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SAM 3 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 47.984.249/0001-42|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
513,373528
09/09/2026
Rent. no Mês
-0.08%
Rent. 12M
+20.38%
139.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 4.5M
Média 12M: R$ 4.1M
Cotistas
3
Sharpe 12M
7.25
Vol: 0.80%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAM 3 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
47.984.249/0001-42
Data Inicial
10/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
QUADRA CAPITAL
Administrador do Fundo
APEX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo-0.08%+14.56%+0.83%+4.16%+10.40%+20.38%-39.35%-55.62%+20.73%
% CDI-26.2%150.7%76.3%124.4%150.4%139.5%——138.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.62%+1.40%+2.02%+1.95%+1.87%+1.81%+1.78%+1.34%-0.08%———+14.56%
2025-17.01%+1.76%+1.98%+1.54%+1.57%+1.40%+0.81%+1.37%+1.09%+1.76%+0.83%+1.67%-2.96%
2024+1.64%-39.16%+1.77%+1.46%-27.68%-16.34%+1.63%-1.71%-1.48%-2.30%+1.53%-0.78%-62.58%
2023-0.02%+1.69%+2.73%+1.82%+2.11%+1.65%+1.40%+2.06%+1.24%+1.49%+1.36%+1.44%+20.67%
2022———————————+2.28%+2.28%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade2.66%0.88%0.67%0.80%48.08%0.79%
Sharpe—4.1411.367.25-0.737.19
Max Drawdown-0.38%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.02%
Pior Mês
-0.08%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%15.9%
vs IPCA100.0%100.0%15.9%
vs IBOV45.1%54.5%5.2%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 4,06 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
99.52%
valores a pagar
0.48%
disponibilidades
0.00%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/2026513,373528-0.36%R$ 4.5M
08/09/2026515,205074+0.05%R$ 4.5M
04/09/2026514,921979+0.05%R$ 4.5M
03/09/2026514,639075+0.05%R$ 4.5M
02/09/2026514,356493+0.05%R$ 4.5M
01/09/2026514,073972+0.05%R$ 4.5M
31/08/2026513,791777+0.02%R$ 4.5M
28/08/2026513,674959+0.05%R$ 4.5M
27/08/2026513,393372+0.05%R$ 4.5M
26/08/2026513,112026+0.06%R$ 4.5M
25/08/2026512,811238+0.06%R$ 4.5M
24/08/2026512,510727+0.06%R$ 4.5M
21/08/2026512,210543+0.06%R$ 4.5M
20/08/2026511,910675+0.06%R$ 4.5M
19/08/2026511,611113+0.06%R$ 4.5M
18/08/2026511,311813+0.07%R$ 4.5M
17/08/2026510,948745+0.07%R$ 4.4M
14/08/2026510,586061+0.07%R$ 4.4M
13/08/2026510,223874+0.07%R$ 4.4M
12/08/2026509,862168+0.07%R$ 4.4M
11/08/2026509,500809+0.07%R$ 4.4M
10/08/2026509,139949+0.07%R$ 4.4M
07/08/2026508,783693+0.07%R$ 4.4M
06/08/2026508,426696+0.07%R$ 4.4M
05/08/2026508,069899+0.07%R$ 4.4M
04/08/2026507,713498+0.07%R$ 4.4M
03/08/2026507,357573+0.07%R$ 4.4M
31/07/2026507,002011+0.04%R$ 4.4M
30/07/2026506,822714+0.07%R$ 4.4M
29/07/2026506,463001—R$ 4.4M
Ferramentas

Sobre o SAM 3 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

O SAM 3 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por APEX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 4.5M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 10/06/2025, a cota mais recente é de R$ 513,373528 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +14.56%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.80%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SAM 3 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do SAM 3 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 513,373528, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do SAM 3 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do SAM 3 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 47.984.249/0001-42.
Qual a rentabilidade do SAM 3 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAM 3 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +20.38%, equivalente a 139.5% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do SAM 3 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do SAM 3 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 4.5M.
Quem administra o SAM 3 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O SAM 3 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por APEX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 949 cotas disponíveis.