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Santander Hermes RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - FIF

CNPJ 30.102.276/0001-41|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
20,006951
23/10/2026
Rent. no Mês
-0.21%
Rent. 12M
+9.42%
Patrimônio Líquido
R$ 1.7B
Média 12M: R$ 1.2B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.18
Vol: 4.28%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander Hermes RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - FIF
CNPJ
30.102.276/0001-41
Data Inicial
13/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Administrador do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo-0.21%+10.31%-0.80%+0.46%+2.79%+9.42%+29.61%+35.68%+50.54%+9.08%
% CDI-25.9%100.0%-74.3%14.1%41.0%————71.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+3.54%+1.49%+2.28%+0.59%-0.08%+2.13%+1.33%+0.86%-0.50%-0.21%——+11.95%
2025+1.36%+1.31%+0.96%-3.86%-1.12%+0.26%+2.89%+2.58%+1.54%+0.62%+0.48%-0.74%+6.28%
2024+2.79%+1.50%+0.16%+5.70%+0.20%+0.28%+0.62%+1.70%+1.07%+2.26%+0.50%+0.67%+18.77%
2023+0.34%+1.15%-0.02%-1.30%+0.31%+1.62%+0.27%+1.82%+1.01%-0.75%-1.15%+0.53%+3.84%
2022+1.05%-0.22%+0.90%+0.87%+3.22%+1.05%+0.52%+0.56%-0.38%-0.30%+1.04%+1.34%+10.03%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.20%3.11%2.90%4.28%15.02%4.55%
Sharpe—-3.84-2.90-1.180.06-0.92
Max Drawdown-2.44%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
4
Melhor Mês
3.54%
Pior Mês
-0.74%
60% positivos · 40% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA93.3%100.0%92.8%
vs IBOV47.9%52.1%60.2%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,82 bi

OUTUBRO/2026

debentures
45.04%
outras aplicacoes
25.69%
diferencial de swap a pagar
10.63%
diferencial de swap a receber
9.87%
operacoes compromissadas
8.77%
disponibilidades
0.01%
valores a pagar
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/202620,006951-0.07%R$ 1.7B
22/10/202620,020199-0.04%R$ 1.7B
21/10/202620,028489-0.08%R$ 1.7B
20/10/202620,045486-0.09%R$ 1.7B
19/10/202620,064507-0.13%R$ 1.7B
16/10/202620,090165-0.03%R$ 1.7B
15/10/202620,096446-0.09%R$ 1.7B
14/10/202620,114849+0.09%R$ 1.7B
13/10/202620,097012+0.09%R$ 1.7B
09/10/202620,079823+0.04%R$ 1.7B
08/10/202620,072304+0.02%R$ 1.7B
07/10/202620,068055+0.03%R$ 1.7B
06/10/202620,062183+0.03%R$ 1.7B
05/10/202620,055973-0.10%R$ 1.7B
02/10/202620,076337+0.03%R$ 1.7B
01/10/202620,069784+0.10%R$ 1.7B
30/09/202620,049275+0.01%R$ 1.7B
29/09/202620,047814-0.12%R$ 1.7B
28/09/202620,072008-0.09%R$ 1.7B
25/09/202620,089303-0.20%R$ 1.7B
24/09/202620,129027-0.19%R$ 1.7B
23/09/202620,167557+0.03%R$ 1.7B
22/09/202620,160785+0.08%R$ 1.7B
21/09/202620,144393+0.10%R$ 1.7B
18/09/202620,124939-0.04%R$ 1.7B
17/09/202620,133881-0.52%R$ 1.7B
16/09/202620,239683+0.07%R$ 1.7B
15/09/202620,226172+0.62%R$ 1.7B
14/09/202620,100723+0.15%R$ 1.7B
11/09/202620,071405—R$ 1.7B
Ferramentas

Sobre o Santander Hermes RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - FIF

O Santander Hermes RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - FIF é um fundo de renda fixa administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.7B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 13/05/2025, a cota mais recente é de R$ 20,006951 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.31%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.28%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Santander Hermes RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - FIF?
A cota mais recente do Santander Hermes RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - FIF é de R$ 20,006951, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Santander Hermes RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - FIF?
O CNPJ do Santander Hermes RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - FIF é 30.102.276/0001-41.
Qual a rentabilidade do Santander Hermes RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - FIF?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander Hermes RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - FIF é de +9.42%.
Qual o patrimônio líquido do Santander Hermes RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - FIF?
O patrimônio líquido do Santander Hermes RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - FIF é de R$ 1.7B.
Quem administra o Santander Hermes RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - FIF?
O Santander Hermes RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - FIF é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.