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SAFRA Soberano Regime Próprio FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI RESP Limitada

CNPJ 10.347.195/0001-02|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
890,476345
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.75%
Rent. 12M
+14.21%
Patrimônio Líquido
R$ 1.9B
Média 12M: R$ 1.8B
Cotistas
124
Sharpe 12M
-4.18
Vol: 0.06%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA Soberano Regime Próprio FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI RESP Limitada
CNPJ
10.347.195/0001-02
Data Inicial
20/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.75%+11.22%+0.98%+3.16%+6.65%+14.21%+13.66%
% CDI91.8%108.8%91.6%96.1%97.8%—107.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.15%+0.99%+2.23%+1.06%+1.07%+1.11%+1.22%+1.09%+1.02%+0.75%——+12.32%
2025+1.04%+0.96%+0.96%+1.02%+1.13%+1.07%+1.28%+1.15%+1.21%+1.26%+1.03%+1.21%+14.15%
2024+0.95%+0.80%+0.81%+0.88%+0.82%+0.79%+0.89%+0.87%+0.84%+0.94%+0.79%+0.87%+10.74%
2023+1.11%+0.91%+1.16%+0.89%+1.11%+1.07%+1.04%+1.13%+0.97%+0.98%+0.89%+0.88%+12.84%
2022+0.76%+0.78%+0.92%+0.72%+1.05%+1.02%+1.03%+1.17%+1.08%+1.02%+1.00%+1.12%+12.31%
Captação no Mês
R$ 1.650.708.431
Resgates no Mês
R$ 1.657.601.451
Captação Líquida
-R$ 6.893.020
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.12%0.07%0.06%0.06%—1.06%
Sharpe—-8.02-5.40-4.18—0.96
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.23%
Pior Mês
0.75%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 181,83 mil

OUTUBRO/2026

valores a pagar
88.87%
valores a receber
5.63%
disponibilidades
5.50%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/2026890,476345+0.06%R$ 1.9B
22/10/2026889,976627+0.05%R$ 1.9B
21/10/2026889,541150+0.05%R$ 1.9B
20/10/2026889,084417+0.05%R$ 1.8B
19/10/2026888,660582+0.06%R$ 1.8B
16/10/2026888,157099+0.06%R$ 1.9B
15/10/2026887,645588+0.03%R$ 1.9B
14/10/2026887,336306+0.04%R$ 1.9B
13/10/2026886,985808+0.04%R$ 2.0B
09/10/2026886,631232+0.05%R$ 2.0B
08/10/2026886,222093+0.05%R$ 2.0B
07/10/2026885,818825+0.04%R$ 1.9B
06/10/2026885,429262+0.03%R$ 1.9B
05/10/2026885,142316+0.05%R$ 1.8B
02/10/2026884,712064+0.05%R$ 1.8B
01/10/2026884,287545+0.05%R$ 1.8B
30/09/2026883,858988+0.04%R$ 1.9B
29/09/2026883,483418+0.05%R$ 1.9B
28/09/2026883,057815+0.04%R$ 1.9B
25/09/2026882,665001+0.05%R$ 1.9B
24/09/2026882,243197+0.05%R$ 1.9B
23/09/2026881,816982+0.05%R$ 2.0B
22/09/2026881,398427+0.05%R$ 2.0B
21/09/2026880,979641+0.05%R$ 1.9B
18/09/2026880,553720+0.05%R$ 2.0B
17/09/2026880,148824+0.05%R$ 2.0B
16/09/2026879,719333+0.05%R$ 2.0B
15/09/2026879,274284+0.05%R$ 2.0B
14/09/2026878,831556+0.05%R$ 1.9B
11/09/2026878,389908—R$ 1.9B
Ferramentas

Sobre o SAFRA Soberano Regime Próprio FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI RESP Limitada

O SAFRA Soberano Regime Próprio FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.9B e 124 cotistas. Em funcionamento desde 20/02/2025, a cota mais recente é de R$ 890,476345 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.22%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.06%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SAFRA Soberano Regime Próprio FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI RESP Limitada?
A cota mais recente do SAFRA Soberano Regime Próprio FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI RESP Limitada é de R$ 890,476345, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do SAFRA Soberano Regime Próprio FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI RESP Limitada?
O CNPJ do SAFRA Soberano Regime Próprio FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI RESP Limitada é 10.347.195/0001-02.
Qual a rentabilidade do SAFRA Soberano Regime Próprio FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA Soberano Regime Próprio FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI RESP Limitada é de +14.21%.
Qual o patrimônio líquido do SAFRA Soberano Regime Próprio FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI RESP Limitada?
O patrimônio líquido do SAFRA Soberano Regime Próprio FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI RESP Limitada é de R$ 1.9B.
Quem administra o SAFRA Soberano Regime Próprio FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI RESP Limitada?
O SAFRA Soberano Regime Próprio FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 413 cotas disponíveis.