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Santander HERA RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada

CNPJ 54.487.736/0001-65|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
12,659143
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.02%
Rent. 12M
+12.66%
Patrimônio Líquido
R$ 20.4B
Média 12M: R$ 17.1B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-7.63
Vol: 0.28%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander HERA RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada
CNPJ
54.487.736/0001-65
Data Inicial
26/03/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Administrador do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+1.02%+5.58%+1.19%+3.83%+6.85%+12.66%+12.48%
% CDI105.4%100.6%105.8%110.2%96.0%—85.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.97%+0.88%+1.28%+1.33%+1.02%———————+5.58%
2025+0.96%+1.18%+1.35%+1.06%+1.04%+0.86%+1.09%+0.76%+0.94%+1.03%+0.75%+0.98%+12.67%
2024—————+0.78%+0.90%+0.83%+0.80%+1.02%+0.87%+1.04%+6.41%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.05%0.46%0.34%0.28%—0.28%
Sharpe—3.46-1.75-7.63—-7.48
Max Drawdown-0.03%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.33%
Pior Mês
0.75%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 19,67 bi

MAIO/2026

debentures
85.35%
operacoes compromissadas
14.28%
titulos de credito privado
0.37%
valores a pagar
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/202612,659143+0.05%R$ 20.4B
26/05/202612,652485+0.05%R$ 20.4B
25/05/202612,645830+0.05%R$ 20.4B
22/05/202612,639179+0.05%R$ 20.4B
21/05/202612,632532+0.05%R$ 20.4B
20/05/202612,625888+0.05%R$ 20.3B
19/05/202612,619248+0.05%R$ 20.3B
18/05/202612,612648+0.05%R$ 20.3B
15/05/202612,606007+0.06%R$ 20.3B
14/05/202612,598563+0.06%R$ 20.3B
13/05/202612,591077+0.06%R$ 20.3B
12/05/202612,583621+0.06%R$ 20.3B
11/05/202612,576165+0.06%R$ 20.3B
08/05/202612,568744+0.06%R$ 20.2B
07/05/202612,561366+0.06%R$ 20.2B
06/05/202612,553928+0.06%R$ 20.2B
05/05/202612,546493+0.06%R$ 20.2B
04/05/202612,539063+0.06%R$ 20.2B
30/04/202612,531638+0.06%R$ 20.2B
29/04/202612,524197+0.06%R$ 20.2B
28/04/202612,517146+0.06%R$ 20.2B
27/04/202612,509666+0.05%R$ 20.2B
24/04/202612,503346+0.06%R$ 20.1B
23/04/202612,495853+0.06%R$ 20.1B
22/04/202612,488364+0.06%R$ 20.1B
20/04/202612,480879+0.06%R$ 20.1B
17/04/202612,473400+0.06%R$ 20.1B
16/04/202612,465924+0.06%R$ 20.1B
15/04/202612,458448+0.07%R$ 20.1B
14/04/202612,449753—R$ 20.1B
Ferramentas

Sobre o Santander HERA RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada

O Santander HERA RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 20.4B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 26/03/2024, a cota mais recente é de R$ 12,659143 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.58%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.28%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Santander HERA RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada?
A cota mais recente do Santander HERA RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada é de R$ 12,659143, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do Santander HERA RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada?
O CNPJ do Santander HERA RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada é 54.487.736/0001-65.
Qual a rentabilidade do Santander HERA RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander HERA RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada é de +12.66%.
Qual o patrimônio líquido do Santander HERA RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Santander HERA RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada é de R$ 20.4B.
Quem administra o Santander HERA RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada?
O Santander HERA RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 501 cotas disponíveis.