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SAFRA Soberano MAX FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada

CNPJ 56.944.017/0001-51|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
127,482016
08/09/2026
Rent. no Mês
+0.23%
Rent. 12M
+13.77%
94.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 5.7B
Média 12M: R$ 3.9B
Cotistas
32.1K
Sharpe 12M
-4.94
Vol: 0.17%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA Soberano MAX FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada
CNPJ
56.944.017/0001-51
Data Inicial
21/08/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.23%+8.94%+1.01%+3.32%+6.66%+13.77%+13.77%
% CDI90.4%95.3%93.0%99.0%96.1%94.2%94.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.08%+0.93%+1.16%+0.99%+1.01%+1.04%+1.14%+1.02%+0.23%———+8.94%
2025+0.99%+0.90%+0.89%+0.95%+1.07%+1.01%+1.21%+1.09%+1.14%+1.17%+0.96%+1.14%+13.28%
2024————————+0.72%+0.88%+0.74%+0.78%+3.16%
Captação no Mês
R$ 391.493.793
Resgates no Mês
R$ 433.210.757
Captação Líquida
-R$ 41.716.964
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.02%0.31%0.22%0.17%—0.17%
Sharpe—-0.48-2.68-4.94—-4.94
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.17%
Pior Mês
0.23%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 3,20 mi

SETEMBRO/2026

valores a pagar
99.28%
disponibilidades
0.70%
valores a receber
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/09/2026127,482016+0.05%R$ 5.7B
04/09/2026127,422572+0.05%R$ 5.6B
03/09/2026127,364679+0.05%R$ 5.6B
02/09/2026127,306059+0.05%R$ 5.6B
01/09/2026127,245666+0.05%R$ 5.7B
31/08/2026127,184705+0.05%R$ 5.7B
28/08/2026127,122345+0.05%R$ 5.7B
27/08/2026127,062503+0.05%R$ 5.7B
26/08/2026127,002279+0.05%R$ 5.7B
25/08/2026126,940682+0.05%R$ 5.7B
24/08/2026126,879839+0.05%R$ 5.7B
21/08/2026126,820102+0.05%R$ 5.6B
20/08/2026126,758433+0.05%R$ 5.6B
19/08/2026126,698091+0.05%R$ 5.6B
18/08/2026126,639782+0.05%R$ 5.6B
17/08/2026126,579706+0.05%R$ 5.5B
14/08/2026126,516446+0.05%R$ 5.5B
13/08/2026126,454680+0.05%R$ 5.4B
12/08/2026126,394119+0.05%R$ 5.4B
11/08/2026126,328234+0.05%R$ 5.4B
10/08/2026126,266282+0.05%R$ 5.4B
07/08/2026126,201602+0.19%R$ 5.5B
03/08/2026125,957891+0.04%R$ 5.5B
31/07/2026125,901478+0.06%R$ 5.5B
30/07/2026125,832103+0.05%R$ 5.7B
29/07/2026125,769578+0.05%R$ 5.7B
28/07/2026125,707637+0.05%R$ 5.7B
27/07/2026125,646551+0.05%R$ 5.6B
24/07/2026125,585945+0.10%R$ 5.6B
22/07/2026125,460403—R$ 5.6B
Ferramentas

Sobre o SAFRA Soberano MAX FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada

O SAFRA Soberano MAX FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 5.7B e 32.1K cotistas. Em funcionamento desde 21/08/2024, a cota mais recente é de R$ 127,482016 (08/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.94%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.17%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Simples. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SAFRA Soberano MAX FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do SAFRA Soberano MAX FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é de R$ 127,482016, referente a 08/09/2026.
Qual o CNPJ do SAFRA Soberano MAX FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do SAFRA Soberano MAX FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é 56.944.017/0001-51.
Qual a rentabilidade do SAFRA Soberano MAX FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA Soberano MAX FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é de +13.77%, equivalente a 94.2% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do SAFRA Soberano MAX FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do SAFRA Soberano MAX FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é de R$ 5.7B.
Quem administra o SAFRA Soberano MAX FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada?
O SAFRA Soberano MAX FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 506 cotas disponíveis.