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SAFRA VALE DO RIO DOCE FUNDO DE Invest Financeiro Classe DE INV EM COTAS EM Ações RESP Limitada

CNPJ 07.470.234/0001-41|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
62,779931
16/06/2026
Rent. no Mês
-1.78%
Rent. 12M
+61.01%
412.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 22.8M
Média 12M: R$ 21.3M
Cotistas
270
Sharpe 12M
1.82
Vol: 25.34%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA VALE DO RIO DOCE FUNDO DE Invest Financeiro Classe DE INV EM COTAS EM Ações RESP Limitada
CNPJ
07.470.234/0001-41
Data Inicial
26/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo-1.78%+11.43%-2.70%+3.18%+18.43%+61.01%+62.76%
% CDI-302.5%181.9%-239.4%92.2%259.4%412.1%411.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+16.74%+4.65%-7.04%-1.83%+1.77%-1.78%——————+11.43%
2025——————+1.23%+7.29%+3.34%+12.95%+3.03%+11.94%+46.21%
Captação no Mês
R$ 453.500
Resgates no Mês
R$ 313.429
Captação Líquida
R$ 140.071
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade37.94%29.25%29.98%25.34%—25.02%
Sharpe—-0.040.851.82—1.83
Max Drawdown-16.43%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
16.74%
Pior Mês
-7.04%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
16/06/202662,779931+0.36%R$ 22.8M
15/06/202662,557572+2.50%R$ 22.8M
12/06/202661,031666+0.46%R$ 22.2M
11/06/202660,755229+1.40%R$ 22.1M
10/06/202659,913924-1.03%R$ 21.8M
09/06/202660,537266+0.54%R$ 22.1M
08/06/202660,215036-0.81%R$ 21.9M
05/06/202660,708514-3.79%R$ 22.1M
03/06/202663,098835-3.79%R$ 22.9M
02/06/202665,583130+4.03%R$ 23.9M
01/06/202663,045065-1.37%R$ 22.9M
29/05/202663,918751-1.37%R$ 23.1M
28/05/202664,806167+0.60%R$ 23.4M
27/05/202664,420026+0.44%R$ 23.3M
26/05/202664,135223-0.63%R$ 23.1M
25/05/202664,543801+0.57%R$ 23.3M
22/05/202664,175157+0.56%R$ 23.2M
21/05/202663,820719+0.75%R$ 23.0M
20/05/202663,342540+1.19%R$ 22.9M
19/05/202662,595467-1.00%R$ 22.7M
18/05/202663,228030-2.00%R$ 22.9M
15/05/202664,521667+0.74%R$ 23.4M
14/05/202664,046613-1.71%R$ 23.2M
13/05/202665,159685+1.25%R$ 23.6M
12/05/202664,355755-0.25%R$ 23.3M
11/05/202664,517476+2.39%R$ 23.5M
08/05/202663,011496+1.76%R$ 22.9M
07/05/202661,921904-1.44%R$ 22.5M
06/05/202662,826252+3.61%R$ 22.8M
05/05/202660,638977—R$ 22.0M
Ferramentas

Sobre o SAFRA VALE DO RIO DOCE FUNDO DE Invest Financeiro Classe DE INV EM COTAS EM Ações RESP Limitada

O SAFRA VALE DO RIO DOCE FUNDO DE Invest Financeiro Classe DE INV EM COTAS EM Ações RESP Limitada é um fundo de ações administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 22.8M e 270 cotistas. Em funcionamento desde 26/03/2025, a cota mais recente é de R$ 62,779931 (16/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.43%. A volatilidade anualizada (12M) é de 25.34%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Fundos de Mono Ação. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SAFRA VALE DO RIO DOCE FUNDO DE Invest Financeiro Classe DE INV EM COTAS EM Ações RESP Limitada?
A cota mais recente do SAFRA VALE DO RIO DOCE FUNDO DE Invest Financeiro Classe DE INV EM COTAS EM Ações RESP Limitada é de R$ 62,779931, referente a 16/06/2026.
Qual o CNPJ do SAFRA VALE DO RIO DOCE FUNDO DE Invest Financeiro Classe DE INV EM COTAS EM Ações RESP Limitada?
O CNPJ do SAFRA VALE DO RIO DOCE FUNDO DE Invest Financeiro Classe DE INV EM COTAS EM Ações RESP Limitada é 07.470.234/0001-41.
Qual a rentabilidade do SAFRA VALE DO RIO DOCE FUNDO DE Invest Financeiro Classe DE INV EM COTAS EM Ações RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA VALE DO RIO DOCE FUNDO DE Invest Financeiro Classe DE INV EM COTAS EM Ações RESP Limitada é de +61.01%, equivalente a 412.1% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do SAFRA VALE DO RIO DOCE FUNDO DE Invest Financeiro Classe DE INV EM COTAS EM Ações RESP Limitada?
O patrimônio líquido do SAFRA VALE DO RIO DOCE FUNDO DE Invest Financeiro Classe DE INV EM COTAS EM Ações RESP Limitada é de R$ 22.8M.
Quem administra o SAFRA VALE DO RIO DOCE FUNDO DE Invest Financeiro Classe DE INV EM COTAS EM Ações RESP Limitada?
O SAFRA VALE DO RIO DOCE FUNDO DE Invest Financeiro Classe DE INV EM COTAS EM Ações RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 260 cotas disponíveis.