Numerando

Publicidade

SAMOA FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada

CNPJ 15.636.926/0001-45|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
494,335169
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.24%
Rent. 12M
+8.00%
Patrimônio Líquido
R$ 1.4B
Média 12M: R$ 1.5B
Cotistas
2
Sharpe 12M
-2.18
Vol: 3.13%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAMOA FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
15.636.926/0001-45
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+1.24%+1.85%+1.19%+1.81%+3.49%+8.00%+24.75%+35.37%+45.18%+7.64%
% CDI128.5%33.3%105.7%52.0%48.9%————52.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.01%+0.24%+0.88%-0.53%+1.24%———————+1.85%
2025-0.88%+1.18%-0.54%+0.84%+1.27%-0.33%+1.88%+0.11%+0.44%+1.19%+0.43%+1.82%+7.62%
2024+1.27%+0.85%+0.81%+1.52%+1.41%+3.19%+1.03%+1.09%-0.73%+2.82%+2.10%+1.24%+17.87%
2023+0.08%+0.61%-1.17%+0.30%+1.21%-0.65%+0.15%+1.80%+1.77%+0.69%+0.54%+1.22%+6.70%
2022-3.30%-1.66%-2.59%+0.90%-1.44%+2.21%+1.79%+0.24%-0.16%-0.51%+2.72%+2.13%+0.12%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 4.010.689
Captação Líquida
-R$ 4.010.689
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade5.52%4.16%3.60%3.13%3.80%3.13%
Sharpe—-1.73-2.13-2.18-0.33-2.25
Max Drawdown-1.28%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.88%
Pior Mês
-0.53%
91% positivos · 9% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%85.1%
vs IPCA74.2%95.7%77.1%
vs IBOV8.6%0.0%57.4%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,38 bi

MAIO/2026

cotas de fundos
92.27%
titulos publicos
7.72%
valores a pagar
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/2026494,335169+0.39%R$ 1.4B
26/05/2026492,431402+0.05%R$ 1.4B
25/05/2026492,168586+0.03%R$ 1.4B
22/05/2026492,014596+0.27%R$ 1.4B
21/05/2026490,701113-0.06%R$ 1.4B
20/05/2026491,003498-0.21%R$ 1.4B
19/05/2026492,017715+0.18%R$ 1.4B
18/05/2026491,151215-0.48%R$ 1.4B
15/05/2026493,536377+0.70%R$ 1.4B
14/05/2026490,113158+0.07%R$ 1.4B
13/05/2026489,776768+0.81%R$ 1.4B
12/05/2026485,824457-0.05%R$ 1.4B
11/05/2026486,043550-0.03%R$ 1.4B
08/05/2026486,201012-0.45%R$ 1.4B
07/05/2026488,405950+0.16%R$ 1.4B
06/05/2026487,624414+0.23%R$ 1.4B
05/05/2026486,527335-0.41%R$ 1.4B
04/05/2026488,526204+0.05%R$ 1.4B
30/04/2026488,275857-0.21%R$ 1.4B
29/04/2026489,310867+0.16%R$ 1.4B
28/04/2026488,544082+0.01%R$ 1.4B
27/04/2026488,506399-0.27%R$ 1.4B
24/04/2026489,840847+0.34%R$ 1.4B
23/04/2026488,183685+0.03%R$ 1.4B
22/04/2026488,056972-0.11%R$ 1.4B
20/04/2026488,588367-0.10%R$ 1.4B
17/04/2026489,057889-0.28%R$ 1.4B
16/04/2026490,435774+0.32%R$ 1.4B
15/04/2026488,865304+0.00%R$ 1.4B
14/04/2026488,851349—R$ 1.4B
Ferramentas

Sobre o SAMOA FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada

O SAMOA FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.4B e 2 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 494,335169 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.85%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.13%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SAMOA FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
A cota mais recente do SAMOA FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 494,335169, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do SAMOA FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
O CNPJ do SAMOA FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é 15.636.926/0001-45.
Qual a rentabilidade do SAMOA FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAMOA FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de +8.00%.
Qual o patrimônio líquido do SAMOA FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do SAMOA FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 1.4B.
Quem administra o SAMOA FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
O SAMOA FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.