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Santander HERA RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada

CNPJ 54.487.736/0001-65|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
13,213044
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.95%
Rent. 12M
+12.47%
Patrimônio Líquido
R$ 19.9B
Média 12M: R$ 19.3B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-5.52
Vol: 0.36%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander HERA RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada
CNPJ
54.487.736/0001-65
Data Inicial
26/03/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Administrador do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.95%+10.20%+1.29%+2.53%+5.68%+12.47%+12.07%
% CDI115.9%99.0%120.2%76.9%83.4%—94.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.97%+0.88%+2.16%+1.33%+1.10%+1.08%+0.77%+0.59%+0.83%+0.95%——+11.17%
2025+0.96%+1.18%+1.35%+1.06%+1.04%+0.86%+1.09%+0.76%+0.94%+1.03%+0.75%+0.98%+12.67%
2024—————+0.78%+0.90%+0.83%+0.80%+1.02%+0.87%+1.04%+6.41%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.36%0.39%0.36%0.36%—1.07%
Sharpe—-8.56-6.63-5.52—-0.73
Max Drawdown-0.08%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.16%
Pior Mês
0.59%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 19,67 bi

OUTUBRO/2026

debentures
85.35%
operacoes compromissadas
14.28%
titulos de credito privado
0.37%
valores a pagar
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/202613,213044+0.04%R$ 19.9B
22/10/202613,207422+0.04%R$ 19.9B
21/10/202613,201802+0.04%R$ 19.9B
20/10/202613,196185+0.04%R$ 19.9B
19/10/202613,190565+0.04%R$ 19.9B
16/10/202613,184947+0.03%R$ 19.8B
15/10/202613,181017+0.08%R$ 19.8B
14/10/202613,170843+0.06%R$ 19.8B
13/10/202613,162383+0.06%R$ 19.8B
09/10/202613,153929+0.13%R$ 19.8B
08/10/202613,136699+0.06%R$ 19.8B
07/10/202613,128777+0.06%R$ 19.8B
06/10/202613,120861+0.06%R$ 19.7B
05/10/202613,112960+0.06%R$ 19.7B
02/10/202613,105053+0.06%R$ 19.7B
01/10/202613,097150+0.06%R$ 19.7B
30/09/202613,089253+0.06%R$ 19.7B
29/09/202613,081360+0.06%R$ 19.7B
28/09/202613,073472+0.11%R$ 19.7B
25/09/202613,059012+0.05%R$ 19.7B
24/09/202613,051960+0.05%R$ 19.6B
23/09/202613,044911+0.05%R$ 19.6B
22/09/202613,037867+0.05%R$ 19.6B
21/09/202613,030827+0.05%R$ 19.6B
18/09/202613,023790+0.05%R$ 19.6B
17/09/202613,016757+0.05%R$ 19.6B
16/09/202613,009713+0.05%R$ 19.6B
15/09/202613,002714+0.02%R$ 19.6B
14/09/202613,000318+0.02%R$ 19.6B
11/09/202612,997925—R$ 19.6B
Ferramentas

Sobre o Santander HERA RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada

O Santander HERA RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 19.9B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 26/03/2024, a cota mais recente é de R$ 13,213044 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.20%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.36%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Santander HERA RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada?
A cota mais recente do Santander HERA RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada é de R$ 13,213044, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Santander HERA RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada?
O CNPJ do Santander HERA RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada é 54.487.736/0001-65.
Qual a rentabilidade do Santander HERA RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander HERA RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada é de +12.47%.
Qual o patrimônio líquido do Santander HERA RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Santander HERA RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada é de R$ 19.9B.
Quem administra o Santander HERA RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada?
O Santander HERA RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 605 cotas disponíveis.