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SAFRA Soberano Institucional FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.74% | +11.09% | +0.97% | +3.13% | +6.58% | +14.04% | +13.50% |
| % CDI | 90.5% | 107.6% | 90.4% | 95.1% | 96.8% | — | 105.7% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.14% | +0.98% | +2.21% | +1.05% | +1.06% | +1.09% | +1.21% | +1.08% | +1.02% | +0.74% | — | — | +12.17% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | +1.27% | +1.15% | +1.20% | +1.24% | +1.01% | +1.20% | +7.26% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.09% | 0.06% | 0.05% | 0.06% | — | 1.04% |
| Sharpe | — | -11.21 | -8.68 | -7.33 | — | 0.79 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 294,278890 | +0.05% | R$ 2.9B | — | — |
| 22/10/2026 | 294,118755 | +0.05% | R$ 2.8B | — | — |
| 21/10/2026 | 293,971338 | +0.05% | R$ 2.9B | — | — |
| 20/10/2026 | 293,822070 | +0.05% | R$ 2.9B | — | — |
| 19/10/2026 | 293,680920 | +0.05% | R$ 2.9B | — | — |
| 16/10/2026 | 293,526318 | +0.05% | R$ 2.9B | — | — |
| 15/10/2026 | 293,378813 | +0.03% | R$ 2.9B | — | — |
| 14/10/2026 | 293,279281 | +0.04% | R$ 2.9B | — | — |
| 13/10/2026 | 293,164019 | +0.04% | R$ 2.9B | — | — |
| 09/10/2026 | 293,041383 | +0.05% | R$ 2.9B | — | — |
| 08/10/2026 | 292,906156 | +0.05% | R$ 2.8B | — | — |
| 07/10/2026 | 292,772601 | +0.04% | R$ 2.8B | — | — |
| 06/10/2026 | 292,643400 | +0.04% | R$ 2.9B | — | — |
| 05/10/2026 | 292,539090 | +0.05% | R$ 2.8B | — | — |
| 02/10/2026 | 292,395972 | +0.05% | R$ 2.8B | — | — |
| 01/10/2026 | 292,258778 | +0.05% | R$ 2.8B | — | — |
| 30/09/2026 | 292,123212 | +0.04% | R$ 2.9B | — | — |
| 29/09/2026 | 291,996803 | +0.05% | R$ 2.9B | — | — |
| 28/09/2026 | 291,861854 | +0.04% | R$ 2.9B | — | — |
| 25/09/2026 | 291,733285 | +0.05% | R$ 2.9B | — | — |
| 24/09/2026 | 291,594826 | +0.05% | R$ 2.9B | — | — |
| 23/09/2026 | 291,455552 | +0.05% | R$ 2.9B | — | — |
| 22/09/2026 | 291,317535 | +0.05% | R$ 2.9B | — | — |
| 21/09/2026 | 291,179802 | +0.05% | R$ 2.9B | — | — |
| 18/09/2026 | 291,039529 | +0.05% | R$ 2.9B | — | — |
| 17/09/2026 | 290,905147 | +0.05% | R$ 2.9B | — | — |
| 16/09/2026 | 290,763035 | +0.05% | R$ 2.9B | — | — |
| 15/09/2026 | 290,617368 | +0.05% | R$ 2.9B | — | — |
| 14/09/2026 | 290,472507 | +0.05% | R$ 2.9B | — | — |
| 11/09/2026 | 290,328190 | — | R$ 2.9B | — | — |
Sobre o SAFRA Soberano Institucional FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples RESP Limitada
O SAFRA Soberano Institucional FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 2.9B e 10.7K cotistas. Em funcionamento desde 31/03/2025, a cota mais recente é de R$ 294,278890 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.09%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.06%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do SAFRA Soberano Institucional FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples RESP Limitada é de R$ 294,278890, referente a 23/10/2026.
- O CNPJ do SAFRA Soberano Institucional FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples RESP Limitada é 08.935.364/0001-75.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA Soberano Institucional FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples RESP Limitada é de +14.04%.
- O patrimônio líquido do SAFRA Soberano Institucional FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples RESP Limitada é de R$ 2.9B.
- O SAFRA Soberano Institucional FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SAFRA Soberano Institucional FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 353 cotas disponíveis.