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Santander Ações Globais REAIS BDR ETF Ações - CIC FIF Responsabilidade Limitada

CNPJ 41.721.399/0001-87|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
19,659899
09/09/2026
Rent. no Mês
-0.13%
Rent. 12M
+28.21%
193.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 441.0M
Média 12M: R$ 315.9M
Cotistas
16.8K
Sharpe 12M
1.04
Vol: 13.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander Ações Globais REAIS BDR ETF Ações - CIC FIF Responsabilidade Limitada
CNPJ
41.721.399/0001-87
Data Inicial
27/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo-0.13%+18.12%-0.19%+5.14%+15.51%+28.21%+42.25%+81.04%+85.17%+29.44%
% CDI-42.8%187.5%-17.6%153.7%224.2%193.1%———197.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+3.20%+1.54%-5.58%+9.95%+5.36%-0.33%+0.36%+3.15%-0.13%———+18.12%
2025+2.89%-0.60%-2.74%+0.87%+5.95%+4.92%+1.30%+3.43%+3.53%+3.05%+0.51%+1.90%+27.71%
2024+1.03%+4.45%+2.68%-3.22%+4.10%+2.12%+2.47%+1.94%+2.25%-1.81%+3.69%-2.07%+18.75%
2023+7.52%-3.06%+2.84%+1.89%-0.49%+4.75%+3.47%-2.48%-4.08%-1.54%+8.40%+4.56%+22.98%
2022-3.78%-2.47%+2.38%-7.02%+1.77%-8.20%+6.73%-3.16%-7.73%+7.70%+7.19%-4.44%-12.20%
Captação no Mês
R$ 6.592.209
Resgates no Mês
R$ 1.641.663
Captação Líquida
R$ 4.950.546
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade10.28%11.66%14.50%13.02%14.19%12.94%
Sharpe—0.701.321.040.451.10
Max Drawdown-8.90%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
9.95%
Pior Mês
-5.58%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI96.9%100.0%87.8%
vs IPCA91.8%99.2%85.4%
vs IBOV44.6%62.9%72.3%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/202619,659899-0.57%R$ 441.0M
08/09/202619,773303-0.33%R$ 441.8M
04/09/202619,839528-0.05%R$ 443.3M
03/09/202619,850332+1.02%R$ 442.7M
02/09/202619,649584+0.46%R$ 437.7M
01/09/202619,560564-0.64%R$ 435.0M
31/08/202619,686050-0.20%R$ 436.6M
28/08/202619,726469-0.42%R$ 436.4M
27/08/202619,809062+0.28%R$ 437.6M
26/08/202619,754362+0.01%R$ 436.2M
25/08/202619,752014+0.54%R$ 433.2M
24/08/202619,645402-0.44%R$ 428.6M
21/08/202619,733018+0.61%R$ 429.6M
20/08/202619,612520-0.50%R$ 426.6M
19/08/202619,711959+0.42%R$ 427.1M
18/08/202619,629628-0.94%R$ 423.8M
17/08/202619,816289-0.10%R$ 425.9M
14/08/202619,836532-0.20%R$ 424.8M
13/08/202619,876788+0.32%R$ 424.4M
12/08/202619,812427+0.76%R$ 422.3M
11/08/202619,663543-0.17%R$ 416.1M
10/08/202619,697701-0.09%R$ 415.4M
07/08/202619,716152+0.71%R$ 415.0M
06/08/202619,576385-0.35%R$ 411.5M
05/08/202619,644951+0.13%R$ 412.6M
04/08/202619,619965+1.97%R$ 412.6M
03/08/202619,240050+0.81%R$ 404.1M
31/07/202619,085041+0.50%R$ 400.4M
30/07/202618,989822+1.72%R$ 397.9M
29/07/202618,668409—R$ 391.2M
Ferramentas

Sobre o Santander Ações Globais REAIS BDR ETF Ações - CIC FIF Responsabilidade Limitada

O Santander Ações Globais REAIS BDR ETF Ações - CIC FIF Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 441.0M e 16.8K cotistas. Em funcionamento desde 27/02/2025, a cota mais recente é de R$ 19,659899 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +18.12%. A volatilidade anualizada (12M) é de 13.02%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Santander Ações Globais REAIS BDR ETF Ações - CIC FIF Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Santander Ações Globais REAIS BDR ETF Ações - CIC FIF Responsabilidade Limitada é de R$ 19,659899, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Santander Ações Globais REAIS BDR ETF Ações - CIC FIF Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Santander Ações Globais REAIS BDR ETF Ações - CIC FIF Responsabilidade Limitada é 41.721.399/0001-87.
Qual a rentabilidade do Santander Ações Globais REAIS BDR ETF Ações - CIC FIF Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander Ações Globais REAIS BDR ETF Ações - CIC FIF Responsabilidade Limitada é de +28.21%, equivalente a 193.1% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Santander Ações Globais REAIS BDR ETF Ações - CIC FIF Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Santander Ações Globais REAIS BDR ETF Ações - CIC FIF Responsabilidade Limitada é de R$ 441.0M.
Quem administra o Santander Ações Globais REAIS BDR ETF Ações - CIC FIF Responsabilidade Limitada?
O Santander Ações Globais REAIS BDR ETF Ações - CIC FIF Responsabilidade Limitada é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1221 cotas disponíveis.