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Santander Equilíbrio ULTRA RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado - CIC FIF RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.95% | +7.76% | +1.10% | +3.44% | +6.93% | +14.48% | +14.10% |
| % CDI | 99.6% | 98.7% | 99.6% | 101.1% | 98.6% | — | 98.3% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +0.98% | +1.13% | +1.07% | +1.12% | +1.11% | +0.95% | — | — | — | — | — | +7.76% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | +1.27% | +1.14% | +1.21% | +1.24% | +1.02% | +1.20% | +7.29% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.03% | 0.05% | 0.06% | 0.05% | — | 0.05% |
| Sharpe | — | 3.31 | -3.51 | -5.23 | — | -5.29 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 56,799498 | +0.05% | R$ 9.1B | — | — |
| 23/07/2026 | 56,769793 | +0.05% | R$ 9.1B | — | — |
| 22/07/2026 | 56,741016 | +0.05% | R$ 9.1B | — | — |
| 21/07/2026 | 56,712186 | +0.05% | R$ 9.1B | — | — |
| 20/07/2026 | 56,683013 | +0.06% | R$ 9.1B | — | — |
| 17/07/2026 | 56,651619 | +0.05% | R$ 9.1B | — | — |
| 16/07/2026 | 56,620860 | +0.05% | R$ 9.1B | — | — |
| 15/07/2026 | 56,593362 | +0.05% | R$ 9.1B | — | — |
| 14/07/2026 | 56,563483 | +0.05% | R$ 9.1B | — | — |
| 13/07/2026 | 56,535380 | +0.05% | R$ 9.1B | — | — |
| 10/07/2026 | 56,505709 | +0.05% | R$ 9.1B | — | — |
| 09/07/2026 | 56,475241 | +0.05% | R$ 9.1B | — | — |
| 08/07/2026 | 56,445861 | +0.05% | R$ 9.1B | — | — |
| 07/07/2026 | 56,416903 | +0.05% | R$ 9.1B | — | — |
| 06/07/2026 | 56,385938 | +0.06% | R$ 9.1B | — | — |
| 03/07/2026 | 56,354478 | +0.05% | R$ 9.1B | — | — |
| 02/07/2026 | 56,325463 | +0.05% | R$ 9.1B | — | — |
| 01/07/2026 | 56,295534 | +0.05% | R$ 9.1B | — | — |
| 30/06/2026 | 56,267088 | +0.05% | R$ 9.1B | — | — |
| 29/06/2026 | 56,237731 | +0.05% | R$ 9.1B | — | — |
| 26/06/2026 | 56,208849 | +0.05% | R$ 9.1B | — | — |
| 25/06/2026 | 56,179089 | +0.05% | R$ 9.1B | — | — |
| 24/06/2026 | 56,150006 | +0.05% | R$ 9.1B | — | — |
| 23/06/2026 | 56,120396 | +0.05% | R$ 9.1B | — | — |
| 22/06/2026 | 56,091645 | +0.05% | R$ 9.1B | — | — |
| 19/06/2026 | 56,062823 | +0.05% | R$ 9.1B | — | — |
| 18/06/2026 | 56,033031 | +0.05% | R$ 9.1B | — | — |
| 17/06/2026 | 56,003696 | +0.05% | R$ 9.1B | — | — |
| 16/06/2026 | 55,974013 | +0.06% | R$ 9.1B | — | — |
| 15/06/2026 | 55,942386 | — | R$ 9.1B | — | — |
Sobre o Santander Equilíbrio ULTRA RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado - CIC FIF RESP Limitada
O Santander Equilíbrio ULTRA RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado - CIC FIF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 9.1B e 67.6K cotistas. Em funcionamento desde 24/03/2025, a cota mais recente é de R$ 56,799498 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.76%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.05%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Santander Equilíbrio ULTRA RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado - CIC FIF RESP Limitada é de R$ 56,799498, referente a 24/07/2026.
- O CNPJ do Santander Equilíbrio ULTRA RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado - CIC FIF RESP Limitada é 09.300.207/0001-56.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander Equilíbrio ULTRA RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado - CIC FIF RESP Limitada é de +14.48%.
- O patrimônio líquido do Santander Equilíbrio ULTRA RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado - CIC FIF RESP Limitada é de R$ 9.1B.
- O Santander Equilíbrio ULTRA RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado - CIC FIF RESP Limitada é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Santander Equilíbrio ULTRA RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado - CIC FIF RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Santander Equilíbrio ULTRA RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado - CIC FIF RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Santander Equilíbrio ULTRA RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado - CIC FIF RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Santander Equilíbrio ULTRA RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado - CIC FIF RESP Limitada?
Quem administra o Santander Equilíbrio ULTRA RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado - CIC FIF RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 290 cotas disponíveis.