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SAFRA Soberano II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada

CNPJ 54.020.713/0001-46|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
135,802711
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.76%
Rent. 12M
+14.43%
Patrimônio Líquido
R$ 10.6B
Média 12M: R$ 8.2B
Cotistas
11
Sharpe 12M
-0.57
Vol: 0.06%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAFRA Soberano II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada
CNPJ
54.020.713/0001-46
Data Inicial
22/02/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.76%+11.39%+1.00%+3.21%+6.76%+14.43%+13.87%
% CDI93.0%110.5%93.0%97.7%99.3%—108.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.17%+1.00%+2.26%+1.07%+1.09%+1.12%+1.24%+1.10%+1.04%+0.76%——+12.51%
2025+1.08%+0.98%+0.97%+1.03%+1.15%+1.09%+1.30%+1.18%+1.23%+1.27%+1.04%+1.23%+14.42%
2024—————+0.81%+0.91%+0.88%+0.86%+0.98%+0.82%+0.86%+6.28%
Captação no Mês
R$ 700.658.405
Resgates no Mês
R$ 691.404.076
Captação Líquida
R$ 9.254.329
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.09%0.06%0.05%0.06%—1.07%
Sharpe—-5.29-1.82-0.57—1.17
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.26%
Pior Mês
0.76%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 22,06 mi

OUTUBRO/2026

disponibilidades
93.89%
valores a receber
5.05%
valores a pagar
1.06%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/2026135,802711+0.06%R$ 10.6B
22/10/2026135,727114+0.05%R$ 10.5B
21/10/2026135,657468+0.05%R$ 10.4B
20/10/2026135,586797+0.05%R$ 10.4B
19/10/2026135,519799+0.05%R$ 10.5B
16/10/2026135,446765+0.05%R$ 10.4B
15/10/2026135,375909+0.04%R$ 10.4B
14/10/2026135,328474+0.04%R$ 10.3B
13/10/2026135,274223+0.04%R$ 10.6B
09/10/2026135,215840+0.05%R$ 10.5B
08/10/2026135,151390+0.05%R$ 10.5B
07/10/2026135,088387+0.05%R$ 10.5B
06/10/2026135,027025+0.04%R$ 10.4B
05/10/2026134,977020+0.05%R$ 10.4B
02/10/2026134,909211+0.05%R$ 10.4B
01/10/2026134,844026+0.05%R$ 10.4B
30/09/2026134,779758+0.04%R$ 10.5B
29/09/2026134,719431+0.05%R$ 10.4B
28/09/2026134,655656+0.05%R$ 10.5B
25/09/2026134,594525+0.05%R$ 10.4B
24/09/2026134,528905+0.05%R$ 10.4B
23/09/2026134,462796+0.05%R$ 10.4B
22/09/2026134,397383+0.05%R$ 10.5B
21/09/2026134,332032+0.05%R$ 10.5B
18/09/2026134,265547+0.05%R$ 10.4B
17/09/2026134,201733+0.05%R$ 10.5B
16/09/2026134,134416+0.05%R$ 10.4B
15/09/2026134,065425+0.05%R$ 10.4B
14/09/2026133,996825+0.05%R$ 10.4B
11/09/2026133,928406—R$ 10.4B
Ferramentas

Sobre o SAFRA Soberano II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada

O SAFRA Soberano II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 10.6B e 11 cotistas. Em funcionamento desde 22/02/2024, a cota mais recente é de R$ 135,802711 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.39%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.06%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Simples. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SAFRA Soberano II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do SAFRA Soberano II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é de R$ 135,802711, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do SAFRA Soberano II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do SAFRA Soberano II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é 54.020.713/0001-46.
Qual a rentabilidade do SAFRA Soberano II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAFRA Soberano II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é de +14.43%.
Qual o patrimônio líquido do SAFRA Soberano II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do SAFRA Soberano II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é de R$ 10.6B.
Quem administra o SAFRA Soberano II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada?
O SAFRA Soberano II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 610 cotas disponíveis.