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SAFRA Soberano Regime Próprio FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI RESP Limitada

CNPJ 10.347.195/0001-02|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
877,072711
08/09/2026
Rent. no Mês
+0.25%
Rent. 12M
+14.73%
100.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.9B
Média 12M: R$ 1.9B
Cotistas
124
Sharpe 12M
0.56
Vol: 0.19%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA Soberano Regime Próprio FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI RESP Limitada
CNPJ
10.347.195/0001-02
Data Inicial
20/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.25%+9.54%+1.08%+3.54%+7.11%+14.73%+14.73%
% CDI96.4%101.8%98.9%105.7%102.5%100.7%100.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.15%+0.99%+1.23%+1.06%+1.07%+1.11%+1.22%+1.09%+0.25%———+9.54%
2025+1.04%+0.96%+0.96%+1.02%+1.13%+1.07%+1.28%+1.15%+1.21%+1.26%+1.03%+1.21%+14.15%
2024+0.95%+0.80%+0.81%+0.88%+0.82%+0.79%+0.89%+0.87%+0.84%+0.94%+0.79%+0.87%+10.74%
2023+1.11%+0.91%+1.16%+0.89%+1.11%+1.07%+1.04%+1.13%+0.97%+0.98%+0.89%+0.88%+12.84%
2022+0.76%+0.78%+0.92%+0.72%+1.05%+1.02%+1.03%+1.17%+1.08%+1.02%+1.00%+1.12%+12.31%
Captação no Mês
R$ 477.147.631
Resgates no Mês
R$ 478.914.435
Captação Líquida
-R$ 1.766.804
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.02%0.33%0.24%0.19%—0.19%
Sharpe—2.561.590.56—0.56
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.26%
Pior Mês
0.25%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 181,83 mil

SETEMBRO/2026

valores a pagar
88.87%
valores a receber
5.63%
disponibilidades
5.50%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/09/2026877,072711+0.05%R$ 1.9B
04/09/2026876,635234+0.05%R$ 1.8B
03/09/2026876,211050+0.05%R$ 1.8B
02/09/2026875,782117+0.05%R$ 1.9B
01/09/2026875,338689+0.05%R$ 1.9B
31/08/2026874,891907+0.05%R$ 1.9B
28/08/2026874,436491+0.05%R$ 2.1B
27/08/2026873,997681+0.05%R$ 2.1B
26/08/2026873,555900+0.05%R$ 2.1B
25/08/2026873,105766+0.05%R$ 2.0B
24/08/2026872,659903+0.05%R$ 2.0B
21/08/2026872,224862+0.05%R$ 1.9B
20/08/2026871,772856+0.05%R$ 1.9B
19/08/2026871,330297+0.05%R$ 1.9B
18/08/2026870,890240+0.05%R$ 1.9B
17/08/2026870,432227+0.05%R$ 1.9B
14/08/2026869,965395+0.05%R$ 1.9B
13/08/2026869,511408+0.05%R$ 1.9B
12/08/2026869,064994+0.05%R$ 1.9B
11/08/2026868,605854+0.05%R$ 1.9B
10/08/2026868,151061+0.05%R$ 1.9B
07/08/2026867,712686+0.21%R$ 2.0B
03/08/2026865,895005+0.05%R$ 1.8B
31/07/2026865,445574+0.05%R$ 1.8B
30/07/2026864,977100+0.05%R$ 1.9B
29/07/2026864,519499+0.05%R$ 1.9B
28/07/2026864,066894+0.05%R$ 1.9B
27/07/2026863,619743+0.05%R$ 1.9B
24/07/2026863,177663+0.11%R$ 1.9B
22/07/2026862,256130—R$ 2.0B
Ferramentas

Sobre o SAFRA Soberano Regime Próprio FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI RESP Limitada

O SAFRA Soberano Regime Próprio FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.9B e 124 cotistas. Em funcionamento desde 20/02/2025, a cota mais recente é de R$ 877,072711 (08/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.54%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.19%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SAFRA Soberano Regime Próprio FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI RESP Limitada?
A cota mais recente do SAFRA Soberano Regime Próprio FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI RESP Limitada é de R$ 877,072711, referente a 08/09/2026.
Qual o CNPJ do SAFRA Soberano Regime Próprio FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI RESP Limitada?
O CNPJ do SAFRA Soberano Regime Próprio FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI RESP Limitada é 10.347.195/0001-02.
Qual a rentabilidade do SAFRA Soberano Regime Próprio FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA Soberano Regime Próprio FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI RESP Limitada é de +14.73%, equivalente a 100.7% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do SAFRA Soberano Regime Próprio FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI RESP Limitada?
O patrimônio líquido do SAFRA Soberano Regime Próprio FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI RESP Limitada é de R$ 1.9B.
Quem administra o SAFRA Soberano Regime Próprio FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI RESP Limitada?
O SAFRA Soberano Regime Próprio FIF Classe DE Invest EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 377 cotas disponíveis.