0.09%R$ 1.1B
25/05/202619,244720+0.06%R$ 1.1B
22/05/202619,234098+0.09%R$ 1.1B
21/05/202619,216995+0.06%R$ 1.1B
20/05/202619,205479+0.05%R$ 1.1B
19/05/202619,196067+0.09%R$ 1.1B
18/05/202619,178062-0.04%R$ 1.1B
15/05/202619,186338-0.22%R$ 1.1B
14/05/202619,228073-0.21%R$ 1.1B
13/05/202619,268639+0.03%R$ 1.1B
12/05/202619,262543-0.07%R$ 1.1B
11/05/202619,275988-0.06%R$ 1.1B
08/05/202619,287766-0.09%R$ 1.1B
07/05/202619,304552-0.09%R$ 1.1B
06/05/202619,322655-0.12%R$ 1.1B
05/05/202619,345568+0.06%R$ 1.1B
04/05/202619,334891+0.08%R$ 1.1B
30/04/202619,319759-0.48%R$ 1.1B
29/04/202619,413083-0.40%R$ 1.1B
28/04/202619,491101-0.44%R$ 1.1B
27/04/202619,577551+0.58%R$ 1.1B
24/04/202619,464396+0.08%R$ 1.1B
23/04/202619,448313+0.10%R$ 1.1B
22/04/202619,428997+0.06%R$ 1.1B
20/04/202619,417380+0.06%R$ 1.1B
17/04/202619,406705+0.10%R$ 1.1B
16/04/202619,386747-0.01%R$ 1.1B
15/04/202619,388612+0.12%R$ 1.1B
14/04/202619,366203—R$ 1.1B
Ferramentas

Sobre o Santander Hermes RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - FIF

O Santander Hermes RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - FIF é um fundo de renda fixa administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.1B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 13/05/2025, a cota mais recente é de R$ 19,267154 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.23%. A volatilidade anualizada (12M) é de 11.60%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Santander Hermes RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - FIF?
A cota mais recente do Santander Hermes RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - FIF é de R$ 19,267154, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do Santander Hermes RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - FIF?
O CNPJ do Santander Hermes RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - FIF é 30.102.276/0001-41.
Qual a rentabilidade do Santander Hermes RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - FIF?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander Hermes RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - FIF é de +12.87%.
Qual o patrimônio líquido do Santander Hermes RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - FIF?
O patrimônio líquido do Santander Hermes RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - FIF é de R$ 1.1B.
Quem administra o Santander Hermes RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - FIF?
O Santander Hermes RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - FIF é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.