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Santander CASH BLACK Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada

CNPJ 37.525.998/0001-58|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
17,826361
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.94%
Rent. 12M
+14.66%
Patrimônio Líquido
R$ 2.9B
Média 12M: R$ 4.7B
Cotistas
432
Sharpe 12M
-2.56
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander CASH BLACK Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada
CNPJ
37.525.998/0001-58
Data Inicial
05/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.94%+7.84%+1.10%+3.36%+7.01%+14.66%+14.27%
% CDI99.2%99.8%99.1%98.9%99.7%—99.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.16%+0.99%+1.25%+1.07%+1.06%+1.10%+0.94%—————+7.84%
2025+1.05%+0.97%+0.94%+1.03%+1.14%+1.09%+1.28%+1.16%+1.21%+1.27%+1.04%+1.21%+14.24%
2024+0.96%+0.80%+0.83%+0.88%+0.82%+0.78%+0.90%+0.87%+0.83%+0.92%+0.80%+0.85%+10.74%
2023+1.12%+0.92%+1.15%+0.88%+1.13%+1.09%+1.05%+1.13%+0.97%+0.97%+0.90%+0.89%+12.91%
2022+0.77%+0.78%+0.91%+0.72%+1.11%+1.04%+1.01%+1.16%+1.08%+1.05%+1.00%+1.08%+12.35%
Captação no Mês
R$ 3.395.129.190
Resgates no Mês
R$ 3.147.437.738
Captação Líquida
R$ 247.691.452
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.01%0.03%0.03%—0.03%
Sharpe—-13.89-1.62-2.56—-2.64
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.94%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 5,42 bi

JULHO/2026

titulos publicos
91.61%
operacoes compromissadas
8.37%
valores a pagar
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/202617,826361+0.05%R$ 2.9B
23/07/202617,817067+0.05%R$ 2.9B
22/07/202617,807644+0.05%R$ 2.9B
21/07/202617,798352+0.05%R$ 2.9B
20/07/202617,789084+0.05%R$ 3.4B
17/07/202617,779859+0.05%R$ 3.3B
16/07/202617,770671+0.05%R$ 2.6B
15/07/202617,761490+0.05%R$ 2.6B
14/07/202617,752302+0.05%R$ 2.6B
13/07/202617,743084+0.05%R$ 2.5B
10/07/202617,733925+0.05%R$ 2.6B
09/07/202617,724809+0.05%R$ 2.5B
08/07/202617,715650+0.05%R$ 2.5B
07/07/202617,706429+0.05%R$ 2.5B
06/07/202617,697168+0.05%R$ 2.5B
03/07/202617,687846+0.05%R$ 2.4B
02/07/202617,678414+0.05%R$ 2.5B
01/07/202617,669097+0.05%R$ 2.5B
30/06/202617,659931+0.05%R$ 2.6B
29/06/202617,650767+0.05%R$ 2.7B
26/06/202617,641620+0.05%R$ 2.6B
25/06/202617,632551+0.05%R$ 2.7B
24/06/202617,623491+0.05%R$ 2.7B
23/06/202617,614356+0.05%R$ 3.3B
22/06/202617,605212+0.05%R$ 3.4B
19/06/202617,596078+0.05%R$ 3.5B
18/06/202617,586989+0.05%R$ 3.4B
17/06/202617,577779+0.05%R$ 3.4B
16/06/202617,568574+0.05%R$ 3.4B
15/06/202617,559406—R$ 3.3B
Ferramentas

Sobre o Santander CASH BLACK Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada

O Santander CASH BLACK Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 2.9B e 432 cotistas. Em funcionamento desde 05/06/2025, a cota mais recente é de R$ 17,826361 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.84%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Santander CASH BLACK Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada?
A cota mais recente do Santander CASH BLACK Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é de R$ 17,826361, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do Santander CASH BLACK Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada?
O CNPJ do Santander CASH BLACK Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é 37.525.998/0001-58.
Qual a rentabilidade do Santander CASH BLACK Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander CASH BLACK Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é de +14.66%.
Qual o patrimônio líquido do Santander CASH BLACK Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Santander CASH BLACK Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é de R$ 2.9B.
Quem administra o Santander CASH BLACK Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada?
O Santander CASH BLACK Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 350 cotas disponíveis.