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Santander CASH BLACK Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada

CNPJ 37.525.998/0001-58|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
17,448581
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.96%
Rent. 12M
+14.76%
Patrimônio Líquido
R$ 3.7B
Média 12M: R$ 5.0B
Cotistas
685
Sharpe 12M
-2.45
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander CASH BLACK Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada
CNPJ
37.525.998/0001-58
Data Inicial
05/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.96%+5.55%+1.12%+3.49%+7.12%+14.76%+14.52%
% CDI99.0%100.1%99.0%100.4%99.9%—99.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.16%+0.99%+1.25%+1.07%+0.96%———————+5.55%
2025+1.05%+0.97%+0.94%+1.03%+1.14%+1.09%+1.28%+1.16%+1.21%+1.27%+1.04%+1.21%+14.24%
2024+0.96%+0.80%+0.83%+0.88%+0.82%+0.78%+0.90%+0.87%+0.83%+0.92%+0.80%+0.85%+10.74%
2023+1.12%+0.92%+1.15%+0.88%+1.13%+1.09%+1.05%+1.13%+0.97%+0.97%+0.90%+0.89%+12.91%
2022+0.77%+0.78%+0.91%+0.72%+1.11%+1.04%+1.01%+1.16%+1.08%+1.05%+1.00%+1.08%+12.35%
Captação no Mês
R$ 5.073.174.154
Resgates no Mês
R$ 6.246.953.044
Captação Líquida
-R$ 1.173.778.890
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.03%0.03%0.03%—0.03%
Sharpe—1.84-0.74-2.45—-2.10
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.96%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 5,42 bi

MAIO/2026

titulos publicos
91.61%
operacoes compromissadas
8.37%
valores a pagar
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/202617,448581+0.05%R$ 3.7B
26/05/202617,439082+0.05%R$ 3.7B
25/05/202617,429700+0.05%R$ 3.8B
22/05/202617,420234+0.05%R$ 3.9B
21/05/202617,410889+0.05%R$ 4.0B
20/05/202617,401567+0.05%R$ 4.2B
19/05/202617,392291+0.05%R$ 4.2B
18/05/202617,383116+0.05%R$ 4.2B
15/05/202617,374058+0.05%R$ 4.7B
14/05/202617,364974+0.05%R$ 4.6B
13/05/202617,355827+0.05%R$ 4.8B
12/05/202617,346664+0.05%R$ 4.6B
11/05/202617,337589+0.05%R$ 4.6B
08/05/202617,328514+0.05%R$ 4.6B
07/05/202617,319455+0.05%R$ 4.7B
06/05/202617,310345+0.05%R$ 4.7B
05/05/202617,301191+0.05%R$ 4.8B
04/05/202617,292298+0.05%R$ 4.7B
30/04/202617,283291+0.05%R$ 4.9B
29/04/202617,274056+0.05%R$ 4.7B
28/04/202617,264855+0.05%R$ 4.8B
27/04/202617,255637+0.05%R$ 4.8B
24/04/202617,246385+0.05%R$ 4.7B
23/04/202617,237417+0.05%R$ 4.8B
22/04/202617,228238+0.05%R$ 4.8B
20/04/202617,219063+0.05%R$ 4.8B
17/04/202617,209928+0.05%R$ 4.9B
16/04/202617,201232+0.05%R$ 5.0B
15/04/202617,192241+0.05%R$ 4.9B
14/04/202617,183167—R$ 4.7B
Ferramentas

Sobre o Santander CASH BLACK Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada

O Santander CASH BLACK Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 3.7B e 685 cotistas. Em funcionamento desde 05/06/2025, a cota mais recente é de R$ 17,448581 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.55%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Santander CASH BLACK Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada?
A cota mais recente do Santander CASH BLACK Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é de R$ 17,448581, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do Santander CASH BLACK Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada?
O CNPJ do Santander CASH BLACK Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é 37.525.998/0001-58.
Qual a rentabilidade do Santander CASH BLACK Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander CASH BLACK Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é de +14.76%.
Qual o patrimônio líquido do Santander CASH BLACK Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Santander CASH BLACK Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é de R$ 3.7B.
Quem administra o Santander CASH BLACK Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada?
O Santander CASH BLACK Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.