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Santander Hermes RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - FIF

CNPJ 30.102.276/0001-41|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
19,914410
24/07/2026
Rent. no Mês
+1.01%
Rent. 12M
+17.03%
Patrimônio Líquido
R$ 1.3B
Média 12M: R$ 1.0B
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.34
Vol: 6.72%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander Hermes RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - FIF
CNPJ
30.102.276/0001-41
Data Inicial
13/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Administrador do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+1.01%+9.80%+1.52%+2.31%+7.06%+17.03%+29.61%+35.68%+50.54%+16.57%
% CDI106.2%124.7%137.0%68.0%100.5%————115.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+3.54%+1.49%+0.78%+0.59%-0.08%+2.13%+1.01%—————+9.80%
2025+1.36%+1.31%+0.96%-3.86%-1.12%+0.26%+2.89%+2.58%+1.54%+0.62%+0.48%-0.74%+6.28%
2024+2.79%+1.50%+0.16%+5.70%+0.20%+0.28%+0.62%+1.70%+1.07%+2.26%+0.50%+0.67%+18.77%
2023+0.34%+1.15%-0.02%-1.30%+0.31%+1.62%+0.27%+1.82%+1.01%-0.75%-1.15%+0.53%+3.84%
2022+1.05%-0.22%+0.90%+0.87%+3.22%+1.05%+0.52%+0.56%-0.38%-0.30%+1.04%+1.34%+10.03%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.84%2.67%4.42%6.72%15.02%6.39%
Sharpe—-1.770.020.340.060.36
Max Drawdown-2.50%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
3.54%
Pior Mês
-0.74%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA77.7%100.0%92.8%
vs IBOV32.6%16.9%60.2%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,82 bi

JULHO/2026

debentures
45.04%
outras aplicacoes
25.69%
diferencial de swap a pagar
10.63%
diferencial de swap a receber
9.87%
operacoes compromissadas
8.77%
disponibilidades
0.01%
valores a pagar
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/202619,914410+0.05%R$ 1.3B
23/07/202619,904170+0.05%R$ 1.2B
22/07/202619,893846+0.08%R$ 1.2B
21/07/202619,878282+0.07%R$ 1.2B
20/07/202619,865243+0.13%R$ 1.2B
17/07/202619,840177+0.12%R$ 1.2B
16/07/202619,817145+0.06%R$ 1.2B
15/07/202619,805407+0.04%R$ 1.2B
14/07/202619,797140-0.01%R$ 1.2B
13/07/202619,799564+0.05%R$ 1.2B
10/07/202619,789621-0.10%R$ 1.2B
09/07/202619,809940+0.04%R$ 1.2B
08/07/202619,802306+0.08%R$ 1.2B
07/07/202619,786622+0.05%R$ 1.2B
06/07/202619,777481+0.13%R$ 1.2B
03/07/202619,751610+0.03%R$ 1.2B
02/07/202619,746075+0.06%R$ 1.2B
01/07/202619,733440+0.09%R$ 1.2B
30/06/202619,715471+0.12%R$ 1.2B
29/06/202619,691442+0.19%R$ 1.2B
26/06/202619,653217+0.19%R$ 1.2B
25/06/202619,616450+0.04%R$ 1.2B
24/06/202619,608760+0.14%R$ 1.2B
23/06/202619,580712+0.05%R$ 1.2B
22/06/202619,570967+0.09%R$ 1.2B
19/06/202619,554084+0.21%R$ 1.2B
18/06/202619,513170+0.03%R$ 1.2B
17/06/202619,507188-0.25%R$ 1.2B
16/06/202619,555560+0.53%R$ 1.2B
15/06/202619,452876—R$ 1.2B
Ferramentas

Sobre o Santander Hermes RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - FIF

O Santander Hermes RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - FIF é um fundo de renda fixa administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.3B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 13/05/2025, a cota mais recente é de R$ 19,914410 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.80%. A volatilidade anualizada (12M) é de 6.72%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Santander Hermes RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - FIF?
A cota mais recente do Santander Hermes RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - FIF é de R$ 19,914410, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do Santander Hermes RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - FIF?
O CNPJ do Santander Hermes RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - FIF é 30.102.276/0001-41.
Qual a rentabilidade do Santander Hermes RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - FIF?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander Hermes RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - FIF é de +17.03%.
Qual o patrimônio líquido do Santander Hermes RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - FIF?
O patrimônio líquido do Santander Hermes RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - FIF é de R$ 1.3B.
Quem administra o Santander Hermes RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - FIF?
O Santander Hermes RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - FIF é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.