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Santander FUNDO Incentivado DE Investimento EM INFRA CDI 5 PB RF Créd PRIV - CIC FIF RESP Limitada

CNPJ 59.065.914/0001-83|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
11,584398
16/06/2026
Rent. no Mês
+1.47%
Rent. 12M
+11.92%
80.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.8B
Média 12M: R$ 1.7B
Cotistas
1.5K
Sharpe 12M
-1.99
Vol: 1.45%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander FUNDO Incentivado DE Investimento EM INFRA CDI 5 PB RF Créd PRIV - CIC FIF RESP Limitada
CNPJ
59.065.914/0001-83
Data Inicial
23/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+1.47%+4.52%+2.12%+1.09%+5.12%+11.92%+12.58%
% CDI250.0%71.9%188.3%31.4%72.0%80.5%81.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+3.06%+0.12%-0.55%-0.54%+0.91%+1.47%——————+4.52%
2025———+0.98%+1.11%+1.27%+1.27%+1.55%+2.25%-0.26%+0.58%+0.91%+10.06%
Captação no Mês
R$ 5.658.710
Resgates no Mês
R$ 95.306.651
Captação Líquida
-R$ 89.647.941
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.54%1.74%1.70%1.45%—1.43%
Sharpe—-5.83-2.48-1.99—-1.87
Max Drawdown-1.51%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
3.06%
Pior Mês
-0.55%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,16 bi

JUNHO/2026

cotas de fundos
99.89%
valores a pagar
0.06%
valores a receber
0.04%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
16/06/202611,584398+0.30%R$ 1.8B
15/06/202611,549218+0.00%R$ 1.8B
12/06/202611,549122+0.05%R$ 1.9B
11/06/202611,543379+0.14%R$ 1.9B
10/06/202611,526853+0.17%R$ 1.9B
09/06/202611,507714+0.17%R$ 1.9B
08/06/202611,487949+0.06%R$ 1.9B
05/06/202611,480794+0.04%R$ 1.9B
03/06/202611,476564+0.23%R$ 1.9B
02/06/202611,449783+0.23%R$ 1.9B
01/06/202611,423732+0.07%R$ 1.9B
29/05/202611,416305+0.06%R$ 1.9B
28/05/202611,409811+0.19%R$ 1.9B
27/05/202611,387763+0.13%R$ 1.9B
26/05/202611,373301+0.06%R$ 1.9B
25/05/202611,366772+0.12%R$ 1.9B
22/05/202611,353665+0.06%R$ 1.9B
21/05/202611,346394+0.04%R$ 1.9B
20/05/202611,341653+0.04%R$ 2.0B
19/05/202611,337217-0.07%R$ 2.0B
18/05/202611,345187+0.01%R$ 2.0B
15/05/202611,343623-0.02%R$ 2.0B
14/05/202611,345666+0.11%R$ 2.0B
13/05/202611,333226+0.07%R$ 2.0B
12/05/202611,324740+0.02%R$ 2.0B
11/05/202611,322770+0.02%R$ 2.0B
08/05/202611,320785-0.03%R$ 2.0B
07/05/202611,324295+0.08%R$ 2.0B
06/05/202611,314830+0.03%R$ 2.1B
05/05/202611,311852—R$ 2.1B
Ferramentas

Sobre o Santander FUNDO Incentivado DE Investimento EM INFRA CDI 5 PB RF Créd PRIV - CIC FIF RESP Limitada

O Santander FUNDO Incentivado DE Investimento EM INFRA CDI 5 PB RF Créd PRIV - CIC FIF RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.8B e 1.5K cotistas. Em funcionamento desde 23/01/2025, a cota mais recente é de R$ 11,584398 (16/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.52%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.45%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Santander FUNDO Incentivado DE Investimento EM INFRA CDI 5 PB RF Créd PRIV - CIC FIF RESP Limitada?
A cota mais recente do Santander FUNDO Incentivado DE Investimento EM INFRA CDI 5 PB RF Créd PRIV - CIC FIF RESP Limitada é de R$ 11,584398, referente a 16/06/2026.
Qual o CNPJ do Santander FUNDO Incentivado DE Investimento EM INFRA CDI 5 PB RF Créd PRIV - CIC FIF RESP Limitada?
O CNPJ do Santander FUNDO Incentivado DE Investimento EM INFRA CDI 5 PB RF Créd PRIV - CIC FIF RESP Limitada é 59.065.914/0001-83.
Qual a rentabilidade do Santander FUNDO Incentivado DE Investimento EM INFRA CDI 5 PB RF Créd PRIV - CIC FIF RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander FUNDO Incentivado DE Investimento EM INFRA CDI 5 PB RF Créd PRIV - CIC FIF RESP Limitada é de +11.92%, equivalente a 80.5% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Santander FUNDO Incentivado DE Investimento EM INFRA CDI 5 PB RF Créd PRIV - CIC FIF RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Santander FUNDO Incentivado DE Investimento EM INFRA CDI 5 PB RF Créd PRIV - CIC FIF RESP Limitada é de R$ 1.8B.
Quem administra o Santander FUNDO Incentivado DE Investimento EM INFRA CDI 5 PB RF Créd PRIV - CIC FIF RESP Limitada?
O Santander FUNDO Incentivado DE Investimento EM INFRA CDI 5 PB RF Créd PRIV - CIC FIF RESP Limitada é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 319 cotas disponíveis.