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Santander FUNDO Incentivado DE Investimento EM INFRA CDI 5 RENDA FIXA Créd PRIV - FIF RESP Limitada

CNPJ 59.016.228/0001-12|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
11,507919
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.73%
Rent. 12M
+11.71%
Patrimônio Líquido
R$ 2.7B
Média 12M: R$ 2.7B
Cotistas
2
Sharpe 12M
-2.26
Vol: 1.38%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander FUNDO Incentivado DE Investimento EM INFRA CDI 5 RENDA FIXA Créd PRIV - FIF RESP Limitada
CNPJ
59.016.228/0001-12
Data Inicial
21/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.73%+3.11%+0.82%-0.05%+4.31%+11.71%+11.63%
% CDI75.3%56.0%72.7%-1.6%60.4%—79.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+3.14%+0.18%-0.47%-0.47%+0.73%———————+3.11%
2025———+1.05%+1.18%+1.33%+1.34%+1.62%+2.32%-0.18%+0.64%+0.99%+10.78%
Captação no Mês
R$ 203.800.167
Resgates no Mês
R$ 442.916.400
Captação Líquida
-R$ 239.116.233
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.94%1.39%1.60%1.38%—1.39%
Sharpe—-10.68-3.74-2.26—-2.15
Max Drawdown-1.41%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
3.14%
Pior Mês
-0.47%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,55 bi

MAIO/2026

debentures
40.96%
operacoes compromissadas
35.80%
titulos publicos
22.38%
mercado futuro posicoes vendidas
0.42%
valores a receber
0.36%
valores a pagar
0.08%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/202611,507919+0.13%R$ 2.7B
26/05/202611,492797+0.06%R$ 2.7B
25/05/202611,485757+0.12%R$ 2.7B
22/05/202611,472070+0.07%R$ 2.8B
21/05/202611,464275+0.05%R$ 2.8B
20/05/202611,459074+0.04%R$ 2.8B
19/05/202611,454178-0.07%R$ 2.8B
18/05/202611,462005+0.02%R$ 2.8B
15/05/202611,460006-0.01%R$ 2.8B
14/05/202611,461673+0.11%R$ 2.8B
13/05/202611,448603+0.08%R$ 2.9B
12/05/202611,439599+0.02%R$ 2.9B
11/05/202611,437197+0.02%R$ 2.9B
08/05/202611,434773-0.03%R$ 2.9B
07/05/202611,437921+0.09%R$ 2.9B
06/05/202611,427945+0.03%R$ 2.9B
05/05/202611,424512+0.07%R$ 2.9B
04/05/202611,416539-0.07%R$ 2.9B
30/04/202611,424853+0.10%R$ 2.9B
29/04/202611,413425+0.03%R$ 2.9B
28/04/202611,410110-0.04%R$ 3.0B
27/04/202611,414226-0.12%R$ 3.0B
24/04/202611,428509+0.02%R$ 2.9B
23/04/202611,425905-0.10%R$ 3.0B
22/04/202611,436889+0.05%R$ 3.0B
20/04/202611,430948+0.01%R$ 3.0B
17/04/202611,429477-0.02%R$ 3.0B
16/04/202611,432053+0.01%R$ 3.0B
15/04/202611,431009+0.00%R$ 3.0B
14/04/202611,430762—R$ 3.0B
Ferramentas

Sobre o Santander FUNDO Incentivado DE Investimento EM INFRA CDI 5 RENDA FIXA Créd PRIV - FIF RESP Limitada

O Santander FUNDO Incentivado DE Investimento EM INFRA CDI 5 RENDA FIXA Créd PRIV - FIF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 2.7B e 2 cotistas. Em funcionamento desde 21/01/2025, a cota mais recente é de R$ 11,507919 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.11%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.38%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Santander FUNDO Incentivado DE Investimento EM INFRA CDI 5 RENDA FIXA Créd PRIV - FIF RESP Limitada?
A cota mais recente do Santander FUNDO Incentivado DE Investimento EM INFRA CDI 5 RENDA FIXA Créd PRIV - FIF RESP Limitada é de R$ 11,507919, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do Santander FUNDO Incentivado DE Investimento EM INFRA CDI 5 RENDA FIXA Créd PRIV - FIF RESP Limitada?
O CNPJ do Santander FUNDO Incentivado DE Investimento EM INFRA CDI 5 RENDA FIXA Créd PRIV - FIF RESP Limitada é 59.016.228/0001-12.
Qual a rentabilidade do Santander FUNDO Incentivado DE Investimento EM INFRA CDI 5 RENDA FIXA Créd PRIV - FIF RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander FUNDO Incentivado DE Investimento EM INFRA CDI 5 RENDA FIXA Créd PRIV - FIF RESP Limitada é de +11.71%.
Qual o patrimônio líquido do Santander FUNDO Incentivado DE Investimento EM INFRA CDI 5 RENDA FIXA Créd PRIV - FIF RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Santander FUNDO Incentivado DE Investimento EM INFRA CDI 5 RENDA FIXA Créd PRIV - FIF RESP Limitada é de R$ 2.7B.
Quem administra o Santander FUNDO Incentivado DE Investimento EM INFRA CDI 5 RENDA FIXA Créd PRIV - FIF RESP Limitada?
O Santander FUNDO Incentivado DE Investimento EM INFRA CDI 5 RENDA FIXA Créd PRIV - FIF RESP Limitada é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 306 cotas disponíveis.