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SAFRA Soberano Regime Próprio II FIF Classe DE INV EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.97% | +5.56% | +1.13% | +3.48% | +7.14% | +14.80% | +14.55% |
| % CDI | 100.4% | 100.2% | 100.4% | 100.3% | 100.1% | — | 99.9% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +1.00% | +1.24% | +1.07% | +0.97% | — | — | — | — | — | — | — | +5.56% |
| 2025 | +1.05% | +0.97% | +0.96% | +1.03% | +1.14% | +1.08% | +1.29% | +1.16% | +1.22% | +1.27% | +1.04% | +1.23% | +14.29% |
| 2024 | +0.96% | +0.81% | +0.82% | +0.89% | +0.83% | +0.80% | +0.90% | +0.88% | +0.84% | +0.95% | +0.80% | +0.88% | +10.85% |
| 2023 | +1.12% | +0.91% | +1.17% | +0.90% | +1.12% | +1.08% | +1.05% | +1.14% | +0.97% | +0.99% | +0.90% | +0.89% | +12.96% |
| 2022 | +0.77% | +0.78% | +0.93% | +0.73% | +1.06% | +1.03% | +1.04% | +1.18% | +1.09% | +1.03% | +1.01% | +1.13% | +12.43% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.01% | 0.03% | 0.05% | 0.09% | — | 0.09% |
| Sharpe | — | 1.31 | 0.37 | -0.26 | — | -0.22 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
MAIO/2026
valores a pagar | 83.50% | R$ 105,21 mil |
valores a receber | 8.57% | R$ 10,80 mil |
disponibilidades | 7.94% | R$ 10,00 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 849,484287 | +0.06% | R$ 4.1B | R$ 832.233,40 | — |
| 26/05/2026 | 849,014776 | +0.05% | R$ 4.1B | — | — |
| 25/05/2026 | 848,565412 | +0.05% | R$ 4.1B | — | — |
| 22/05/2026 | 848,110337 | +0.05% | R$ 4.1B | — | — |
| 21/05/2026 | 847,658155 | +0.05% | R$ 4.2B | — | — |
| 20/05/2026 | 847,216031 | +0.05% | R$ 4.2B | — | — |
| 19/05/2026 | 846,764920 | +0.05% | R$ 4.3B | — | — |
| 18/05/2026 | 846,311065 | +0.05% | R$ 4.4B | — | — |
| 15/05/2026 | 845,861720 | +0.05% | R$ 4.4B | — | — |
| 14/05/2026 | 845,398897 | +0.05% | R$ 4.2B | R$ 451.888,83 | — |
| 13/05/2026 | 844,936498 | +0.05% | R$ 4.3B | — | — |
| 12/05/2026 | 844,492744 | +0.05% | R$ 4.4B | — | — |
| 11/05/2026 | 844,032461 | +0.05% | R$ 4.4B | — | — |
| 08/05/2026 | 843,583122 | +0.05% | R$ 4.4B | — | — |
| 07/05/2026 | 843,135694 | +0.05% | R$ 4.3B | — | — |
| 06/05/2026 | 842,693238 | +0.05% | R$ 4.3B | — | — |
| 05/05/2026 | 842,237866 | +0.05% | R$ 4.3B | — | — |
| 04/05/2026 | 841,791138 | +0.06% | R$ 4.1B | — | — |
| 30/04/2026 | 841,327865 | +0.05% | R$ 4.2B | — | — |
| 29/04/2026 | 840,874849 | +0.05% | R$ 4.2B | — | — |
| 28/04/2026 | 840,417105 | +0.05% | R$ 4.3B | R$ 760.832,97 | — |
| 27/04/2026 | 839,957407 | +0.05% | R$ 4.3B | — | — |
| 24/04/2026 | 839,506874 | +0.05% | R$ 4.3B | — | — |
| 23/04/2026 | 839,064152 | +0.05% | R$ 4.3B | — | — |
| 22/04/2026 | 838,615850 | +0.05% | R$ 4.4B | — | — |
| 20/04/2026 | 838,167776 | +0.05% | R$ 4.4B | R$ 402.991,18 | — |
| 17/04/2026 | 837,728060 | +0.05% | R$ 4.4B | — | — |
| 16/04/2026 | 837,287494 | +0.05% | R$ 4.4B | — | — |
| 15/04/2026 | 836,842544 | +0.05% | R$ 4.4B | R$ 764.573,77 | — |
| 14/04/2026 | 836,408633 | — | R$ 4.5B | — | — |
Sobre o SAFRA Soberano Regime Próprio II FIF Classe DE INV EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI RESP Limitada
O SAFRA Soberano Regime Próprio II FIF Classe DE INV EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 4.1B e 47 cotistas. Em funcionamento desde 20/02/2025, a cota mais recente é de R$ 849,484287 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.56%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.09%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do SAFRA Soberano Regime Próprio II FIF Classe DE INV EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI RESP Limitada é de R$ 849,484287, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do SAFRA Soberano Regime Próprio II FIF Classe DE INV EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI RESP Limitada é 37.093.314/0001-96.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA Soberano Regime Próprio II FIF Classe DE INV EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI RESP Limitada é de +14.80%.
- O patrimônio líquido do SAFRA Soberano Regime Próprio II FIF Classe DE INV EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI RESP Limitada é de R$ 4.1B.
- O SAFRA Soberano Regime Próprio II FIF Classe DE INV EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SAFRA Soberano Regime Próprio II FIF Classe DE INV EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI RESP Limitada?
Qual o CNPJ do SAFRA Soberano Regime Próprio II FIF Classe DE INV EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI RESP Limitada?
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Qual o patrimônio líquido do SAFRA Soberano Regime Próprio II FIF Classe DE INV EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI RESP Limitada?
Quem administra o SAFRA Soberano Regime Próprio II FIF Classe DE INV EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.