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SAFRA Soberano II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.85% | +7.80% | +1.12% | +3.43% | +7.09% | +14.81% | +14.30% |
| % CDI | 101.1% | 100.7% | 100.7% | 100.8% | 100.8% | — | 100.5% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.17% | +1.00% | +1.25% | +1.07% | +1.09% | +1.12% | +0.85% | — | — | — | — | — | +7.80% |
| 2025 | +1.08% | +0.98% | +0.97% | +1.03% | +1.15% | +1.09% | +1.30% | +1.18% | +1.23% | +1.27% | +1.04% | +1.23% | +14.42% |
| 2024 | — | — | — | — | — | +0.81% | +0.91% | +0.88% | +0.86% | +0.98% | +0.82% | +0.86% | +6.28% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.09% | — | 0.09% |
| Sharpe | — | 6.16 | 3.81 | 0.81 | — | 0.81 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
JULHO/2026
disponibilidades | 93.89% | R$ 20,71 mi |
valores a receber | 5.05% | R$ 1,11 mi |
valores a pagar | 1.06% | R$ 234,56 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/07/2026 | 131,431324 | +0.05% | R$ 9.4B | — | — |
| 21/07/2026 | 131,361751 | +0.05% | R$ 9.4B | — | — |
| 20/07/2026 | 131,292109 | +0.05% | R$ 9.3B | — | — |
| 17/07/2026 | 131,220847 | +0.05% | R$ 9.3B | — | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 131,150980 | +0.05% | R$ 9.3B | — | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 131,082265 | +0.05% | R$ 9.2B | — | R$ 423.860,49 |
| 14/07/2026 | 131,014340 | +0.05% | R$ 9.2B | — | — |
| 13/07/2026 | 130,944212 | +0.05% | R$ 9.1B | — | — |
| 10/07/2026 | 130,875614 | +0.05% | R$ 9.1B | — | — |
| 09/07/2026 | 130,808332 | +0.05% | R$ 9.0B | — | — |
| 08/07/2026 | 130,739518 | +0.05% | R$ 9.0B | — | — |
| 07/07/2026 | 130,669238 | +0.05% | R$ 9.1B | — | — |
| 06/07/2026 | 130,598616 | +0.05% | R$ 9.0B | — | — |
| 03/07/2026 | 130,528861 | +0.06% | R$ 9.0B | — | — |
| 02/07/2026 | 130,456738 | +0.05% | R$ 9.0B | R$ 0,00 | — |
| 01/07/2026 | 130,389768 | +0.05% | R$ 9.0B | — | — |
| 30/06/2026 | 130,319601 | +0.05% | R$ 9.1B | — | — |
| 29/06/2026 | 130,254105 | +0.05% | R$ 8.9B | R$ 803.237,10 | — |
| 26/06/2026 | 130,185515 | +0.05% | R$ 9.0B | — | — |
| 25/06/2026 | 130,115331 | +0.05% | R$ 9.0B | — | — |
| 24/06/2026 | 130,048926 | +0.05% | R$ 8.9B | — | — |
| 23/06/2026 | 129,980171 | +0.05% | R$ 9.0B | — | — |
| 22/06/2026 | 129,911940 | +0.05% | R$ 9.0B | — | — |
| 19/06/2026 | 129,843062 | +0.05% | R$ 9.0B | — | — |
| 18/06/2026 | 129,772453 | +0.05% | R$ 8.9B | — | — |
| 17/06/2026 | 129,704401 | +0.05% | R$ 8.9B | — | — |
| 16/06/2026 | 129,634648 | +0.05% | R$ 8.9B | — | — |
| 15/06/2026 | 129,568756 | +0.05% | R$ 8.9B | — | — |
| 12/06/2026 | 129,500363 | +0.05% | R$ 8.8B | — | — |
| 11/06/2026 | 129,433257 | — | R$ 8.8B | — | — |
Sobre o SAFRA Soberano II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada
O SAFRA Soberano II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 9.4B e 9 cotistas. Em funcionamento desde 22/02/2024, a cota mais recente é de R$ 131,431324 (22/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.80%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.09%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Simples. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do SAFRA Soberano II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é de R$ 131,431324, referente a 22/07/2026.
- O CNPJ do SAFRA Soberano II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é 54.020.713/0001-46.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA Soberano II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é de +14.81%.
- O patrimônio líquido do SAFRA Soberano II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é de R$ 9.4B.
- O SAFRA Soberano II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 545 cotas disponíveis.