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SAFRA VALE DO RIO DOCE FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest EM Ações RESP Limitada

CNPJ 04.895.099/0001-98|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
406,340954
08/06/2026
Rent. no Mês
-5.77%
Rent. 12M
+58.83%
397.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 30.6M
Média 12M: R$ 29.1M
Cotistas
12
Sharpe 12M
1.75
Vol: 25.21%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA VALE DO RIO DOCE FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest EM Ações RESP Limitada
CNPJ
04.895.099/0001-98
Data Inicial
26/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo-5.77%+7.61%-2.63%-4.37%+18.74%+58.83%+58.73%
% CDI-2157.2%128.1%-233.0%-126.2%263.3%397.2%394.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+16.91%+4.79%-6.93%-1.70%+1.89%-5.77%——————+7.61%
2025——————+1.39%+7.43%+3.50%+13.13%+3.15%+12.10%+47.47%
Captação no Mês
R$ 343.047
Resgates no Mês
R$ 201.741
Captação Líquida
R$ 141.307
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade50.77%29.58%30.43%25.21%—25.16%
Sharpe—-1.050.861.75—1.73
Max Drawdown-16.31%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
16.91%
Pior Mês
-6.93%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/2026406,340954-0.81%R$ 30.6M
05/06/2026409,646059-3.78%R$ 30.8M
03/06/2026425,750878-3.78%R$ 31.9M
02/06/2026442,494083+4.04%R$ 33.3M
01/06/2026425,331898-1.36%R$ 32.0M
29/05/2026431,203495-1.36%R$ 32.3M
28/05/2026437,158591+0.61%R$ 32.8M
27/05/2026434,527271+0.45%R$ 32.5M
26/05/2026432,579274-0.63%R$ 32.4M
25/05/2026435,306037+0.58%R$ 32.6M
22/05/2026432,791982+0.56%R$ 32.4M
21/05/2026430,375408+0.76%R$ 32.3M
20/05/2026427,125019+1.20%R$ 32.0M
19/05/2026422,061177-0.99%R$ 31.7M
18/05/2026426,298469-2.00%R$ 32.1M
15/05/2026434,992056+0.75%R$ 32.7M
14/05/2026431,760319-1.70%R$ 32.5M
13/05/2026439,236275+1.26%R$ 33.0M
12/05/2026433,788436-0.24%R$ 32.6M
11/05/2026434,850861+2.40%R$ 32.8M
08/05/2026424,673932+1.77%R$ 32.0M
07/05/2026417,303368-1.43%R$ 31.4M
06/05/2026423,372271+3.62%R$ 31.9M
05/05/2026408,596856-0.35%R$ 30.7M
04/05/2026410,033929-3.11%R$ 30.8M
30/04/2026423,185024+2.18%R$ 31.8M
29/04/2026414,155079-5.88%R$ 31.2M
28/04/2026440,014717-1.30%R$ 33.2M
27/04/2026445,812649-0.44%R$ 33.7M
24/04/2026447,785253—R$ 33.9M
Ferramentas

Sobre o SAFRA VALE DO RIO DOCE FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest EM Ações RESP Limitada

O SAFRA VALE DO RIO DOCE FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest EM Ações RESP Limitada é um fundo de ações administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 30.6M e 12 cotistas. Em funcionamento desde 26/03/2025, a cota mais recente é de R$ 406,340954 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.61%. A volatilidade anualizada (12M) é de 25.21%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Fundos de Mono Ação. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SAFRA VALE DO RIO DOCE FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest EM Ações RESP Limitada?
A cota mais recente do SAFRA VALE DO RIO DOCE FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest EM Ações RESP Limitada é de R$ 406,340954, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do SAFRA VALE DO RIO DOCE FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest EM Ações RESP Limitada?
O CNPJ do SAFRA VALE DO RIO DOCE FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest EM Ações RESP Limitada é 04.895.099/0001-98.
Qual a rentabilidade do SAFRA VALE DO RIO DOCE FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest EM Ações RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA VALE DO RIO DOCE FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest EM Ações RESP Limitada é de +58.83%, equivalente a 397.2% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do SAFRA VALE DO RIO DOCE FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest EM Ações RESP Limitada?
O patrimônio líquido do SAFRA VALE DO RIO DOCE FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest EM Ações RESP Limitada é de R$ 30.6M.
Quem administra o SAFRA VALE DO RIO DOCE FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest EM Ações RESP Limitada?
O SAFRA VALE DO RIO DOCE FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest EM Ações RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 254 cotas disponíveis.