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Santander Equilibrio Advanced RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado - CIC FIF RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.30% | +9.80% | +1.08% | +3.42% | +7.01% | +14.75% | +15.07% |
| % CDI | 97.1% | 101.5% | 99.5% | 102.3% | 101.4% | 101.0% | 101.0% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.20% | +1.00% | +1.09% | +1.11% | +1.19% | +1.14% | +1.27% | +1.10% | +0.30% | — | — | — | +9.80% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | +1.32% | +1.18% | +1.24% | +1.26% | +1.04% | +1.23% | +7.49% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.03% | 0.09% | 0.14% | 0.11% | — | 0.11% |
| Sharpe | — | 3.91 | 1.45 | 1.29 | — | 1.32 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 413,050551 | +0.05% | R$ 12.0B | — | — |
| 08/09/2026 | 412,849941 | +0.05% | R$ 12.0B | — | — |
| 04/09/2026 | 412,645185 | +0.05% | R$ 12.0B | — | — |
| 03/09/2026 | 412,436676 | +0.05% | R$ 12.0B | — | — |
| 02/09/2026 | 412,239182 | +0.05% | R$ 12.0B | — | — |
| 01/09/2026 | 412,024684 | +0.05% | R$ 12.0B | — | — |
| 31/08/2026 | 411,809583 | +0.05% | R$ 11.9B | — | — |
| 28/08/2026 | 411,594638 | +0.06% | R$ 11.9B | — | — |
| 27/08/2026 | 411,367198 | +0.05% | R$ 11.9B | — | — |
| 26/08/2026 | 411,158997 | +0.06% | R$ 11.9B | — | — |
| 25/08/2026 | 410,927960 | +0.06% | R$ 11.9B | — | — |
| 24/08/2026 | 410,698323 | +0.05% | R$ 11.9B | — | — |
| 21/08/2026 | 410,501582 | +0.05% | R$ 11.9B | — | — |
| 20/08/2026 | 410,298604 | +0.05% | R$ 11.9B | — | — |
| 19/08/2026 | 410,094745 | +0.05% | R$ 11.9B | — | — |
| 18/08/2026 | 409,880089 | +0.06% | R$ 12.0B | — | — |
| 17/08/2026 | 409,636886 | +0.05% | R$ 11.9B | — | — |
| 14/08/2026 | 409,438111 | +0.05% | R$ 11.9B | — | — |
| 13/08/2026 | 409,220820 | +0.03% | R$ 11.9B | — | — |
| 12/08/2026 | 409,088099 | +0.07% | R$ 11.9B | — | — |
| 11/08/2026 | 408,821511 | +0.05% | R$ 11.9B | — | — |
| 10/08/2026 | 408,616922 | +0.06% | R$ 11.9B | — | R$ 941.269,07 |
| 07/08/2026 | 408,366757 | +0.04% | R$ 11.9B | — | — |
| 06/08/2026 | 408,201555 | +0.05% | R$ 11.9B | — | — |
| 05/08/2026 | 408,000826 | +0.06% | R$ 11.9B | — | — |
| 04/08/2026 | 407,750021 | +0.05% | R$ 11.9B | — | — |
| 03/08/2026 | 407,532596 | +0.05% | R$ 11.9B | — | — |
| 31/07/2026 | 407,316453 | +0.05% | R$ 11.9B | — | — |
| 30/07/2026 | 407,107768 | +0.06% | R$ 11.9B | — | — |
| 29/07/2026 | 406,853492 | — | R$ 11.8B | — | — |
Sobre o Santander Equilibrio Advanced RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado - CIC FIF RESP Limitada
O Santander Equilibrio Advanced RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado - CIC FIF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 12.0B e 1.7K cotistas. Em funcionamento desde 28/10/2024, a cota mais recente é de R$ 413,050551 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.80%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.11%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Santander Equilibrio Advanced RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado - CIC FIF RESP Limitada é de R$ 413,050551, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do Santander Equilibrio Advanced RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado - CIC FIF RESP Limitada é 01.615.744/0001-83.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander Equilibrio Advanced RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado - CIC FIF RESP Limitada é de +14.75%, equivalente a 101.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do Santander Equilibrio Advanced RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado - CIC FIF RESP Limitada é de R$ 12.0B.
- O Santander Equilibrio Advanced RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado - CIC FIF RESP Limitada é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Santander Equilibrio Advanced RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado - CIC FIF RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Santander Equilibrio Advanced RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado - CIC FIF RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Santander Equilibrio Advanced RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado - CIC FIF RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Santander Equilibrio Advanced RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado - CIC FIF RESP Limitada?
Quem administra o Santander Equilibrio Advanced RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado - CIC FIF RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 322 cotas disponíveis.