Numerando

Publicidade

Santander Diamantina Multimercado Crédito Privado - FIF

CNPJ 15.740.377/0001-54|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,225765
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.83%
Rent. 12M
+14.08%
Patrimônio Líquido
R$ 6.0B
Média 12M: R$ 5.9B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.85
Vol: 0.76%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander Diamantina Multimercado Crédito Privado - FIF
CNPJ
15.740.377/0001-54
Data Inicial
13/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Administrador do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.83%+7.50%+0.94%+3.22%+6.77%+14.08%+26.71%+42.89%+61.58%+13.84%
% CDI86.9%95.4%84.6%94.8%96.3%————96.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.06%+1.02%+1.16%+1.04%+1.10%+1.05%+0.83%—————+7.50%
2025+0.92%+0.92%+1.03%+1.02%+1.03%+1.20%+1.16%+1.25%+1.13%+1.13%+1.09%+1.25%+13.94%
2024+0.99%+0.80%+0.79%+0.93%+0.87%+0.81%+0.91%+0.87%+0.83%+0.96%+0.71%+0.91%+10.88%
2023+1.11%+0.90%+1.17%+0.91%+1.13%+1.09%+1.05%+1.12%+0.98%+1.01%+0.90%+0.88%+12.97%
2022+0.71%+0.74%+0.92%+0.82%+1.04%+1.02%+1.01%+1.17%+1.06%+1.02%+1.00%+1.13%+12.29%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.63%0.74%0.69%0.76%1.48%0.76%
Sharpe—-1.07-0.82-0.85-0.24-0.69
Max Drawdown-0.08%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.25%
Pior Mês
0.83%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%90.8%
vs IBOV32.6%9.9%65.5%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 13,27 bi

JULHO/2026

outras aplicacoes
49.13%
investimento no exterior
31.33%
operacoes compromissadas
16.77%
diferencial de swap a pagar
2.47%
opcoes posicoes titulares
0.14%
disponibilidades
0.11%
valores a receber
0.02%
diferencial de swap a receber
0.01%
valores a pagar
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20263,225765+0.00%R$ 6.0B
23/07/20263,225765+0.02%R$ 6.0B
22/07/20263,225072+0.05%R$ 6.0B
21/07/20263,223583+0.04%R$ 6.0B
20/07/20263,222250+0.09%R$ 6.0B
17/07/20263,219303+0.05%R$ 6.0B
16/07/20263,217731+0.01%R$ 6.0B
15/07/20263,217432+0.05%R$ 6.0B
14/07/20263,215760+0.06%R$ 5.9B
13/07/20263,213931+0.13%R$ 5.9B
10/07/20263,209751+0.01%R$ 5.9B
09/07/20263,209354+0.01%R$ 5.9B
08/07/20263,209071+0.05%R$ 5.9B
07/07/20263,207510+0.07%R$ 5.9B
06/07/20263,205410+0.13%R$ 5.9B
03/07/20263,201308+0.01%R$ 5.9B
02/07/20263,201120+0.06%R$ 5.9B
01/07/20263,199311-0.00%R$ 5.9B
30/06/20263,199367-0.00%R$ 5.9B
29/06/20263,199521+0.06%R$ 5.9B
26/06/20263,197542+0.05%R$ 5.9B
25/06/20263,195795-0.00%R$ 5.9B
24/06/20263,195869+0.11%R$ 5.9B
23/06/20263,192331-0.01%R$ 5.9B
22/06/20263,192709+0.17%R$ 5.9B
19/06/20263,187362-0.06%R$ 5.9B
18/06/20263,189162+0.08%R$ 5.9B
17/06/20263,186566+0.08%R$ 5.9B
16/06/20263,184003+0.07%R$ 5.9B
15/06/20263,181646—R$ 5.9B
Ferramentas

Sobre o Santander Diamantina Multimercado Crédito Privado - FIF

O Santander Diamantina Multimercado Crédito Privado - FIF é um fundo de multimercado administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 6.0B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 13/05/2025, a cota mais recente é de R$ 3,225765 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.50%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.76%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Santander Diamantina Multimercado Crédito Privado - FIF?
A cota mais recente do Santander Diamantina Multimercado Crédito Privado - FIF é de R$ 3,225765, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do Santander Diamantina Multimercado Crédito Privado - FIF?
O CNPJ do Santander Diamantina Multimercado Crédito Privado - FIF é 15.740.377/0001-54.
Qual a rentabilidade do Santander Diamantina Multimercado Crédito Privado - FIF?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander Diamantina Multimercado Crédito Privado - FIF é de +14.08%.
Qual o patrimônio líquido do Santander Diamantina Multimercado Crédito Privado - FIF?
O patrimônio líquido do Santander Diamantina Multimercado Crédito Privado - FIF é de R$ 6.0B.
Quem administra o Santander Diamantina Multimercado Crédito Privado - FIF?
O Santander Diamantina Multimercado Crédito Privado - FIF é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.