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Santander Equilíbrio ULTRA RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado - CIC FIF RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.27% | +5.86% | +1.16% | +3.40% | +7.01% | +14.57% | +14.76% |
| % CDI | 99.6% | 98.5% | 103.3% | 98.3% | 98.5% | 98.4% | 98.4% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +0.98% | +1.13% | +1.07% | +1.12% | +0.27% | — | — | — | — | — | — | +5.86% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | +1.27% | +1.14% | +1.21% | +1.24% | +1.02% | +1.20% | +7.29% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.08% | 0.08% | 0.06% | 0.05% | — | 0.05% |
| Sharpe | — | -3.34 | -3.81 | -5.04 | — | -5.06 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 55,798061 | +0.06% | R$ 9.1B | — | — |
| 05/06/2026 | 55,767135 | +0.05% | R$ 9.2B | — | — |
| 03/06/2026 | 55,737537 | +0.06% | R$ 9.2B | — | — |
| 02/06/2026 | 55,704343 | +0.05% | R$ 9.2B | — | — |
| 01/06/2026 | 55,678633 | +0.05% | R$ 9.2B | — | — |
| 29/05/2026 | 55,649851 | +0.06% | R$ 9.2B | — | — |
| 28/05/2026 | 55,618315 | +0.05% | R$ 9.3B | — | — |
| 27/05/2026 | 55,588167 | +0.05% | R$ 9.3B | — | — |
| 26/05/2026 | 55,558404 | +0.06% | R$ 9.3B | — | — |
| 25/05/2026 | 55,527658 | +0.05% | R$ 9.3B | — | — |
| 22/05/2026 | 55,497724 | +0.05% | R$ 9.3B | — | — |
| 21/05/2026 | 55,467318 | +0.05% | R$ 9.3B | — | — |
| 20/05/2026 | 55,438834 | +0.05% | R$ 9.3B | — | — |
| 19/05/2026 | 55,408966 | +0.06% | R$ 9.3B | — | — |
| 18/05/2026 | 55,377898 | +0.05% | R$ 9.3B | — | — |
| 15/05/2026 | 55,347531 | +0.05% | R$ 9.3B | — | — |
| 14/05/2026 | 55,318571 | +0.06% | R$ 9.3B | — | — |
| 13/05/2026 | 55,288048 | +0.05% | R$ 9.3B | — | — |
| 12/05/2026 | 55,258460 | +0.06% | R$ 9.3B | — | — |
| 11/05/2026 | 55,223545 | +0.06% | R$ 9.4B | — | — |
| 08/05/2026 | 55,189193 | +0.06% | R$ 9.4B | — | — |
| 07/05/2026 | 55,155916 | +0.05% | R$ 9.3B | — | — |
| 06/05/2026 | 55,128426 | +0.05% | R$ 9.4B | — | — |
| 05/05/2026 | 55,098963 | +0.06% | R$ 9.4B | — | — |
| 04/05/2026 | 55,067157 | +0.06% | R$ 9.4B | — | — |
| 30/04/2026 | 55,035533 | +0.06% | R$ 9.4B | — | — |
| 29/04/2026 | 55,003095 | +0.06% | R$ 9.4B | — | — |
| 28/04/2026 | 54,972259 | +0.06% | R$ 9.4B | — | — |
| 27/04/2026 | 54,941597 | +0.05% | R$ 9.4B | — | — |
| 24/04/2026 | 54,912964 | — | R$ 9.4B | — | — |
Sobre o Santander Equilíbrio ULTRA RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado - CIC FIF RESP Limitada
O Santander Equilíbrio ULTRA RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado - CIC FIF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 9.1B e 69.8K cotistas. Em funcionamento desde 24/03/2025, a cota mais recente é de R$ 55,798061 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.86%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.05%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Santander Equilíbrio ULTRA RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado - CIC FIF RESP Limitada é de R$ 55,798061, referente a 08/06/2026.
- O CNPJ do Santander Equilíbrio ULTRA RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado - CIC FIF RESP Limitada é 09.300.207/0001-56.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander Equilíbrio ULTRA RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado - CIC FIF RESP Limitada é de +14.57%, equivalente a 98.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do Santander Equilíbrio ULTRA RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado - CIC FIF RESP Limitada é de R$ 9.1B.
- O Santander Equilíbrio ULTRA RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado - CIC FIF RESP Limitada é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Santander Equilíbrio ULTRA RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado - CIC FIF RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Santander Equilíbrio ULTRA RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado - CIC FIF RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Santander Equilíbrio ULTRA RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado - CIC FIF RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Santander Equilíbrio ULTRA RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado - CIC FIF RESP Limitada?
Quem administra o Santander Equilíbrio ULTRA RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado - CIC FIF RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 256 cotas disponíveis.