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Santander Diamantina Multimercado Crédito Privado - FIF

CNPJ 15.740.377/0001-54|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,158590
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.86%
Rent. 12M
+14.44%
Patrimônio Líquido
R$ 5.8B
Média 12M: R$ 5.9B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.47
Vol: 0.82%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander Diamantina Multimercado Crédito Privado - FIF
CNPJ
15.740.377/0001-54
Data Inicial
13/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Administrador do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.86%+5.26%+0.98%+3.25%+6.95%+14.44%+26.71%+42.89%+61.58%+14.11%
% CDI89.2%94.8%86.7%93.5%97.4%————96.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.06%+1.02%+1.16%+1.04%+0.86%———————+5.26%
2025+0.92%+0.92%+1.03%+1.02%+1.03%+1.20%+1.16%+1.25%+1.13%+1.13%+1.09%+1.25%+13.94%
2024+0.99%+0.80%+0.79%+0.93%+0.87%+0.81%+0.91%+0.87%+0.83%+0.96%+0.71%+0.91%+10.88%
2023+1.11%+0.90%+1.17%+0.91%+1.13%+1.09%+1.05%+1.12%+0.98%+1.01%+0.90%+0.88%+12.97%
2022+0.71%+0.74%+0.92%+0.82%+1.04%+1.02%+1.01%+1.17%+1.06%+1.02%+1.00%+1.13%+12.29%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.84%0.70%0.76%0.82%1.48%0.83%
Sharpe—-1.41-0.52-0.47-0.24-0.57
Max Drawdown-0.11%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.25%
Pior Mês
0.86%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%90.8%
vs IBOV16.1%0.0%65.5%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 13,27 bi

MAIO/2026

outras aplicacoes
49.13%
investimento no exterior
31.33%
operacoes compromissadas
16.77%
diferencial de swap a pagar
2.47%
opcoes posicoes titulares
0.14%
disponibilidades
0.11%
valores a receber
0.02%
diferencial de swap a receber
0.01%
valores a pagar
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20263,158590+0.00%R$ 5.8B
26/05/20263,158590+0.00%R$ 5.8B
25/05/20263,158590-0.02%R$ 5.8B
22/05/20263,159186+0.06%R$ 5.8B
21/05/20263,157406+0.10%R$ 5.8B
20/05/20263,154139-0.02%R$ 5.8B
19/05/20263,154735+0.09%R$ 5.8B
18/05/20263,151870+0.10%R$ 5.8B
15/05/20263,148718+0.06%R$ 5.8B
14/05/20263,146742+0.00%R$ 5.8B
13/05/20263,146663+0.05%R$ 5.8B
12/05/20263,145111+0.05%R$ 5.8B
11/05/20263,143545+0.09%R$ 5.8B
08/05/20263,140653+0.05%R$ 5.8B
07/05/20263,139160+0.05%R$ 5.8B
06/05/20263,137636+0.01%R$ 5.8B
05/05/20263,137202-0.00%R$ 5.8B
04/05/20263,137328+0.18%R$ 5.8B
30/04/20263,131633+0.04%R$ 5.8B
29/04/20263,130284+0.02%R$ 5.8B
28/04/20263,129575+0.05%R$ 5.8B
27/04/20263,127973+0.09%R$ 5.8B
24/04/20263,125098+0.05%R$ 5.8B
23/04/20263,123455+0.01%R$ 5.8B
22/04/20263,123025+0.07%R$ 5.8B
20/04/20263,120735+0.09%R$ 5.8B
17/04/20263,118042+0.04%R$ 5.8B
16/04/20263,116858+0.04%R$ 5.8B
15/04/20263,115503+0.04%R$ 5.8B
14/04/20263,114329—R$ 5.8B
Ferramentas

Sobre o Santander Diamantina Multimercado Crédito Privado - FIF

O Santander Diamantina Multimercado Crédito Privado - FIF é um fundo de multimercado administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 5.8B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 13/05/2025, a cota mais recente é de R$ 3,158590 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.26%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.82%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Santander Diamantina Multimercado Crédito Privado - FIF?
A cota mais recente do Santander Diamantina Multimercado Crédito Privado - FIF é de R$ 3,158590, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do Santander Diamantina Multimercado Crédito Privado - FIF?
O CNPJ do Santander Diamantina Multimercado Crédito Privado - FIF é 15.740.377/0001-54.
Qual a rentabilidade do Santander Diamantina Multimercado Crédito Privado - FIF?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander Diamantina Multimercado Crédito Privado - FIF é de +14.44%.
Qual o patrimônio líquido do Santander Diamantina Multimercado Crédito Privado - FIF?
O patrimônio líquido do Santander Diamantina Multimercado Crédito Privado - FIF é de R$ 5.8B.
Quem administra o Santander Diamantina Multimercado Crédito Privado - FIF?
O Santander Diamantina Multimercado Crédito Privado - FIF é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.