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Santander CASH BLUE Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada

CNPJ 10.565.506/0001-00|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4,626789
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.93%
Rent. 12M
+14.40%
Patrimônio Líquido
R$ 6.0B
Média 12M: R$ 5.5B
Cotistas
371
Sharpe 12M
-12.19
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander CASH BLUE Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada
CNPJ
10.565.506/0001-00
Data Inicial
16/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.93%+7.69%+1.08%+3.31%+6.88%+14.40%+14.02%
% CDI97.9%97.9%97.8%97.4%97.8%—97.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.14%+0.98%+1.22%+1.05%+1.04%+1.09%+0.93%—————+7.69%
2025+1.04%+0.96%+0.93%+1.02%+1.12%+1.07%+1.26%+1.14%+1.19%+1.25%+1.02%+1.20%+14.02%
2024+0.94%+0.78%+0.80%+0.86%+0.80%+0.77%+0.88%+0.86%+0.80%+0.91%+0.78%+0.83%+10.50%
2023+1.09%+0.90%+1.13%+0.87%+1.11%+1.06%+1.03%+1.12%+0.95%+0.95%+0.88%+0.87%+12.66%
2022+0.75%+0.78%+0.89%+0.71%+1.04%+1.00%+1.01%+1.15%+1.05%+1.00%+0.98%+1.10%+12.10%
Captação no Mês
R$ 2.734.682.209
Resgates no Mês
R$ 2.377.688.937
Captação Líquida
R$ 356.993.272
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.01%0.02%0.03%—0.03%
Sharpe—-35.78-13.21-12.19—-11.96
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.25%
Pior Mês
0.93%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 5,80 bi

JULHO/2026

titulos publicos
84.18%
operacoes compromissadas
15.78%
valores a pagar
0.03%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20264,626789+0.05%R$ 6.0B
23/07/20264,624408+0.05%R$ 6.0B
22/07/20264,622023+0.05%R$ 6.0B
21/07/20264,619656+0.05%R$ 5.9B
20/07/20264,617283+0.05%R$ 5.8B
17/07/20264,614912+0.05%R$ 6.0B
16/07/20264,612559+0.05%R$ 6.0B
15/07/20264,610205+0.05%R$ 6.0B
14/07/20264,607862+0.05%R$ 5.9B
13/07/20264,605506+0.05%R$ 5.9B
10/07/20264,603172+0.05%R$ 6.2B
09/07/20264,600849+0.05%R$ 6.2B
08/07/20264,598513+0.05%R$ 6.2B
07/07/20264,596158+0.05%R$ 6.0B
06/07/20264,593767+0.05%R$ 5.9B
03/07/20264,591357+0.05%R$ 6.0B
02/07/20264,588907+0.05%R$ 5.9B
01/07/20264,586501+0.05%R$ 5.8B
30/06/20264,584171+0.05%R$ 5.5B
29/06/20264,581832+0.05%R$ 5.6B
26/06/20264,579497+0.05%R$ 5.7B
25/06/20264,577161+0.05%R$ 5.7B
24/06/20264,574834+0.05%R$ 5.8B
23/06/20264,572517+0.05%R$ 5.5B
22/06/20264,570185+0.05%R$ 5.4B
19/06/20264,567859+0.05%R$ 5.5B
18/06/20264,565534+0.05%R$ 5.5B
17/06/20264,563175+0.05%R$ 5.6B
16/06/20264,560827+0.05%R$ 5.3B
15/06/20264,558471—R$ 5.3B
Ferramentas

Sobre o Santander CASH BLUE Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada

O Santander CASH BLUE Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 6.0B e 371 cotistas. Em funcionamento desde 16/06/2025, a cota mais recente é de R$ 4,626789 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.69%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Santander CASH BLUE Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada?
A cota mais recente do Santander CASH BLUE Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é de R$ 4,626789, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do Santander CASH BLUE Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada?
O CNPJ do Santander CASH BLUE Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é 10.565.506/0001-00.
Qual a rentabilidade do Santander CASH BLUE Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander CASH BLUE Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é de +14.40%.
Qual o patrimônio líquido do Santander CASH BLUE Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Santander CASH BLUE Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é de R$ 6.0B.
Quem administra o Santander CASH BLUE Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada?
O Santander CASH BLUE Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 350 cotas disponíveis.