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Santander CASH BLUE Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada

CNPJ 10.565.506/0001-00|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4,773922
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.79%
Rent. 12M
+14.09%
Patrimônio Líquido
R$ 6.1B
Média 12M: R$ 5.6B
Cotistas
377
Sharpe 12M
-10.41
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander CASH BLUE Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada
CNPJ
10.565.506/0001-00
Data Inicial
16/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.79%+11.12%+1.02%+3.18%+6.60%+14.09%+13.54%
% CDI96.7%107.9%95.3%96.6%97.0%—106.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.14%+0.98%+2.20%+1.05%+1.04%+1.09%+1.19%+1.08%+1.02%+0.79%——+12.20%
2025+1.04%+0.96%+0.93%+1.02%+1.12%+1.07%+1.26%+1.14%+1.19%+1.25%+1.02%+1.20%+14.02%
2024+0.94%+0.78%+0.80%+0.86%+0.80%+0.77%+0.88%+0.86%+0.80%+0.91%+0.78%+0.83%+10.50%
2023+1.09%+0.90%+1.13%+0.87%+1.11%+1.06%+1.03%+1.12%+0.95%+0.95%+0.88%+0.87%+12.66%
2022+0.75%+0.78%+0.89%+0.71%+1.04%+1.00%+1.01%+1.15%+1.05%+1.00%+0.98%+1.10%+12.10%
Captação no Mês
R$ 2.477.748.757
Resgates no Mês
R$ 2.518.886.386
Captação Líquida
-R$ 41.137.629
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.03%0.03%0.03%0.04%—1.04%
Sharpe—-16.73-16.25-10.41—0.85
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.20%
Pior Mês
0.79%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 5,80 bi

OUTUBRO/2026

titulos publicos
84.18%
operacoes compromissadas
15.78%
valores a pagar
0.03%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20264,773922+0.05%R$ 6.1B
22/10/20264,771629+0.05%R$ 6.3B
21/10/20264,769256+0.05%R$ 6.3B
20/10/20264,766809+0.05%R$ 6.2B
19/10/20264,764395+0.05%R$ 6.1B
16/10/20264,761983+0.05%R$ 6.3B
15/10/20264,759682+0.04%R$ 6.3B
14/10/20264,757597+0.05%R$ 6.2B
13/10/20264,755350+0.05%R$ 6.2B
09/10/20264,753024+0.05%R$ 6.4B
08/10/20264,750587+0.05%R$ 6.4B
07/10/20264,748178+0.05%R$ 6.5B
06/10/20264,745740+0.05%R$ 6.1B
05/10/20264,743425+0.05%R$ 6.0B
02/10/20264,741109+0.05%R$ 6.1B
01/10/20264,738818+0.05%R$ 6.2B
30/09/20264,736544+0.04%R$ 6.1B
29/09/20264,734492+0.05%R$ 6.0B
28/09/20264,732293+0.04%R$ 6.0B
25/09/20264,730168+0.05%R$ 6.1B
24/09/20264,727914+0.05%R$ 6.1B
23/09/20264,725627+0.05%R$ 6.1B
22/09/20264,723359+0.05%R$ 6.0B
21/09/20264,721052+0.05%R$ 6.0B
18/09/20264,718753+0.05%R$ 6.0B
17/09/20264,716464+0.05%R$ 5.9B
16/09/20264,714151+0.05%R$ 5.9B
15/09/20264,711798+0.05%R$ 5.7B
14/09/20264,709461+0.05%R$ 5.7B
11/09/20264,707135—R$ 5.8B
Ferramentas

Sobre o Santander CASH BLUE Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada

O Santander CASH BLUE Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 6.1B e 377 cotistas. Em funcionamento desde 16/06/2025, a cota mais recente é de R$ 4,773922 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.12%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Santander CASH BLUE Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada?
A cota mais recente do Santander CASH BLUE Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é de R$ 4,773922, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Santander CASH BLUE Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada?
O CNPJ do Santander CASH BLUE Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é 10.565.506/0001-00.
Qual a rentabilidade do Santander CASH BLUE Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander CASH BLUE Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é de +14.09%.
Qual o patrimônio líquido do Santander CASH BLUE Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Santander CASH BLUE Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é de R$ 6.1B.
Quem administra o Santander CASH BLUE Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada?
O Santander CASH BLUE Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 413 cotas disponíveis.