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Santander Equilíbrio RENDA FIXA REF DI Crédito Privado - FIF RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.31% | +9.99% | +1.11% | +3.49% | +7.15% | +15.04% | +15.36% |
| % CDI | 99.0% | 103.4% | 101.4% | 104.3% | 103.3% | 102.9% | 103.0% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.22% | +1.01% | +1.11% | +1.13% | +1.21% | +1.16% | +1.29% | +1.12% | +0.31% | — | — | — | +9.99% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | +1.34% | +1.20% | +1.27% | +1.28% | +1.06% | +1.25% | +7.63% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.03% | 0.09% | 0.14% | 0.11% | — | 0.11% |
| Sharpe | — | 7.18 | 3.53 | 3.94 | — | 3.98 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 400,902724 | +0.05% | R$ 13.8B | — | — |
| 08/09/2026 | 400,704042 | +0.05% | R$ 13.7B | — | — |
| 04/09/2026 | 400,501267 | +0.05% | R$ 13.7B | — | — |
| 03/09/2026 | 400,294850 | +0.05% | R$ 13.7B | — | — |
| 02/09/2026 | 400,099121 | +0.05% | R$ 13.7B | — | — |
| 01/09/2026 | 399,886951 | +0.05% | R$ 13.7B | — | — |
| 31/08/2026 | 399,674197 | +0.05% | R$ 13.7B | — | — |
| 28/08/2026 | 399,461594 | +0.06% | R$ 13.7B | — | — |
| 27/08/2026 | 399,236871 | +0.05% | R$ 13.7B | — | — |
| 26/08/2026 | 399,030816 | +0.06% | R$ 13.7B | — | — |
| 25/08/2026 | 398,802576 | +0.06% | R$ 13.6B | — | — |
| 24/08/2026 | 398,575699 | +0.05% | R$ 13.7B | — | — |
| 21/08/2026 | 398,380776 | +0.05% | R$ 13.7B | — | — |
| 20/08/2026 | 398,179801 | +0.05% | R$ 13.7B | — | — |
| 19/08/2026 | 397,977964 | +0.05% | R$ 13.6B | — | — |
| 18/08/2026 | 397,765651 | +0.06% | R$ 13.7B | — | — |
| 17/08/2026 | 397,525641 | +0.05% | R$ 13.7B | — | — |
| 14/08/2026 | 397,328742 | +0.05% | R$ 13.7B | — | — |
| 13/08/2026 | 397,113947 | +0.03% | R$ 13.6B | — | — |
| 12/08/2026 | 396,981211 | +0.07% | R$ 13.6B | — | — |
| 11/08/2026 | 396,718589 | +0.05% | R$ 13.6B | — | — |
| 10/08/2026 | 396,516128 | +0.06% | R$ 13.6B | — | — |
| 07/08/2026 | 396,269445 | +0.04% | R$ 13.6B | — | — |
| 06/08/2026 | 396,105155 | +0.05% | R$ 13.6B | — | — |
| 05/08/2026 | 395,906395 | +0.06% | R$ 13.6B | — | — |
| 04/08/2026 | 395,659040 | +0.05% | R$ 13.6B | — | — |
| 03/08/2026 | 395,444137 | +0.05% | R$ 13.6B | — | — |
| 31/07/2026 | 395,230479 | +0.05% | R$ 13.6B | — | — |
| 30/07/2026 | 395,024053 | +0.06% | R$ 13.5B | — | — |
| 29/07/2026 | 394,773406 | — | R$ 13.5B | — | — |
Sobre o Santander Equilíbrio RENDA FIXA REF DI Crédito Privado - FIF RESP Limitada
O Santander Equilíbrio RENDA FIXA REF DI Crédito Privado - FIF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 13.8B e 15 cotistas. Em funcionamento desde 21/03/2025, a cota mais recente é de R$ 400,902724 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.99%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.11%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Santander Equilíbrio RENDA FIXA REF DI Crédito Privado - FIF RESP Limitada é de R$ 400,902724, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do Santander Equilíbrio RENDA FIXA REF DI Crédito Privado - FIF RESP Limitada é 02.224.382/0001-62.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander Equilíbrio RENDA FIXA REF DI Crédito Privado - FIF RESP Limitada é de +15.04%, equivalente a 102.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do Santander Equilíbrio RENDA FIXA REF DI Crédito Privado - FIF RESP Limitada é de R$ 13.8B.
- O Santander Equilíbrio RENDA FIXA REF DI Crédito Privado - FIF RESP Limitada é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Santander Equilíbrio RENDA FIXA REF DI Crédito Privado - FIF RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Santander Equilíbrio RENDA FIXA REF DI Crédito Privado - FIF RESP Limitada?
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Quem administra o Santander Equilíbrio RENDA FIXA REF DI Crédito Privado - FIF RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 322 cotas disponíveis.