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SAFRA Soberano MAX FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada

CNPJ 56.944.017/0001-51|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
125,460403
22/07/2026
Rent. no Mês
+0.79%
Rent. 12M
+13.66%
Patrimônio Líquido
R$ 5.6B
Média 12M: R$ 3.5B
Cotistas
31.6K
Sharpe 12M
-12.90
Vol: 0.08%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA Soberano MAX FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada
CNPJ
56.944.017/0001-51
Data Inicial
21/08/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.79%+7.21%+1.03%+3.17%+6.55%+13.66%+13.19%
% CDI93.5%93.1%93.0%93.2%93.2%—92.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.08%+0.93%+1.16%+0.99%+1.01%+1.04%+0.79%—————+7.21%
2025+0.99%+0.90%+0.89%+0.95%+1.07%+1.01%+1.21%+1.09%+1.14%+1.17%+0.96%+1.14%+13.28%
2024————————+0.72%+0.88%+0.74%+0.78%+3.16%
Captação no Mês
R$ 1.332.302.927
Resgates no Mês
R$ 1.052.695.259
Captação Líquida
R$ 279.607.668
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.02%0.02%0.03%0.08%—0.08%
Sharpe—-50.16-33.55-12.90—-12.69
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.17%
Pior Mês
0.79%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 3,20 mi

JULHO/2026

valores a pagar
99.28%
disponibilidades
0.70%
valores a receber
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
22/07/2026125,460403+0.05%R$ 5.6B
21/07/2026125,398969+0.05%R$ 5.6B
20/07/2026125,337468+0.05%R$ 5.6B
17/07/2026125,274422+0.05%R$ 5.6B
16/07/2026125,212711+0.05%R$ 5.5B
15/07/2026125,152099+0.05%R$ 5.5B
14/07/2026125,092233+0.05%R$ 5.5B
13/07/2026125,030267+0.05%R$ 5.4B
10/07/2026124,969756+0.05%R$ 5.4B
09/07/2026124,910507+0.05%R$ 5.4B
08/07/2026124,849785+0.05%R$ 5.4B
07/07/2026124,787673+0.05%R$ 5.3B
06/07/2026124,725205+0.05%R$ 5.3B
03/07/2026124,663582+0.05%R$ 5.3B
02/07/2026124,599747+0.05%R$ 5.3B
01/07/2026124,540697+0.05%R$ 5.3B
30/06/2026124,478581+0.05%R$ 5.3B
29/06/2026124,420975+0.05%R$ 5.2B
26/06/2026124,360381+0.05%R$ 5.3B
25/06/2026124,298331+0.05%R$ 5.2B
24/06/2026124,239781+0.05%R$ 5.2B
23/06/2026124,179034+0.05%R$ 5.3B
22/06/2026124,118786+0.05%R$ 5.2B
19/06/2026124,057921+0.05%R$ 5.2B
18/06/2026123,995397+0.05%R$ 5.2B
17/06/2026123,935316+0.05%R$ 5.2B
16/06/2026123,873608+0.05%R$ 5.2B
15/06/2026123,815583+0.05%R$ 5.2B
12/06/2026123,755166+0.05%R$ 5.2B
11/06/2026123,695980—R$ 5.1B
Ferramentas

Sobre o SAFRA Soberano MAX FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada

O SAFRA Soberano MAX FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 5.6B e 31.6K cotistas. Em funcionamento desde 21/08/2024, a cota mais recente é de R$ 125,460403 (22/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.21%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.08%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Simples. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SAFRA Soberano MAX FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do SAFRA Soberano MAX FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é de R$ 125,460403, referente a 22/07/2026.
Qual o CNPJ do SAFRA Soberano MAX FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do SAFRA Soberano MAX FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é 56.944.017/0001-51.
Qual a rentabilidade do SAFRA Soberano MAX FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA Soberano MAX FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é de +13.66%.
Qual o patrimônio líquido do SAFRA Soberano MAX FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do SAFRA Soberano MAX FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é de R$ 5.6B.
Quem administra o SAFRA Soberano MAX FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada?
O SAFRA Soberano MAX FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 477 cotas disponíveis.