Numerando

Publicidade

SAFRA Soberano MAX FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada

CNPJ 56.944.017/0001-51|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
129,297990
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.69%
Rent. 12M
+13.29%
Patrimônio Líquido
R$ 6.3B
Média 12M: R$ 4.5B
Cotistas
33.3K
Sharpe 12M
-20.60
Vol: 0.06%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA Soberano MAX FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada
CNPJ
56.944.017/0001-51
Data Inicial
21/08/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.69%+10.49%+0.91%+2.96%+6.22%+13.29%+12.77%
% CDI85.2%101.8%85.1%89.8%91.5%—100.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.08%+0.93%+2.10%+0.99%+1.01%+1.04%+1.14%+1.02%+0.96%+0.69%——+11.52%
2025+0.99%+0.90%+0.89%+0.95%+1.07%+1.01%+1.21%+1.09%+1.14%+1.17%+0.96%+1.14%+13.28%
2024————————+0.72%+0.88%+0.74%+0.78%+3.16%
Captação no Mês
R$ 1.475.564.197
Resgates no Mês
R$ 1.187.414.595
Captação Líquida
R$ 288.149.602
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.09%0.06%0.05%0.06%—0.99%
Sharpe—-23.07-22.84-20.60—0.00
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.10%
Pior Mês
0.69%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 3,20 mi

OUTUBRO/2026

valores a pagar
99.28%
disponibilidades
0.70%
valores a receber
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/2026129,297990+0.05%R$ 6.3B
22/10/2026129,231155+0.05%R$ 6.2B
21/10/2026129,170011+0.05%R$ 6.2B
20/10/2026129,107824+0.05%R$ 6.2B
19/10/2026129,049171+0.05%R$ 6.2B
16/10/2026128,984774+0.05%R$ 6.2B
15/10/2026128,922433+0.03%R$ 6.1B
14/10/2026128,882420+0.04%R$ 6.0B
13/10/2026128,835893+0.04%R$ 6.0B
09/10/2026128,785427+0.04%R$ 5.9B
08/10/2026128,729196+0.04%R$ 5.9B
07/10/2026128,674331+0.04%R$ 5.9B
06/10/2026128,621043+0.03%R$ 5.9B
05/10/2026128,578591+0.05%R$ 5.9B
02/10/2026128,519132+0.04%R$ 5.9B
01/10/2026128,462094+0.04%R$ 5.9B
30/09/2026128,405946+0.04%R$ 6.0B
29/09/2026128,353583+0.04%R$ 5.9B
28/09/2026128,297916+0.04%R$ 5.9B
25/09/2026128,244759+0.04%R$ 5.9B
24/09/2026128,187330+0.05%R$ 5.8B
23/09/2026128,129438+0.04%R$ 5.8B
22/09/2026128,072229+0.04%R$ 5.8B
21/09/2026128,015020+0.05%R$ 5.8B
18/09/2026127,956760+0.04%R$ 5.8B
17/09/2026127,901039+0.05%R$ 5.8B
16/09/2026127,841983+0.05%R$ 5.8B
15/09/2026127,781325+0.05%R$ 5.7B
14/09/2026127,721051+0.05%R$ 5.7B
11/09/2026127,660954—R$ 5.7B
Ferramentas

Sobre o SAFRA Soberano MAX FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada

O SAFRA Soberano MAX FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 6.3B e 33.3K cotistas. Em funcionamento desde 21/08/2024, a cota mais recente é de R$ 129,297990 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.49%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.06%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Simples. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SAFRA Soberano MAX FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do SAFRA Soberano MAX FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é de R$ 129,297990, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do SAFRA Soberano MAX FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do SAFRA Soberano MAX FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é 56.944.017/0001-51.
Qual a rentabilidade do SAFRA Soberano MAX FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA Soberano MAX FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é de +13.29%.
Qual o patrimônio líquido do SAFRA Soberano MAX FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do SAFRA Soberano MAX FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é de R$ 6.3B.
Quem administra o SAFRA Soberano MAX FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada?
O SAFRA Soberano MAX FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 542 cotas disponíveis.