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SAM 3 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 47.984.249/0001-42|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
488,571076
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.72%
Rent. 12M
+19.29%
Patrimônio Líquido
R$ 4.3M
Média 12M: R$ 3.9M
Cotistas
3
Sharpe 12M
4.13
Vol: 1.08%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAM 3 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
47.984.249/0001-42
Data Inicial
10/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
QUADRA GESTÃO DE RECURSOS S.A.
Administrador do Fundo
MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+1.72%+9.02%+1.98%+6.04%+11.21%+19.29%-39.35%-55.62%+19.04%
% CDI177.7%162.7%175.2%173.7%157.2%———130.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.62%+1.40%+2.02%+1.95%+1.72%———————+9.02%
2025-17.01%+1.76%+1.98%+1.54%+1.57%+1.40%+0.81%+1.37%+1.09%+1.76%+0.83%+1.67%-2.96%
2024+1.64%-39.16%+1.77%+1.46%-27.68%-16.34%+1.63%-1.71%-1.48%-2.30%+1.53%-0.78%-62.58%
2023-0.02%+1.69%+2.73%+1.82%+2.11%+1.65%+1.40%+2.06%+1.24%+1.49%+1.36%+1.44%+20.67%
2022———————————+2.28%+2.28%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.06%0.16%0.20%1.08%48.08%1.09%
Sharpe—72.7843.514.13-0.734.18
Max Drawdown-0.77%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.02%
Pior Mês
0.81%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%15.9%
vs IPCA100.0%100.0%15.9%
vs IBOV17.2%0.7%5.2%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 4,06 mi

MAIO/2026

cotas de fundos
99.52%
valores a pagar
0.48%
disponibilidades
0.00%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/2026488,571076+0.09%R$ 4.3M
26/05/2026488,131519+0.09%R$ 4.2M
25/05/2026487,692803+0.09%R$ 4.2M
22/05/2026487,254906+0.09%R$ 4.2M
21/05/2026486,817577+0.09%R$ 4.2M
20/05/2026486,380819+0.09%R$ 4.2M
19/05/2026485,944866+0.09%R$ 4.2M
18/05/2026485,509593+0.10%R$ 4.2M
15/05/2026485,035932+0.10%R$ 4.2M
14/05/2026484,562880+0.10%R$ 4.2M
13/05/2026484,090472+0.10%R$ 4.2M
12/05/2026483,618809+0.10%R$ 4.2M
11/05/2026483,147307+0.10%R$ 4.2M
08/05/2026482,677037+0.10%R$ 4.2M
07/05/2026482,206320+0.10%R$ 4.2M
06/05/2026481,736096+0.10%R$ 4.2M
05/05/2026481,266363+0.10%R$ 4.2M
04/05/2026480,797269+0.10%R$ 4.2M
30/04/2026480,328772+0.06%R$ 4.2M
29/04/2026480,022641+0.10%R$ 4.2M
28/04/2026479,559894+0.10%R$ 4.2M
27/04/2026479,095462+0.10%R$ 4.2M
24/04/2026478,631727+0.10%R$ 4.2M
23/04/2026478,168218+0.10%R$ 4.2M
22/04/2026477,705490+0.10%R$ 4.2M
20/04/2026477,243748+0.10%R$ 4.2M
17/04/2026476,782888+0.10%R$ 4.1M
16/04/2026476,323141+0.10%R$ 4.1M
15/04/2026475,828658+0.10%R$ 4.1M
14/04/2026475,334963—R$ 4.1M
Ferramentas

Sobre o SAM 3 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

O SAM 3 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 4.3M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 10/06/2025, a cota mais recente é de R$ 488,571076 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.02%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.08%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SAM 3 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do SAM 3 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 488,571076, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do SAM 3 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do SAM 3 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 47.984.249/0001-42.
Qual a rentabilidade do SAM 3 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAM 3 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +19.29%.
Qual o patrimônio líquido do SAM 3 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do SAM 3 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 4.3M.
Quem administra o SAM 3 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O SAM 3 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 876 cotas disponíveis.