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Santander Diamantina Multimercado Crédito Privado - FIF

CNPJ 15.740.377/0001-54|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,328379
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.71%
Rent. 12M
+13.89%
Patrimônio Líquido
R$ 6.2B
Média 12M: R$ 5.9B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.76
Vol: 0.75%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander Diamantina Multimercado Crédito Privado - FIF
CNPJ
15.740.377/0001-54
Data Inicial
13/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Administrador do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.71%+10.92%+0.95%+3.13%+6.50%+13.89%+26.71%+42.89%+61.58%+13.40%
% CDI87.2%105.9%88.6%95.0%95.6%————105.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.06%+1.02%+2.20%+1.04%+1.10%+1.05%+1.18%+1.05%+1.04%+0.71%——+12.06%
2025+0.92%+0.92%+1.03%+1.02%+1.03%+1.20%+1.16%+1.25%+1.13%+1.13%+1.09%+1.25%+13.94%
2024+0.99%+0.80%+0.79%+0.93%+0.87%+0.81%+0.91%+0.87%+0.83%+0.96%+0.71%+0.91%+10.88%
2023+1.11%+0.90%+1.17%+0.91%+1.13%+1.09%+1.05%+1.12%+0.98%+1.01%+0.90%+0.88%+12.97%
2022+0.71%+0.74%+0.92%+0.82%+1.04%+1.02%+1.01%+1.17%+1.06%+1.02%+1.00%+1.13%+12.29%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.74%0.65%0.69%0.75%1.48%1.32%
Sharpe—-1.11-0.92-0.76-0.240.55
Max Drawdown-0.08%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.20%
Pior Mês
0.71%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%90.8%
vs IBOV47.2%52.9%65.5%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 13,27 bi

OUTUBRO/2026

outras aplicacoes
49.13%
investimento no exterior
31.33%
operacoes compromissadas
16.77%
diferencial de swap a pagar
2.47%
opcoes posicoes titulares
0.14%
disponibilidades
0.11%
valores a receber
0.02%
diferencial de swap a receber
0.01%
valores a pagar
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20263,328379+0.00%R$ 6.2B
22/10/20263,328379+0.02%R$ 6.2B
21/10/20263,327742+0.03%R$ 6.2B
20/10/20263,326598+0.05%R$ 6.2B
19/10/20263,324987+0.09%R$ 6.2B
16/10/20263,322075+0.04%R$ 6.1B
15/10/20263,320886+0.03%R$ 6.1B
14/10/20263,319834+0.05%R$ 6.1B
13/10/20263,318337+0.11%R$ 6.1B
09/10/20263,314646+0.05%R$ 6.1B
08/10/20263,312896-0.01%R$ 6.1B
07/10/20263,313386+0.13%R$ 6.1B
06/10/20263,309005-0.04%R$ 6.1B
05/10/20263,310393+0.10%R$ 6.1B
02/10/20263,307217+0.06%R$ 6.1B
01/10/20263,305131+0.01%R$ 6.1B
30/09/20263,304879+0.05%R$ 6.1B
29/09/20263,303180+0.19%R$ 6.1B
28/09/20263,297051-0.05%R$ 6.1B
25/09/20263,298858+0.05%R$ 6.1B
24/09/20263,297237+0.01%R$ 6.1B
23/09/20263,297067+0.01%R$ 6.1B
22/09/20263,296573+0.08%R$ 6.1B
21/09/20263,294008+0.09%R$ 6.1B
18/09/20263,291031+0.04%R$ 6.1B
17/09/20263,289733+0.01%R$ 6.1B
16/09/20263,289393+0.05%R$ 6.1B
15/09/20263,287688+0.05%R$ 6.1B
14/09/20263,285985+0.08%R$ 6.1B
11/09/20263,283323—R$ 6.1B
Ferramentas

Sobre o Santander Diamantina Multimercado Crédito Privado - FIF

O Santander Diamantina Multimercado Crédito Privado - FIF é um fundo de multimercado administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 6.2B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 13/05/2025, a cota mais recente é de R$ 3,328379 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.92%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.75%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Santander Diamantina Multimercado Crédito Privado - FIF?
A cota mais recente do Santander Diamantina Multimercado Crédito Privado - FIF é de R$ 3,328379, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Santander Diamantina Multimercado Crédito Privado - FIF?
O CNPJ do Santander Diamantina Multimercado Crédito Privado - FIF é 15.740.377/0001-54.
Qual a rentabilidade do Santander Diamantina Multimercado Crédito Privado - FIF?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander Diamantina Multimercado Crédito Privado - FIF é de +13.89%.
Qual o patrimônio líquido do Santander Diamantina Multimercado Crédito Privado - FIF?
O patrimônio líquido do Santander Diamantina Multimercado Crédito Privado - FIF é de R$ 6.2B.
Quem administra o Santander Diamantina Multimercado Crédito Privado - FIF?
O Santander Diamantina Multimercado Crédito Privado - FIF é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.