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Santander Advanced RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada

CNPJ 26.507.128/0001-30|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
21,827576
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.99%
Rent. 12M
+14.80%
Patrimônio Líquido
R$ 20.0B
Média 12M: R$ 19.9B
Cotistas
69.8K
Sharpe 12M
-0.52
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander Advanced RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada
CNPJ
26.507.128/0001-30
Data Inicial
28/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.99%+5.55%+1.15%+3.47%+7.13%+14.80%+27.70%+44.76%+64.03%+14.56%
% CDI102.4%100.0%102.2%99.9%100.0%————99.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.17%+1.00%+1.19%+1.07%+0.99%———————+5.55%
2025+1.06%+0.99%+0.98%+1.04%+1.14%+1.11%+1.28%+1.16%+1.22%+1.27%+1.04%+1.21%+14.37%
2024+1.05%+0.86%+0.86%+0.94%+0.84%+0.82%+0.92%+0.91%+0.86%+0.91%+0.79%+0.85%+11.16%
2023+1.10%+0.81%+1.14%+0.88%+1.17%+1.15%+1.13%+1.28%+1.01%+1.02%+0.94%+0.94%+13.33%
2022+0.78%+0.83%+0.95%+0.83%+1.09%+1.05%+1.04%+1.20%+1.11%+1.06%+1.04%+1.13%+12.80%
Captação no Mês
R$ 986.938.742
Resgates no Mês
R$ 1.078.122.488
Captação Líquida
-R$ 91.183.746
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.04%0.05%0.04%0.03%0.12%0.03%
Sharpe—-0.18-0.02-0.520.65-0.33
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.99%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%91.6%
vs IBOV16.7%0.0%67.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 19,70 bi

MAIO/2026

cotas de fundos
99.98%
valores a pagar
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/202621,827576+0.06%R$ 20.0B
26/05/202621,815379+0.05%R$ 20.0B
25/05/202621,803576+0.06%R$ 20.0B
22/05/202621,791554+0.05%R$ 20.0B
21/05/202621,780287+0.05%R$ 20.0B
20/05/202621,768622+0.05%R$ 19.9B
19/05/202621,756815+0.06%R$ 20.0B
18/05/202621,744703+0.05%R$ 19.9B
15/05/202621,733359+0.06%R$ 19.9B
14/05/202621,721340+0.05%R$ 19.9B
13/05/202621,710085+0.06%R$ 19.9B
12/05/202621,698051+0.06%R$ 19.9B
11/05/202621,685818+0.06%R$ 19.8B
08/05/202621,672698+0.05%R$ 19.8B
07/05/202621,661596+0.05%R$ 19.8B
06/05/202621,650255+0.06%R$ 19.8B
05/05/202621,638109+0.06%R$ 19.8B
04/05/202621,626112+0.06%R$ 19.8B
30/04/202621,613932+0.06%R$ 19.9B
29/04/202621,601923+0.05%R$ 19.9B
28/04/202621,590239+0.05%R$ 19.9B
27/04/202621,578664+0.05%R$ 19.9B
24/04/202621,567138+0.06%R$ 19.9B
23/04/202621,554563+0.06%R$ 19.9B
22/04/202621,542647+0.06%R$ 19.9B
20/04/202621,530794+0.05%R$ 19.9B
17/04/202621,519509+0.06%R$ 19.9B
16/04/202621,507675+0.06%R$ 19.9B
15/04/202621,495430+0.05%R$ 19.8B
14/04/202621,484767—R$ 19.8B
Ferramentas

Sobre o Santander Advanced RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada

O Santander Advanced RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 20.0B e 69.8K cotistas. Em funcionamento desde 28/10/2024, a cota mais recente é de R$ 21,827576 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.55%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Santander Advanced RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada?
A cota mais recente do Santander Advanced RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada é de R$ 21,827576, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do Santander Advanced RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada?
O CNPJ do Santander Advanced RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada é 26.507.128/0001-30.
Qual a rentabilidade do Santander Advanced RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander Advanced RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada é de +14.80%.
Qual o patrimônio líquido do Santander Advanced RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Santander Advanced RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada é de R$ 20.0B.
Quem administra o Santander Advanced RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada?
O Santander Advanced RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.