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SANTA Fé CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RF LONGO PRAZO - RESP Limitada

CNPJ 58.137.699/0001-16|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,254835
08/09/2026
Rent. no Mês
+0.24%
Rent. 12M
+14.32%
98.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 12.5M
Média 12M: R$ 7.9M
Cotistas
24
Sharpe 12M
-1.62
Vol: 0.18%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SANTA Fé CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RF LONGO PRAZO - RESP Limitada
CNPJ
58.137.699/0001-16
Data Inicial
18/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SANTA FE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.24%+9.40%+1.08%+3.32%+6.81%+14.32%+14.56%
% CDI93.2%97.8%99.4%99.2%98.3%98.0%97.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.15%+0.93%+1.15%+1.02%+1.16%+1.09%+1.19%+1.09%+0.24%———+9.40%
2025+1.01%+1.00%+0.99%+1.10%+1.18%+1.13%+1.29%+1.14%+1.24%+1.24%+1.01%+1.21%+14.40%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 18.547
Captação Líquida
-R$ 18.547
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.02%0.07%0.15%0.18%—0.18%
Sharpe—-1.79-1.70-1.62—-1.67
Max Drawdown-0.05%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.24%
Pior Mês
0.24%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 9,96 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
49.08%
titulos publicos
29.75%
operacoes compromissadas
12.01%
valores a pagar
6.09%
valores a receber
3.02%
disponibilidades
0.05%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/09/20261,254835+0.05%R$ 12.5M
04/09/20261,254247+0.05%R$ 12.5M
03/09/20261,253664+0.05%R$ 12.5M
02/09/20261,253058+0.05%R$ 12.5M
01/09/20261,252450+0.05%R$ 12.5M
31/08/20261,251819+0.05%R$ 12.5M
28/08/20261,251185+0.05%R$ 12.5M
27/08/20261,250518+0.06%R$ 12.5M
26/08/20261,249819+0.05%R$ 12.5M
25/08/20261,249182+0.05%R$ 12.5M
24/08/20261,248544+0.05%R$ 12.5M
21/08/20261,247919+0.05%R$ 12.5M
20/08/20261,247294+0.05%R$ 12.5M
19/08/20261,246676+0.05%R$ 12.5M
18/08/20261,246054+0.05%R$ 12.5M
17/08/20261,245419+0.06%R$ 12.5M
14/08/20261,244713+0.05%R$ 12.5M
13/08/20261,244073+0.05%R$ 12.3M
12/08/20261,243409+0.05%R$ 12.3M
11/08/20261,242759+0.05%R$ 12.2M
10/08/20261,242130+0.06%R$ 12.2M
07/08/20261,241385+0.05%R$ 12.2M
06/08/20261,240766+0.05%R$ 12.2M
05/08/20261,240134+0.05%R$ 12.2M
04/08/20261,239500+0.05%R$ 12.2M
03/08/20261,238882+0.05%R$ 12.2M
31/07/20261,238260+0.05%R$ 12.2M
30/07/20261,237637+0.05%R$ 12.0M
29/07/20261,236964+0.05%R$ 12.0M
28/07/20261,236330—R$ 12.3M
Ferramentas

Sobre o SANTA Fé CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RF LONGO PRAZO - RESP Limitada

O SANTA Fé CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RF LONGO PRAZO - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 12.5M e 24 cotistas. Em funcionamento desde 18/11/2024, a cota mais recente é de R$ 1,254835 (08/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.40%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.18%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SANTA Fé CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RF LONGO PRAZO - RESP Limitada?
A cota mais recente do SANTA Fé CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RF LONGO PRAZO - RESP Limitada é de R$ 1,254835, referente a 08/09/2026.
Qual o CNPJ do SANTA Fé CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RF LONGO PRAZO - RESP Limitada?
O CNPJ do SANTA Fé CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RF LONGO PRAZO - RESP Limitada é 58.137.699/0001-16.
Qual a rentabilidade do SANTA Fé CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RF LONGO PRAZO - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SANTA Fé CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RF LONGO PRAZO - RESP Limitada é de +14.32%, equivalente a 98.0% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do SANTA Fé CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RF LONGO PRAZO - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do SANTA Fé CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RF LONGO PRAZO - RESP Limitada é de R$ 12.5M.
Quem administra o SANTA Fé CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RF LONGO PRAZO - RESP Limitada?
O SANTA Fé CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RF LONGO PRAZO - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 430 cotas disponíveis.