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Santander Ações Globais REAIS BDR ETF Ações - CIC FIF Responsabilidade Limitada

CNPJ 41.721.399/0001-87|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
18,618092
08/06/2026
Rent. no Mês
-2.42%
Rent. 12M
+33.40%
225.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 361.8M
Média 12M: R$ 259.6M
Cotistas
14.1K
Sharpe 12M
1.50
Vol: 12.37%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander Ações Globais REAIS BDR ETF Ações - CIC FIF Responsabilidade Limitada
CNPJ
41.721.399/0001-87
Data Inicial
27/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo-2.42%+11.86%+0.98%+9.63%+14.06%+33.40%+42.25%+81.04%+85.17%+33.75%
% CDI-904.2%199.6%87.0%278.3%197.6%225.5%———225.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+3.20%+1.54%-5.58%+9.95%+5.36%-2.42%——————+11.86%
2025+2.89%-0.60%-2.74%+0.87%+5.95%+4.92%+1.30%+3.43%+3.53%+3.05%+0.51%+1.90%+27.71%
2024+1.03%+4.45%+2.68%-3.22%+4.10%+2.12%+2.47%+1.94%+2.25%-1.81%+3.69%-2.07%+18.75%
2023+7.52%-3.06%+2.84%+1.89%-0.49%+4.75%+3.47%-2.48%-4.08%-1.54%+8.40%+4.56%+22.98%
2022-3.78%-2.47%+2.38%-7.02%+1.77%-8.20%+6.73%-3.16%-7.73%+7.70%+7.19%-4.44%-12.20%
Captação no Mês
R$ 9.242.204
Resgates no Mês
R$ 718.164
Captação Líquida
R$ 8.524.040
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade18.93%16.65%14.31%12.37%14.19%12.32%
Sharpe—1.801.071.500.451.50
Max Drawdown-8.90%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
9.95%
Pior Mês
-5.58%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI96.9%100.0%87.8%
vs IPCA91.7%99.2%85.4%
vs IBOV34.2%21.5%72.3%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/202618,618092+0.23%R$ 361.8M
05/06/202618,574932-2.43%R$ 359.6M
03/06/202619,038111-0.83%R$ 366.7M
02/06/202619,197040+0.34%R$ 367.8M
01/06/202619,131826+0.28%R$ 364.9M
29/05/202619,079176+0.29%R$ 362.1M
28/05/202619,024560+0.45%R$ 360.2M
27/05/202618,938897-0.01%R$ 358.1M
26/05/202618,940614+0.78%R$ 357.5M
25/05/202618,794601+0.24%R$ 353.8M
22/05/202618,749690+0.29%R$ 352.9M
21/05/202618,694672+0.46%R$ 351.6M
20/05/202618,609797+1.25%R$ 349.8M
19/05/202618,380691-0.52%R$ 345.0M
18/05/202618,477225+0.04%R$ 345.4M
15/05/202618,470727-1.51%R$ 343.8M
14/05/202618,753563+0.33%R$ 348.4M
13/05/202618,692281+0.86%R$ 346.5M
12/05/202618,532885-0.44%R$ 342.5M
11/05/202618,614795+0.14%R$ 343.1M
08/05/202618,589351+0.83%R$ 342.0M
07/05/202618,437217-0.57%R$ 339.2M
06/05/202618,543362+1.77%R$ 340.8M
05/05/202618,221418+1.08%R$ 333.6M
04/05/202618,026218-0.45%R$ 329.1M
30/04/202618,107987+1.49%R$ 329.9M
29/04/202617,841297-0.34%R$ 324.8M
28/04/202617,901574-0.54%R$ 325.6M
27/04/202617,998561+0.21%R$ 326.4M
24/04/202617,959975—R$ 325.4M
Ferramentas

Sobre o Santander Ações Globais REAIS BDR ETF Ações - CIC FIF Responsabilidade Limitada

O Santander Ações Globais REAIS BDR ETF Ações - CIC FIF Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 361.8M e 14.1K cotistas. Em funcionamento desde 27/02/2025, a cota mais recente é de R$ 18,618092 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.86%. A volatilidade anualizada (12M) é de 12.37%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Santander Ações Globais REAIS BDR ETF Ações - CIC FIF Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Santander Ações Globais REAIS BDR ETF Ações - CIC FIF Responsabilidade Limitada é de R$ 18,618092, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do Santander Ações Globais REAIS BDR ETF Ações - CIC FIF Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Santander Ações Globais REAIS BDR ETF Ações - CIC FIF Responsabilidade Limitada é 41.721.399/0001-87.
Qual a rentabilidade do Santander Ações Globais REAIS BDR ETF Ações - CIC FIF Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander Ações Globais REAIS BDR ETF Ações - CIC FIF Responsabilidade Limitada é de +33.40%, equivalente a 225.5% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Santander Ações Globais REAIS BDR ETF Ações - CIC FIF Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Santander Ações Globais REAIS BDR ETF Ações - CIC FIF Responsabilidade Limitada é de R$ 361.8M.
Quem administra o Santander Ações Globais REAIS BDR ETF Ações - CIC FIF Responsabilidade Limitada?
O Santander Ações Globais REAIS BDR ETF Ações - CIC FIF Responsabilidade Limitada é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1155 cotas disponíveis.