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Santander CASH BLACK Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada

CNPJ 37.525.998/0001-58|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
18,123427
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.30%
Rent. 12M
+14.54%
99.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.9B
Média 12M: R$ 4.4B
Cotistas
400
Sharpe 12M
-2.14
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander CASH BLACK Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada
CNPJ
37.525.998/0001-58
Data Inicial
05/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.30%+9.64%+1.09%+3.32%+6.89%+14.54%+14.85%
% CDI98.1%99.7%99.6%99.2%99.5%99.5%99.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.16%+0.99%+1.25%+1.07%+1.06%+1.10%+1.21%+1.09%+0.30%———+9.64%
2025+1.05%+0.97%+0.94%+1.03%+1.14%+1.09%+1.28%+1.16%+1.21%+1.27%+1.04%+1.21%+14.24%
2024+0.96%+0.80%+0.83%+0.88%+0.82%+0.78%+0.90%+0.87%+0.83%+0.92%+0.80%+0.85%+10.74%
2023+1.12%+0.92%+1.15%+0.88%+1.13%+1.09%+1.05%+1.13%+0.97%+0.97%+0.90%+0.89%+12.91%
2022+0.77%+0.78%+0.91%+0.72%+1.11%+1.04%+1.01%+1.16%+1.08%+1.05%+1.00%+1.08%+12.35%
Captação no Mês
R$ 1.207.806.283
Resgates no Mês
R$ 1.166.639.667
Captação Líquida
R$ 41.166.616
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.01%0.03%0.03%—0.03%
Sharpe—-10.35-2.46-2.14—-2.26
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.30%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 5,42 bi

SETEMBRO/2026

titulos publicos
91.61%
operacoes compromissadas
8.37%
valores a pagar
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/202618,123427+0.05%R$ 2.9B
08/09/202618,114386+0.05%R$ 2.8B
04/09/202618,105310+0.05%R$ 2.8B
03/09/202618,096184+0.05%R$ 2.8B
02/09/202618,087001+0.05%R$ 3.0B
01/09/202618,077663+0.05%R$ 3.0B
31/08/202618,068443+0.05%R$ 2.8B
28/08/202618,059220+0.05%R$ 2.8B
27/08/202618,050010+0.05%R$ 2.6B
26/08/202618,040652+0.05%R$ 2.4B
25/08/202618,031309+0.05%R$ 2.5B
24/08/202618,021963+0.05%R$ 2.5B
21/08/202618,012678+0.05%R$ 2.7B
20/08/202618,003456+0.05%R$ 2.7B
19/08/202617,994255+0.05%R$ 2.8B
18/08/202617,984972+0.05%R$ 2.9B
17/08/202617,975230+0.05%R$ 2.9B
14/08/202617,965748+0.05%R$ 2.7B
13/08/202617,956492+0.05%R$ 2.7B
12/08/202617,947202+0.05%R$ 2.7B
11/08/202617,937940+0.05%R$ 2.5B
10/08/202617,928700+0.05%R$ 2.6B
07/08/202617,919477+0.05%R$ 2.6B
06/08/202617,910297+0.05%R$ 2.5B
05/08/202617,900996+0.05%R$ 2.5B
04/08/202617,891701+0.05%R$ 2.7B
03/08/202617,882449+0.05%R$ 2.6B
31/07/202617,873130+0.05%R$ 2.6B
30/07/202617,863715+0.05%R$ 2.8B
29/07/202617,854269—R$ 2.7B
Ferramentas

Sobre o Santander CASH BLACK Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada

O Santander CASH BLACK Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 2.9B e 400 cotistas. Em funcionamento desde 05/06/2025, a cota mais recente é de R$ 18,123427 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.64%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Santander CASH BLACK Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada?
A cota mais recente do Santander CASH BLACK Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é de R$ 18,123427, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Santander CASH BLACK Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada?
O CNPJ do Santander CASH BLACK Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é 37.525.998/0001-58.
Qual a rentabilidade do Santander CASH BLACK Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander CASH BLACK Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é de +14.54%, equivalente a 99.5% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Santander CASH BLACK Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Santander CASH BLACK Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é de R$ 2.9B.
Quem administra o Santander CASH BLACK Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada?
O Santander CASH BLACK Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.