Numerando

Publicidade

SANTA Fé CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RF LONGO PRAZO - RESP Limitada

CNPJ 58.137.699/0001-16|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,276946
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.88%
Rent. 12M
+14.28%
Patrimônio Líquido
R$ 12.5M
Média 12M: R$ 8.6M
Cotistas
22
Sharpe 12M
-0.74
Vol: 0.24%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SANTA Fé CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RF LONGO PRAZO - RESP Limitada
CNPJ
58.137.699/0001-16
Data Inicial
18/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SANTA FE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.88%+11.32%+1.11%+3.39%+6.93%+14.28%+13.74%
% CDI108.1%109.9%104.0%103.0%101.9%—107.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.15%+0.93%+2.09%+1.02%+1.16%+1.09%+1.19%+1.09%+1.12%+0.88%——+12.36%
2025+1.01%+1.00%+0.99%+1.10%+1.18%+1.13%+1.29%+1.14%+1.24%+1.24%+1.01%+1.21%+14.40%
Captação no Mês
R$ 214.357
Resgates no Mês
R$ 313.863
Captação Líquida
-R$ 99.506
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.49%0.33%0.27%0.24%—1.01%
Sharpe—1.331.03-0.74—1.09
Max Drawdown-0.05%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.09%
Pior Mês
0.88%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 9,96 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
49.08%
titulos publicos
29.75%
operacoes compromissadas
12.01%
valores a pagar
6.09%
valores a receber
3.02%
disponibilidades
0.05%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261,276946+0.05%R$ 12.5M
22/10/20261,276337+0.05%R$ 12.4M
21/10/20261,275759+0.05%R$ 12.4M
20/10/20261,275086+0.06%R$ 12.4M
19/10/20261,274359+0.17%R$ 12.4M
16/10/20261,272208+0.05%R$ 12.4M
15/10/20261,271622+0.05%R$ 12.4M
14/10/20261,271028+0.04%R$ 12.4M
13/10/20261,270573+0.04%R$ 12.4M
09/10/20261,270007+0.05%R$ 12.4M
08/10/20261,269397+0.05%R$ 12.7M
07/10/20261,268801+0.05%R$ 12.7M
06/10/20261,268188+0.05%R$ 12.5M
05/10/20261,267566+0.05%R$ 12.5M
02/10/20261,266953+0.05%R$ 12.5M
01/10/20261,266363+0.05%R$ 12.5M
30/09/20261,265787+0.05%R$ 12.5M
29/09/20261,265173+0.04%R$ 12.5M
28/09/20261,264606+0.04%R$ 12.5M
25/09/20261,264127+0.04%R$ 12.6M
24/09/20261,263607+0.06%R$ 12.7M
23/09/20261,262866+0.05%R$ 12.7M
22/09/20261,262274+0.16%R$ 12.7M
21/09/20261,260249+0.05%R$ 12.6M
18/09/20261,259655+0.05%R$ 12.6M
17/09/20261,259062+0.05%R$ 12.6M
16/09/20261,258444+0.05%R$ 12.6M
15/09/20261,257838+0.05%R$ 12.7M
14/09/20261,257228+0.05%R$ 12.7M
11/09/20261,256616—R$ 12.7M
Ferramentas

Sobre o SANTA Fé CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RF LONGO PRAZO - RESP Limitada

O SANTA Fé CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RF LONGO PRAZO - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 12.5M e 22 cotistas. Em funcionamento desde 18/11/2024, a cota mais recente é de R$ 1,276946 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.32%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.24%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SANTA Fé CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RF LONGO PRAZO - RESP Limitada?
A cota mais recente do SANTA Fé CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RF LONGO PRAZO - RESP Limitada é de R$ 1,276946, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do SANTA Fé CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RF LONGO PRAZO - RESP Limitada?
O CNPJ do SANTA Fé CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RF LONGO PRAZO - RESP Limitada é 58.137.699/0001-16.
Qual a rentabilidade do SANTA Fé CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RF LONGO PRAZO - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SANTA Fé CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RF LONGO PRAZO - RESP Limitada é de +14.28%.
Qual o patrimônio líquido do SANTA Fé CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RF LONGO PRAZO - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do SANTA Fé CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RF LONGO PRAZO - RESP Limitada é de R$ 12.5M.
Quem administra o SANTA Fé CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RF LONGO PRAZO - RESP Limitada?
O SANTA Fé CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RF LONGO PRAZO - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 462 cotas disponíveis.