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SAMOA FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada

CNPJ 15.636.926/0001-45|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
507,060175
09/09/2026
Rent. no Mês
-0.51%
Rent. 12M
+8.32%
56.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.1B
Média 12M: R$ 1.4B
Cotistas
2
Sharpe 12M
-1.74
Vol: 3.61%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAMOA FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
15.636.926/0001-45
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo-0.51%+4.47%+0.47%+1.83%+4.12%+8.32%+24.75%+35.37%+45.18%+8.42%
% CDI-164.4%46.2%43.5%54.8%59.6%56.9%———56.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.01%+0.24%+0.88%-0.53%+1.17%+1.70%-0.03%+1.47%-0.51%———+4.47%
2025-0.88%+1.18%-0.54%+0.84%+1.27%-0.33%+1.57%+0.11%+0.44%+1.19%+0.43%+1.82%+7.29%
2024+1.27%+0.85%+0.81%+1.52%+1.41%+3.19%+1.03%+1.09%-0.73%+2.82%+2.10%+1.24%+17.87%
2023+0.08%+0.61%-1.17%+0.30%+1.21%-0.65%+0.15%+1.80%+1.77%+0.69%+0.54%+1.22%+6.70%
2022-3.30%-1.66%-2.59%+0.90%-1.44%+2.21%+1.79%+0.24%-0.16%-0.51%+2.72%+2.13%+0.12%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade3.29%4.13%4.19%3.61%3.80%3.58%
Sharpe—-1.58-1.41-1.74-0.33-1.78
Max Drawdown-1.28%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
1.82%
Pior Mês
-0.53%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%85.1%
vs IPCA70.1%87.8%77.1%
vs IBOV42.1%25.8%57.4%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,38 bi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
92.27%
titulos publicos
7.72%
valores a pagar
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/2026507,060175-0.26%R$ 1.1B
08/09/2026508,372065+0.05%R$ 1.1B
04/09/2026508,109573+0.23%R$ 1.1B
03/09/2026506,965702-0.01%R$ 1.1B
02/09/2026507,028526-0.30%R$ 1.1B
01/09/2026508,561585-0.22%R$ 1.1B
31/08/2026509,661171-0.11%R$ 1.1B
28/08/2026510,199180+0.34%R$ 1.1B
27/08/2026508,467490+0.11%R$ 1.1B
26/08/2026507,921412+0.05%R$ 1.1B
25/08/2026507,683200+0.03%R$ 1.1B
24/08/2026507,554351+0.14%R$ 1.1B
21/08/2026506,843111-0.42%R$ 1.4B
20/08/2026508,962275+0.25%R$ 1.4B
19/08/2026507,694954-0.35%R$ 1.4B
18/08/2026509,500378+0.13%R$ 1.4B
17/08/2026508,827254-0.19%R$ 1.4B
14/08/2026509,783378+0.36%R$ 1.4B
13/08/2026507,954484+0.25%R$ 1.4B
12/08/2026506,681047-0.07%R$ 1.4B
11/08/2026507,032012+0.47%R$ 1.4B
10/08/2026504,664623+0.32%R$ 1.4B
07/08/2026503,042340-0.20%R$ 1.4B
06/08/2026504,028545-0.21%R$ 1.4B
05/08/2026505,104639-0.16%R$ 1.4B
04/08/2026505,908515+0.57%R$ 1.4B
03/08/2026503,063737+0.15%R$ 1.4B
31/07/2026502,293456+0.09%R$ 1.4B
30/07/2026501,829666-0.27%R$ 1.4B
29/07/2026503,175538—R$ 1.4B
Ferramentas

Sobre o SAMOA FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada

O SAMOA FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.1B e 2 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 507,060175 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.47%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.61%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SAMOA FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
A cota mais recente do SAMOA FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 507,060175, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do SAMOA FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
O CNPJ do SAMOA FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é 15.636.926/0001-45.
Qual a rentabilidade do SAMOA FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAMOA FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de +8.32%, equivalente a 56.9% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do SAMOA FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do SAMOA FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 1.1B.
Quem administra o SAMOA FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
O SAMOA FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.